author: Vasily Dzyabchenko

ВАС  ЖДУТ  НЕВЕРОЯТНЫЕ  СОБЫТИЯ  И  БОЛЬШИЕ  ПЕРЕМЕНЫ  В  ЖИЗНИ

USD  EUR  GBP  JPY  CHF

ЗАРАБОТАЙ МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ

 ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ

languages
     Gold Аффинажное золото

      Хотите заработать миллион  долларов за месяц?

В редакции от 20.10.2017      

     

   Поздравляю Вас с первым посещением моего сайта.

     Как заработать миллион долларов за месяц?

    Многие подумают что это невозможно, дочитайте статью до конца и вы измените мнение.

     Вся информация изложенная в данной статье, взята из моего практического опыта и полученных знаний, может быть подтверждена официальными документами и является реальной возможностью для любого из Вас заработать миллион долларов за месяц и кардинально изменить свою жизнь.

     Начнем с самого начала.

     Представлюсь: меня зовут Дзябченко Василий Александрович , 1977 года рождения, я являюсь профессиональным частным трейдером и управляющим деньгами  (Money Manager), управляющим активами (Asset Manager) инвесторов на межбанковском валютном рынке, занимаюсь конверсионными арбитражными операциями (валютный дилинг), опыт работы с 2001 года.

     Так же c 1995 года являюсь руководителем и владельцем созданных мною компаний, занимающихся поставками оборудования и материалов для буровых и нефтяных компаний в Западной Сибири , а также руководителем и владельцем новой компании по поисково-разведочному и эксплуатационному бурению скважин на нефть и газ.

    И так, что же может принести максимальный доход в настоящее время, в рамках законодательства?

     У любого человека всегда есть выбор :

     Получив образование , стать наемным сотрудником и получать заработную плату, приносящую прогнозируемую стабильность вашего бюджета, при этом делать крупные покупки только в кредит, но ограничивающую вас в свободном времени, в максимальной сумме дохода и в перспективах исполнения вашей мечты.

    Или получив образование заняться собственным делом, выбранном вами самостоятельно, стать свободным во времени и размерах максимальных доходов, свободным в исполнении ваших желаний , но приносящим определенный риск банкротства вашего бизнеса.

    Если вы читаете данную статью, то скорее всего сейчас, вы работаете или работали не в той области и специальности, о которой мечтали когда-то и эта работа вам совсем не интересна. 

    Как звучит одна теория развития эволюции : чем больше человек становился независим от физического труда для своего пропитания, тем больше свободного времени у него появлялось и тем больше он начинал думать и прогрессировать в своем развитии.

    Ведь активная жизнь человека слишком коротка и каждый человек, должен задуматься о ценности оставшегося времени своей жизни.

    Очевидно что миллион долларов не может просто упасть с неба, кто то уже владеющий миллионом долларов должен его перечислить за что-то со своего счета на ваш счет, например за проданный вами товар, интеллектуальную собственность или недвижимость , за выполненную вами работу или предоставленную услугу.

    Все эти примеры говорят о том, чтобы что-то продать , это что-то должно быть в вашей собственности и ранее было приобретено вами или произведено с меньшей стоимостью, чем продано в итоге , с разницей в миллион долларов.

    Как вариант, вы могли бы взять деньги на закупку товара в долг или товар на реализацию с отсрочкой платежа, на сумму к примеру 5 миллионов USD, прибавить наценку 20% и продать за 6 миллионов USD, получив тем самым прибыль в сумме 1 миллион USD.

    Но к сожалению такую сумму на закупку товара или товар на реализацию, вам никто не даст, если у вас не будет уже заключенного договора на продажу товара, гарантирующего получения вами прибыли и возврата задолженности, из будущих поступлений от платежеспособного покупателя.

    При этом вы еще должны предложить покупателю условия поставки лучше чем у конкурентов, провести маркетинговые исследования рынка, найти надежного производителя или поставщика товара с ценами ниже рыночных и все это показать инвестору с деньгами.

    Да и крупный покупатель прежде чем подписать с вами договор, может проверить ваши реальные активы и возможности поставки на такие суммы и отказать в сотрудничестве.

    Но здесь мы не будем рассматривать варианты доходности различного бизнеса, сразу перейдем к теме максимально возможных доходов.

    Критериями оценки выбора идеи, для создания вашего бизнеса, из множества возможных вариантов, могут служить максимальная сумма прибыли, за минимальное количество времени, исходя из первоначальных инвестиций, объема сегментов рынка сбыта, жизненного цикла продукта или услуги, количества конкурентов и риска получения убытков.

    Конечно можно зарабатывать на фондовом рынке ценных бумаг, торгуя на биржах, через брокерские компании, акциями, опционами, облигациями, индексами или на товарных рынках, торгуя фьючерсными контрактами на поставку  золота, нефти, металлов и сельскохозяйственной продукции, но за короткий срок максимально возможную прибыль, можно заработать только на валютном рынке.

     Валютный рынок является единственным вариантом , предоставляющим возможность всем желающим, заработать быстро и много, абсолютно законным путем, с небольшой  первоначальной суммой инвестирования.

     Но сразу появляются проблемы для начинающих трейдеров , прежде чем приобрести такой профессиональный уровень самообразования и опыт торговли , позволяющий вам всегда зарабатывать в любой момент входа в рынок , вы много потеряете, но не должны сдаваться, вы снова и снова должны пополнять гарантийный депозит и продолжать работать.

     Например как в фундаментальной науке создаются  новые законы ?  Сначала ведется наблюдение за неизвестными физическими явлениями окружающими нас , потом строится  гипотеза их появления, далее проводятся многократные эксперименты и только после многократных повторов экспериментов, подтверждающих гипотезу, строится теория из которой выводятся  новые законы.

     Вот поэтому Ваш опыт и будет являться многократным экспериментом для самостоятельного выявления и проверки закономерностей  в причинно-следственных связях  влияния фундаментальных и технических факторов  на движение курса, а также проверки использования всевозможных вариантов торговых тактик , стратегий управления рисками лично для Вас.

     Для этого Вам гарантированно придется искать дополнительный источник доходов, то есть организовать какой-то малый бизнес и т.п. , приносящий минимум эквивалент $10тыс USD в месяц, для пополнения гарантийного депозита.

     Если вы считаете что $10000 USD в месяц вам и вашей семье и так бы хватило для жизни, то можете забыть про самостоятельную торговлю на валютном рынке, просто займитесь бизнесом.

     Запомните никакие учебные счета не дадут вам опыта, так как при реальной торговле вы будете думать , принимать решения исходя совсем из других принципов и эмоций по мере развития событий.

     Приобретенный Вами реальный опыт и постоянное продолжение торговли, согласно теории вероятности, увеличивают с каждым разом вероятность  получения Вами большой прибыли.

     А демо доступ и учебные счета, предназначены для ознакомления с графическим  интерфейсом пользователя (GUI) в терминалах дилинговых платформ и торговых систем. 

     Также вы должны будете следить за котировками, экономической статистикой и новостями с рынков круглосуточно, независимо от вашей работы и личной жизни.

     К чему это может привести? К сожалению в  99% случаев при длительной работе на межбанковском  валютном рынке вы придете к краху, продадите машину, квартиру и другую недвижимость и активы, появятся большие долги, проблемы с кредиторами, судебными приставами , правоохранительными органами, организованными преступными сообществами...

     Так как самым быстрым способом получения средств для пополнения депозита, является продажа собственных активов или получение банковских кредитов и частных займов под залог имущества, то после их потери, продолжать торговлю вы уже не сможете, вам просто будет нечем пополнять гарантийный депозит.

     Возможно Вы уже никогда не поправите  финансовое положение, хотя нужно всегда быть оптимистом и в этих случаях можно сказать так : банкротство это не конец, а начало нового, более прибыльного дела для вас.

    Начнутся проблемы в личной или семейной жизни, вас будут вынуждать сделать выбор и если вы продолжите работу на валютном рынке, а это обязательное условие для достижения цели получения большой прибыли, то вас на 100% ждет расторжение брака, а окружающие перестанут вас поддерживать.

    Так как друг познается в беде, то в такой ситуации есть один большой плюс, в том что вы увидите кто на самом деле является вашим другом и будет общаться и помогать вам всегда, а кто забудет про вас сразу и этим заранее избавит вас от ложных представлений и возможных проблем, при совместных делах и общении в будущем.

   Здесь очень подходит выражение: Предавший однажды, предаст не раз.

    Отречение от близкого человека, ради собственного спасения и материального благополучия, самое подлое предательство.

    Так же я считаю по своему опыту, что именно в критической ситуации, человек принимает нестандартные решения, которые бы в повседневной жизни, даже представить себе не мог и если потом проследить цепочку причинно-следственных связей, то выяснится что на самом деле без критических ситуаций, вы бы не достигли быстро своих целей и планов.

    Во время кризиса, происходит переоценка ценностей человека и его поведение меняется, поэтому появляются новые возможности. 

    Надо сказать большое спасибо всем мамам в мире, которые не оставляют своих детей в одиночестве с проблемами, в тяжелых финансовых ситуациях и поддерживают морально и материально.  

    Найдутся люди, которые будут называть вас психически больным человеком, с бредовыми идеями получения большой прибыли, "азартным игроком" страдающим зависимостью, "игроманией", якобы безработным человеком, теряющим свое время за компьютером и живущим за чужой счет, будут распускать абсурдные слухи и сплетни о вас, не имея доказанных фактов и не являясь образованным и компетентным специалистом, в данной области экономики.

    Это лишь доказывает, что у таких людей низкий коэффициент интеллекта IQ и неадекватно завышенная самооценка и что такие люди никогда не смогут заработать большие деньги и стать миллионерами, а появление финансовых проблем и потеря уже накопленного имущества и сбережений, гарантированно станет для них непоправимой катастрофой.

    Думаю что высокомерным людям, занимающим какие-то высокие должности или имеющим стабильное материальное положение и считающим себя достигшими каких то высот в жизни, но не проявляющим уважение и унижающим людей с более низким материальным положением, образованием или унижающим людей, попавших в трудную жизненную ситуацию и имеющих большие долги и проблемы, очень полезно и просто необходимо самим побывать банкротом, чтобы "спуститься на землю" и стать нормальным человеком.

    Большинство людей корыстны, завистливы и в тайне не желают чтобы другие стали счастливыми, успешными, богатыми и знаменитыми, поэтому не слушайте своих знакомых, "друзей" и родственников, которые говорят вам что у вас ничего не получиться, что вы не способны достичь успехов в своей цели.

   Здесь подходит поговорка с глубоким смыслом : Собака лает - ветер носит, а караван идет.

   Не стоит даже  вступать в спор с глупым человеком и тратить свое время, пытаясь доказать что то, нужно просто его игнорировать.

   Думаю что таким людям никогда не понять процесс инвестирования на финансовых рынках и как работает межбанковский валютный рынок, ну Бог им судья.

   Считаю что для вас должно быть важно не то, что о вас думают и кем вас считают другие люди, а то что вы сами думаете о себе, о своем мировоззрении и моральных принципах, о правильности своих действий, планов и целей в жизни.

    Кстати в таких случаях необходимо запомнить, что с 13 июля 2012 года, в Российской Федерации может применяться статья 128.1.Клевета ч.1 ч.2. ч.3 ч.4. ч.5 Уголовного Кодекса РФ:

   ч.1. Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, - наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо обязательными работами на срок до ста шестидесяти часов.

   ч.2. Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, - наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов.

     При этом под средством массовой информации понимается периодическое печатное издание, сетевое издание, телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма периодического распространения массовой информации под постоянным наименованием (названием) (в ред. Федерального закона от 14.06.2011 N 142-ФЗ).

    Также у вас будет постоянно появляться сильная агрессия во время получения очередных убытков и последующая депрессия, хотя будут моменты получения хорошей прибыли тоже, в этом я не сомневаюсь.

    Часто при получении убытков, вы будете нецензурно выражаться на повышенных тонах, "разговаривая с котировкой". 

     Вас будет мучить постоянная бессонница, психическое состояние будет на пределе, а повышенная  доза  адреналина, страх получения убытков и возможно дрожь в руках, будет сопровождать Вас всегда во время торгов, особенно перед публикацией очень важных статистических данных.

    Будет появляться огромное желание все бросить, но согласитесь  дорогу осилит только идущий.

    Не рекомендую работать на валютном рынке слишком эмоциональным людям, а также семейным людям с несовершеннолетними детьми, так как получение больших убытков, с полным отсутствием возможностей возврата крупных долгов, может привести к сердечному приступу, инфаркту или к психическим расстройствам, с последующим посещением мыслей о суициде.

   Иногда после длительной круглосуточной работы и потери очередного депозита, вы все бросите на время и выйдя на улицу или в общественные места прогуляться, у вас  наступит странное состояние, вам станет плохо, начнет подташнивать, будет кружится голова.

    Вам будет казаться что окружающий мир и все люди вокруг, живут без проблем и вы начнете очень сожалеть что вообще связались с валютным рынком.

    Но перед лицом вселенной, все проблемы человека ничтожны и находятся в его собственной голове, в виде плохих мыслей об ожидаемых или воображаемых ситуациях дальнейшего развития событий.

    Нужно научиться "отключать" проблемы в своей голове, не придавая таким мыслям большого значения и действовать дальше, приближаясь к своей цели, тогда все обязательно изменится, начиная с вашего позитивного настроения.

   За 17 лет торговли, я уже настолько привык неделями не выходить из дома, до окончания цикла торговли с депозитом, что считаю что если бы я отправился в космическую экспедицию на планету Марс, даже в одиночестве на 2 года, на мою психику это бы не повлияло отрицательно.

    В любом бизнесе присутствует определенная доля риска, а работая с большими суммами, очень часто можно оказаться в больших долгах.

    В таких случаях нужно помнить, что есть люди у которых долги больше чем у вас,  а также люди, у кого жизненная ситуация намного хуже вашей и ничего  жизнь на этом не заканчивается, все живут и продолжают работать.

    Рекомендую думать о решении проблем, только по мере их реального появления, но если вы не можете изменить ситуацию, то что бы не случилось,  воспринимайте происходящие события спокойно, тогда вы не будете совершать ошибок в дальнейших действиях.

    Многим кажется, что жить становиться легче в нетрезвом состоянии, на самом деле употребление  алкогольных напитков во время торговли, повысит необоснованную самоуверенность и понизит критическое мышление, что гарантированно только ухудшит ситуацию и повлияет на увеличение убытков.

    Думаю что даже человек, увлекающийся экстремальными видами спорта или военнослужащий, не может испытать таких ощущений опасности и страха, как при длительной работе на валютном рынке.

   Так как в экстремальных видах спорта или в боевых действиях, человек рискует своей жизнью в один момент, думая что если что случиться, то конец будет сразу и испытав адреналиновый или норадреналиновый шок, после спортивного прыжка с высоты или окончания боя, испытывает полное расслабление организма, путем повышения в крови уровня гормонов "счастья"- серотонина и допамина.

    А при работе на валютном рынке, состояние стресса не заканчивается, так как при получении больших убытков, последствия могут быть очень печальны и расплачиваться возможно придется, всеми аспектами своей жизни и жизни близких родственников, в течении десятилетий.

    Потеря веры в себя и мотивации для продолжения борьбы, приводит к тому, что в любом деле большинство людей сдаются как раз в то самое время , когда они уже почти достигли успеха.

    А хладнокровное спокойствие, терпение, сила воли, решительность и уверенность в себе, помогает побороть страх совершения ошибки и панику в любых ситуациях.

     Постепенно вы начнете спокойно относиться к полученным убыткам и  к большой прибыли и это будет первым признаком вашего профессионализма.

      И только 1% трейдеров прошедших этот путь, станут очень спокойными профессионалами и в зависимости от целей в жизни смогут получать невероятную прибыль, с небольшой начальной суммы, в любой момент входа в рынок.

    Ваши затраченные деньги (из собственного опыта около $700тысяч USD) и время на получение бесценного опыта торговли, в итоге дадут свои плоды.

   Помните, что все убытки полученные в процессе получения опыта, на самом деле являются вашим расходами для получения большой прибыли в будущем. 

    Со временем у вас гарантированно изменятся ценности в жизни, а непосредственно деньги и благосостояние станут не самой целью, а одним из средств  достижения настоящих целей в вашей жизни, приносящих пользу обществу, прогрессу науки.

    Самостоятельные трейдеры - физические лица почти никак не влияют на межбанковский валютный рынок , можно сказать что они через клиентские позиции в банках , занимают  всего по разным оценкам от 10 до 25% в общем объеме межбанковской торговли. При этом 99% розничных клиентов теряют залоговый депозит.

    Есть мнение специалистов, что в ближайшие 10 лет количество розничных клиентов, может достичь 50% межбанковского валютного рынка, так как с каждым годом количество розничных участников торгов увеличивается в прогрессии.

    Прежде чем начать самостоятельно заниматься валютным дилингом , задайте себе следующий вопрос : сможете ли Вы самостоятельно пройти такой опасный путь до конца и сделать валютный дилинг стабильным источником ваших доходов?  

    Запомните, путь к успеху лежит через банкротство и поражения, если самостоятельный трейдер не проходил через банкротство и поражения , значит ему еще предстоит через это пройти, прежде чем стать профессионалом.

    Только так он в полной мере испытает все свои знания и способности противостоять эмоциям и страхам, перед неизвестным будущим.

    А жизнь без побед и поражений скучна.

    Как звучит один афоризм: Все что нас не убивает, делает нас сильнее

    Я не сомневаюсь в том, что никто из Вас не хочет терять свои деньги , время , менять обычный образ жизни и социальное положение своей семьи  в худшую сторону.

   Поэтому я вообще не советую Вам самостоятельно заниматься валютным дилингом! Здесь я даю лишь обзор как это работает, а в конце Вам будут предложены варианты.

    Об этом ниже, а сейчас перейдем к основным принципам работы на валютном рынке .

   В последнее время в интернете идет реклама так называемого форекса, ForEx или FX, это сокращенное словосочетание с английского FOReign EXchange (иностранный обмен).

     Запомните это внебиржевой , не регулируемый , высоколиквидный межбанковский валютный рынок , поэтому вся торговля и формирование  межбанковского курса  при заключении конверсионных сделок на коротких по времени, условиях поставки валют спот (spot) 2 дня , совершаются только через терминалы торговых систем  Reuters Dealing 2000, 3000 Spot Matching (55% объема валютного рынка), среди 18000 банков , хеджевых фондов, финансовых и брокерских компаний.   

     А также через специализированную анонимную торговую площадку EBS (Electronic Broking Services) (45% объема валютного рынка).

    Хочу заметить, что межбанковская дилинговая платформа Reuters Dealing 2000-2 Spot,  появилась самой первой в 1992 году  среди систем электронной торговли ECN (Electronic Communication Network) (в 2000 году  обновилась до релиза  Reuters Dealing 3000 Spot Matching) и в последующем в 1993 году, разделила объем торгов валютного рынка, с новым конкурентом - дилинговой платформой EBS.

   Почему именно информационное агентство Reuters, первым создало систему электронной торговли на межбанковском валютном рынке? Это стало естественным прогрессом  эволюции, публикации котировок банков в печатных изданиях, а также эксклюзивным обладанием и обновлением необходимых массивов данной информации от банков-первоисточников.

    По межбанковскому курсу проводятся также биржевые торги по фьючерсным  контрактам на поставку основных валют USD, EUR, GBP, CHF, JPY, CNY на следующих биржах (<1% от объемов на межбанковском валютном рынке ) :

 Трейдеры на фото на своих рабочих местах на Франкфуртской фондовой бирже 5 февраля 2014

   Ликвидность на рынке обеспечивается центральными банками-эмитентами собственных валют, так как в любом случае центральный банк обязан выступать гарантом и  выкупать у нерезидентов импортеров собственную валюту в любых количествах, в обмен на золотовалютные резервы страны по межбанковскому курсу, при отсутствии других покупателей на рынке.

    Курсы экзотических валют, формируются при торговле большей частью объемов, на уровне местных валютных бирж или по установленному курсу своего центрального банка, в рамках установленных диапазонов.

   Также центральные банки по конституции и действующим законам, обязаны защищать свою валюту и проводить интервенции на валютном рынке, что является одним из вариантов действий, для того что бы привести рыночный курс собственной валюты на приемлемый уровень, в соответствии с денежно-кредитной политикой центрального банка и соответственно правительства страны и президента.

    Хотя считается что по закону, Центральные Банки принимают независимые от власти, решения по процентным ставкам, но их руководители то назначаются самой властью.

    Конкретного места торговли не существует, рынок переходит из одного часового пояса в другой , то есть с понедельника по пятницу круглосуточно, курс котируется до 4 и более цифр  после запятой, к примеру @ 1.3222 , последняя цифра называется пункт(пипс) и меняется каждую секунду.

   Существует более 40 вариантов государственного регулирования курса национальной валюты, но самым распространенным вариантом является свободно плавающий курс, формирующийся на основе рыночного спроса и предложения объемов валют, между участниками торгов.

    А стандартным, коротким сроком поставки валют на межбанковском валютном рынке, стали сделки с условием поставки проданной валюты - спот (SPOT), с  датой валютирования- 2 рабочий день после заключение сделки, так как банки работают в разных часовых поясах и необходимо дополнительное время, для совершение переводов в рабочие часы банка.

   В выходные дни, также могут проводится единичные сделки между банками, которые не влияют на межбанковский курс валют. 

    Суммы форвардных сделок на межбанковском валютном рынке, на условиях поставки спот или фьючерсных контрактов на поставку валют в биржевых торгах, всегда кратны  100тыс ед. (или 125тыс. ед. на бирже CME)  базовой валюты и минимальная сумма  контракта также составляет 100тыс ед. (или 125тыс. ед. на бирже CME) базовой валюты, к примеру по котировке EURUSD  100тыс евро, по котировке GBPUSD 100тыс фунтов.

   В некоторых дилинговых платформах, допускаются размеры сумм  выставляемых  ордеров от 1000 и более единиц базовой валюты котировки. 

    Многие компании пишут что предоставляют кредит (плечо) клиенту 100:1, тоесть при вложении 1тыс EUR (или эквивалента в USD по межбанковскому курсу) вы можете открыть позицию на 100тыс EUR (минимальный контракт).

    На самом деле они вводят в заблуждение клиентов, так как фактически никаких физических кредитов, они не предоставляют, а предоставляют позиционный лимит для торговли, в соответствии с вашим залоговым депозитом (equity), а им в свою очередь тоже предоставляют позиционный лимит крупные банки-маркетмейкеры 100:1 на площадке или по договору неттинга, между двумя банками.

    Принципы торговли валютными контрактами на условиях поставки спот SPOT (дата валютирования (поставки проданной валюты) второй рабочий день после заключения сделки) и открытие позиционного лимита вашему банку или компании через которых вы планировали бы работать следующие:

    Если небольшой банк размещает депозит в крупном банке-маркетмейкере например на сумму 1 млн EUR или USD, заключает договор на проведение конверсионных арбитражных операции на условиях поставки спот (Margin Trading Agreement) и соглашение о неттинге (Netting Agreement), то ему открывается позиционный лимит с частичным покрытием (Margin Cover limits), для торговли на 100 млн EUR или USD,  а он в свою очередь предоставляет под ваш гарантийный депозит позиционный лимит вам.

   Откуда такое отношение лимита к депозиту  100:1 взялось?

   Раньше до развития электронных площадок и интернета , сделки заключались между дилерами двух банков по телефону или через голосового брокера , с последующей обработкой заполненного дилером бумажного тикета (внутреннего документа с информацией о сделке), через бэк-офисы банков и подтверждением перевода через SWIFT (всемирную систему межбанковских телекоммуникаций, для передачи межбанковских сообщений и совершения транзакций) в формате MT103 (платежная инструкция), суммы минимального контракта составляли в среднем 3млн USD.

    Например: если банк А  купил 3.000.000 EUR у банка Б, по курсу EURUSD @ 1.3155, то он же продал 3.946.500 USD ,  спустя три часа курс EURUSD поднялся на 40 пунктов(пипсов) @ 1.3195 и банк А решил закрыть открытую ранее позицию , т.е. продать 3.000.000 EUR по курсу EURUSD @ 1.3195, то тогда он же покупает 3.958.500 USD.

    Разница в EUR составила 3.000.000-3.000.000=0 EUR 

    Разница в USD составила 3.958.500-3.946.500 = 12.000 USD, то есть прибыль составила 12.000USD за 40 пунктов.

     После каждой сделки, реальная поставка валюты должна происходить на второй рабочий день после заключения сделки и к примеру если банк за день заключил множество сделок , то в итоге он должен перечислить проданную валюту по всем открытым позициям, а при закрытии позиций этим же днем, эту же валюту должны перечислить ему обратно и если бы по каждой сделке производились реальные поставки валюты, то банки теряли бы много времени и несли дополнительные расходы по переводу средств.

    Поэтому при большом количестве противоположенных сделок, они просто заключают соглашение о неттинге и производят зачеты кто кому и сколько должен проданной валюты, например в конце месяца или на дату валютирования ( в вышеуказанном примере при зачете по EUR долг равен 0, при зачете по USD банк Б должен банку А 12.000USD).

     При этом если один банк заработал , это еще не значит что второй банк получил убыток, так как он возможно только что открыл позицию или закрыл намного ранее открытую позицию с прибылью, а может продал экспортную выручку клиента резидента или купил валюту для исполнения обязательств импортера по внешнеторгового контракту, а также возможно перекрыл позицию на внешнем межбанковском валютном рынке по лучшей цене , с  небольшой прибылью.

     Соответственно если банк заработал прибыль то эта сумма зачисляется  на депозит банка, если банк получил убыток то списывается с депозита и лимит при этом меняется.

     В этом примере можно сказать что для открытия позиции в 3млн EUR , на залоговом депозите банка должно быть минимум 30тыс EUR или эквивалент в USD.

    Поэтому для торговли не обязательно физически обладать необходимой суммой валюты контракта , достаточно иметь на залоговом  депозите сумму для проведения зачетов. 

    При среднестатистическом изменении котировок валют до 1-2% в день, а так же в зависимости от суммы залогового депозита и котировки валюты, банки-маркетмейкеры могут предоставлять позиционный лимит с частичным покрытием от 10:1 до 100:1.

    Логично предположить что при таком лимите, данной залоговой суммы как раз хватит для удержания убыточной максимальной  позиции в течении дня.

     Также если сравнить максимальные колебания (амплитуда волатильности) курса котировок ценных бумаг на фондовом рынке, которые составляют до 15% в день, с максимальными колебаниями на валютном рынке, которые составляют до 1,5-2% в день, становиться понятно, что для того чтобы выровнить доходность с тем же риском потерь, нужно торговать на валютном рынке с минимальным лимитом (плечом) 10 к 1.

     Реальные поставки валюты на суммы заключенных форвардных контрактов,  проводятся участниками торгов  с лимитом 1:1 , то есть без применения плеча, без заключения договора неттинга и составляют около 30% от объемов операций на межбанковском валютном рынке.

     По фьючерсным биржевым  контрактам на поставку валют, с минимальным сроком поставки 3 месяца, в 95% случаев, при истечении срока действия и началом исполнения контрактов (экспирации), реальной поставки валют на суммы заключенных контрактов не происходит, происходит офсетная (противоположенная) сделка и открытая позиция закрывается, а контракт ликвидируется.

    Надеюсь что вы поняли, почему при вложении залога в 1% вы можете торговать 100%.

    В чем же заключается прибыль компании или банка, предоставляющего Вам услуги валютного дилинга , да в том что есть так называемый спрэд (spread) на рынке, это разница между покупкой и продажей базовой валюты  и составляет от 0,1 до 4 пунктов (пипсов-pips).   

    К примеру если курс EURUSD @ 1.3223-25 это значит что вы можете купить по @ 1.3225, а продать по @ 1.3223, на большие объемы и праздничные дни спрэд  расширяется, до 10 и более пунктов (пипсов).

    Банк вам котирует чуть хуже рынка на 0,5 -1 пункт, на этом и зарабатывает, чем больше клиент совершает операций , тем выгоднее банку или компании.

    К примеру, если вы за день заключите 10 сделок по максимальному лимиту, то банк заработает  от 5% до 10% от вашего текущего остатка, независимо от вашей прибыли или убытка.

   При этом к вашей прибыли или убытку, банк не имеет никакого отношения.  Поэтому им реально нужны клиенты с опытом работы, а не начинающие клиенты.

   Современные прайм-брокеры, предоставляющие прямой доступ в мультибанковские дилинговые платформы, берут комиссию $10-25 USD с каждой сделки эквивалентной $1 млн USD, что сравнимо со спрэдом в 0,2 пункта (пипса).

    А при высокочастотной алгоритмической торговле (HFT), комиссия прайм-брокеров составляет от $5 USD, с каждой сделки эквивалентной $1 млн USD, что сравнимо со спрэдом в 0,05 пункта (пипса).

     При этом в мультибанковских дилинговых платформах, спрэд не раздвигается, как при торговле через торговую систему одного банка, так как прайм-брокер всего лишь предоставляет доступ в систему, а на рынке спрэд составляет 0,1 - 1,8 пункта, это на мой взгляд наиболее выгодно частному трейдеру, особенно при работе с большими суммами, так как банк может котировать курс со спрэдом 7-10 пунктов, при объемах сделок свыше 30млн базовой валюты котировки.

   Необходимо также добавить, что в случае получения вами убытка, деньги с вашего гарантийного депозита списываются не в доход банка, а  уходят контрагенту банка по сделке на межбанковском валютном рынке, на дату валютирования.

    Кстати на фондовом рынке акций , в отличии от валютного рынка , ваш брокер  действительно предоставляет  вам физический кредит из своих активов, в виде акций для совершения покупки или продажи , с плечом   4 к 1 , то есть при сумме залога  в 1000 USD вы можете купить или продать акций на 4000 USD.

   Но ликвидность акций компаний котирующихся в листинге бирж , в какой то момент может быть очень низкая, в отличии от валют и цены могут падать по полгода , особенно если посмотрите на размещение наших компаний на российских биржах, почти всегда акции падают за год два,  на 50% и более от цены размещения  и вместо дохода инвестор получает убыток, то есть  на российском биржевом рынке слишком мало активных участников торгов, создающих ликвидность.

      Перейдем к теме выбора прайм-брокера, инвестиционной компании или банка, через который Вы бы хотели работать на валютном рынке.

    Первоначальная задача перед абсолютно любым трейдером, состоит  в выборе проверенной компании или банка, которая реально совершает конверсионные операции на межбанковском валютном рынке и в будущем гарантированно вам выплатит ваши заработанные деньги не из своего кармана, а из денег полученных от контрагентов по вашим прибыльным сделкам на форексе  (особенно это касается России учитывая менталитет наших граждан и количество компаний , предлагающих в интернете услуги на валютном рынке ).

    Поэтому для устранения такого риска, необходимо уделить много времени для тщательного анализа и выбора компании или банка, предлагающих услуги на межбанковском валютном рынке, для клиентов  физических лиц.

    В Российской Федерации в соответствии с законодательством, конверсионными операциями имеют право заниматься  только юридические лица, имеющие генеральную лицензию на осуществление банковских операций.

    Или юридические лица, имеющие только валютную лицензию (лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте) и лицензию на привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, выдаваемых Центральным Банком России

   При этом в России согласно Инструкции Банка России от 15.07.2005 N 124-И (ред. от 28.04.2012) "Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями" :

   п.2.1.1. Сумма всех длинных (коротких) открытых валютных позиций в отдельных иностранных валютах и отдельных драгоценных металлах ежедневно не должна превышать 20 процентов от собственных средств (капитала) кредитной организации.
  п.2.1.2. Любая длинная (короткая) открытая валютная позиция в отдельных иностранных валютах и отдельных драгоценных металлах, а также балансирующая позиция в рублях ежедневно не должна превышать 10 процентов от собственных средств (капитала) кредитной организации.

    То есть максимально возможная открытая позиция по одной валюте , не может превышать 10% от активов банка, к примеру  при активах эквивалентных 1млрд USD, позиция банка не может превышать эквивалентно 100млн USD.

   При этом реальная цифра всегда меньше, так как у банков есть еще и другие фонды для разных направлений инвестирования и кредитования.

    Это ограничение установлено для того, чтобы дилеры не могли привести банк к моментальному банкротству, в случае резкого  изменения курса  не в пользу банка, которое может привести к цепной реакции,  распродаже и падению цен на банковские активы, что приведет к появлению новых проблем с равноценными активами у других банков.

    К примеру в США действует правило Волкера ( The Volcker rule) запрещающее банкам, которые используют гарантии правительства, инвестировать средства своих вкладчиков в хеджевые фонды в объеме, превышающем 3% от их активов , а также владеть более чем 3% своих активов в таких фондах.

   Поэтому я рекомендую работать через Российские банки,  но только с залоговым депозитом не более 400тыс USD, так как вы можете начать перекрывать максимально возможные открытые спекулятивные позиции банка и вас могут попросить ограничить или сократить позиции.

   Также рекомендую после достижения суммы прибыли более 1млн USD, снимать сумму и переходить на консервативную торговлю, через прямой доступ в дилинговые платформы.

   У вас  может возникнуть вопрос, а почему  не сразу торговать через прямой доступ в дилинговые платформы? Я настоятельно рекомендую начинать работу в дилинговых платформах только с суммой более 50 тысяч долларов, а до этого момента работать через банк, в связи с тем что маржин колл (требование пополнить депозит или закрыть или сократить позицию) у прайм-брокеров, в дилинговой платформе  наступает при потере 50% суммы, тоесть менее 1% от открытой позиции, а в банке ордер стоп-лосс  выставляется около 0 USD.

    Для клиентов - резидентов Российской Федерации, российские банки действуя по законодательству как налоговые агенты  будут удерживать с клиентов подоходный налог 13% , при зачислении прибыли на гарантийный валютный счет. А в конце года могут выдать по запросу клиента справку по форме 2-НДФЛ с кодом дохода 2900 (валютные операции).

   Остальные компании в России предлагающие услуги на рынке форекс, в соответствии с валютным законодательством, не имеют право заниматься конверсионными операциями.

    Работая с компаниями  зарегистрированными за пределами Российской Федерации, в оффшорных территориях, при появлении разногласий, вы никогда не докажите ни в каком суде, что вы совершали операции и что вам не выплатили вашу прибыль.

     Работая только через торговые системы с электронно-цифровой подписью, выданной вам в соответствии с законодательством страны регистрации компании и имеющие хорошую репутацию или при прямом доступе непосредственно в терминал дилинговой системы, только через Ваш статический IP адрес.

    А так же при наличии  заключенного контракта на бумажном носителе и проведения ввода и вывода денежных средств, только через ваш валютный банковский счет, с указанием в основании платежа номера контракта,  вы можете рассчитывать на реальное заключение сделок.

    Хотя сейчас в Европе и США распространенна практика публичной оферты на вебсайте компании, при открытия счета.

    А после вашего ознакомления и согласия  с офертой на вебсайте, при дальнейшем заполнении формы вашими персональными данными и после получения вами подтверждения о прохождении процедуры открытия счета, признается аналогом контракта в бумажном виде.

   Также компания должна иметь уставной капитал эквивалентный более 20 млн USD, а все открываемые счета клиентов должны быть застрахованы от банкротства компании, путем участия компании в системе государственного страхования вкладов.

    В Европейском Союзе, перед оказанием инвестиционных услуг, брокер или банк, обязан присвоить клиенту один из следующих статусов: частный клиент, профессиональный клиент или правомочный контрагент, согласно Директиве Европейского Парламента о рынках финансовых инструментов MiFID (Markets in Financial Instruments Directive-MiFID).

    Директива MiFID, с 01.10.2007 года регламентирует правовую защиту инвесторов и пользователей инвестиционных услуг, создает общие правила предоставления данных услуг на всем экономическом пространстве Европейского Союза и регулирует деятельность финансовых рынков на своей территории.

   А классификация клиента, определяет степень правовой защиты клиента в процессе использования инвестиционных услуг, в том числе брокерских услуг и определяет максимальную сумму страховых выплат по возмещению, при банкротстве компании, а также определяет возможность  отделения средств клиентов от средств брокера на отдельных банковских счетах.

   В США и других странах, также действуют аналогичные законы.

     В остальных случаях это уже  является большим риском, так как вам остается лишь полностью доверять компании , что вас не обманут и что по вашему ордеру (заявка на открытие объема позиции  по указанной вами или по рыночной цене ) и от своего имени компания действительно совершает конверсионные операции на межбанковском валютном рынке.

    Большинство крупных банков предлагающих услуги валютного дилинга, разработали собственные торговые системы для своих клиентов, так называемые платформы с одним дилером (single-dealer platform (SDP) иногда называемые "single-bank platforms" на основе Java-applets и языка разметки HTML5, асинхронно обрабатывающие динамические данные в веб-браузере клиента или создали полноценное, насыщенное интернет-приложение (rich internet application, RIA) клиентская часть которого, устанавливается на компьютере пользователя.

    Наш банк для работы своих клиентов использует решение, на основе  торгового информационного терминала "Прайм-ТАСС Биржи", работающего через веб-браузер Internet Explorer,  разработанного Агентством экономической информации "Прайм", на основе Microsoft Java VM, с использованием электронно-цифровой подписи при заключении  сделок, в соответствии с Федеральным Законом России N63-ФЗ "Об электронной подписи" от 06.04.2011 года (уже не актуально).

   Смотрите следующий перечень крупнейших банков и ссылки на их торговые системы:


    В этих случаях, клиенты могут получать только котировку своего банка, то есть банк один, а клиентов пользующихся его торговой системой много.

    Конечно это не полный перечень крупных банков, с собственной торговой системой.

    Многие банки с начала 2000 года, решили дополнительно объединиться в системах электронной торговли ECN (Electronic Communication Network) и создали торговые системы для своих клиентов, на основе мульти-дилерских платформ (multi-dealer platform, MDP), которые чаще называют мультибанковскими дилинговыми ECN платформами, то есть клиент получает через интернет лучшую котировку от нескольких  банков, поставщиков ликвидности платформы и сниженный спрэд, за счет конкуренции между банками и увеличения объемов торгов.

    Когда то, в 2001 году я интересовался у специалистов  старейшего институционального брокера, компании Tullett&Tokyo (сейчас Tullett Prebon) рекомендацией о том, через кого можно работать физическому лицу, для реальной торговли на межбанковском валютном рынке.

    И в то время получил ответ, что физическому лицу можно работать через торговую систему мультибанковской платформы HotSpot FXi.

    Сейчас доступ физическим лицам в HotSpot FXi возможен только через банки участники платформы и участников прайм-брокеров, смотрите список здесь.

   В списке на сайтах дилинговых платформ, обычно указываются только те брокерские компании, которые ежемесячно платят за размещение в списке.

    Так же смотрите список банков участников пяти основных мультибанковских дилинговых платформ: FXall, Currenex, FX Connect, 360T, HotSpot FXi (актуальность не гарантируется, многие банки предпочитают не публиковать свое участие в ECN):


Bank FXall Currenex FX Connect 360T Hotspot FXi
Aareal Bank       ok  
ABN AMRO ok ok ok ok ok
AIG ok ok ok   ok
Allied Irish Banks       ok  
Anglo Irish Bank       ok  
ANZ Banking Group ok ok ok ok ok
Banca Nazionale di Lavoro   ok      
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria       ok  
Banco Santander       ok  
Bank of America ok   ok ok ok
Bank of Ireland   ok   ok  
Bank CIC       ok  
Bank of Montreal ok ok ok ok  
Bank of New York Mellon ok   ok    
Bank of New Zealand ok        
Bank of Tokyo-Mitsubishi ok     ok  
Banque Cantonale Vaudoise       ok  
Banque Generale du Luxembourg       ok  
Barclays Capital ok ok ok ok ok
Basler Kantonalbank       ok  
Bayerische Landesbank ok     ok  
Bear Stearns ok ok ok   ok
BNP Paribas ok ok ok ok ok
Brown Brothers Harriman ok   ok    
Business Development Bank of Canada   ok      
Calyon ok ok ok ok  
CDC IXIS       ok  
CIBC World Markets     ok    
Citibank ok   ok ok  
Commerzbank ok     ok  
Commonwealth Bank of Australia ok ok ok ok  
Credit Suisse ok   ok ok  
Danske Bank ok ok   ok  
DBS Bank       ok  
Deutsche Bank ok ok ok    
Deutsche Postbank International       ok  
Dexia Bank       ok  
Dresdner Bank ok ok ok ok ok
DZ Bank       ok  
Fifth Third Bancorp ok     ok  
Fimat         ok
First Rand Bank       ok  
Fortis Bank ok ok   ok  
Goldman Sachs ok   ok ok  
Handelsbanken ok ok   ok  
HSBC ok   ok ok ok
HSBC Trinkaus & Burkhardt       ok  
HSH Nordbank       ok  
ING ok ok   ok  
ING BHF-Bank ok ok ok ok  
IntesaBCI   ok      
JPMorgan Chase ok ok ok ok  
Jyske Bank ok        
Kas Bank          
Kaupthing       ok  
KBC ok ok   ok  
Kredietbank Luxembourg       ok  
Landesbank Hessen-Thüringen       ok  
Landesbank Baden-Württemberg       ok  
Lloyds Banking Group ok ok ok ok  
Macquarie Bank     ok    
Merrill Lynch ok ok ok    
Mitsubishi Trust and Banking Corp ok   ok    
Morgan Stanley ok   ok ok  
Natixis       ok  
National Australia Bank ok ok ok ok  
Nordea ok     ok  
PNC Bank ok ok      
Postbank Luxembourg       ok  
PostFinance Swiss       ok  
Rabobank   ok ok ok  
Rand Merchant Bank ok        
Royal Bank of Canada ok ok ok ok  
Royal Bank of Scotland ok ok ok ok ok
Saxo Bank       ok  
Scotia Capital ok ok ok ok  
SEB ok     ok  
Société Générale ok ok ok ok ok
Sparkasse Köln / Bonn       ok  
Sparkasse Oberösterreich       ok  
Standard Bank of South Africa ok        
Standard Chartered Bank ok ok ok ok  
State Street     ok    
Sumitomo     ok ok  
SunTrust Bank       ok  
Swiss Union of Raiffeisen Banks       ok  
The Northern Trust Company ok   ok    
The Travelex Group   ok      
Toronto Dominion Bank   ok ok    
Trust & Custody Services Bank ok        
UBS ok   ok    
Unicredit ok ok ok ok ok
UFJ Bank ok        
Österreichische Volksbanken       ok  
Wachovia ok ok ok ok  
Westfalenbank       ok  
WestLB ok ok   ok ok
Westpac ok ok ok ok  
WGZ-Bank       ok  
Zürcher Kantonalbank       ok  

   Конечно на сегодняшний день таких платформ стало больше и нет смысла перечислять их все.

    И еще раз хочу напомнить, что лидерам рынка межбанковских систем электронной торговли: дилинговой  платформе Reuters Dealing 3000 Spot Matching и дилинговой платформе EBS, с 2000 года пришлось разделить часть объемов торгов валютного рынка, с новыми конкурентами, более мелкими мультбанковскими дилинговыми платформами и соответственно сейчас, весь объем торгов межбанковского валютного рынка, делится между 10 мультибанковскими дилинговыми платформами и процент от всего объема торгов, между ними постоянно меняется.

    Прямой доступ в основную торговую систему EBS (80% объемов валютного рынка при торговле EURUSD), физическим лицам так же возможен через прайм-брокеров, участников этой системы.

    Абонентская плата при подключении EBS Direct - Service EBS  Ai Access 3тыс.USD в месяц, при кросс-доступе EBS Direct - iCross service, через дата центры LD4 (London), NY4 (New-York), TY3 (Tokyo) $6,6 тыс.USD в месяц.

   Кросс-доступ означает что вы через вашего прайм-брокера, подключаете услугу Co-Location (берете в аренду физический сервер), в дата-центре, где  в одном здании находится сервер мультибанковской дилинговой ECN платформы, агрегатора или биржи, с установленным клиентским API библиотеками, приложениями для торговли (на языке С++, FIX/FAST adapters) , что уменьшает пинг вашего сервера и ускоряет по времени выставления и исполнения все ваши ордера до 2µs (микросекунд), а также позволяет вести высокочастотную алгоритмическую торговлю (HFT), программами с логикой алгоритмов торговых роботов.

    Кстати, вы можете открыть Prime Brokerage account для высокочастотной алгоритмической торговли, заказав у прайм-брокера услугу Co-Location, с доступом к серверу через удаленный рабочий стол - Remote Desktop Protocol или через переключатель KVM-over-IP switch & virtual media redirection card, с  арендной платой за $2500 USD в месяц (тест за $1500 USD в месяц) и загрузить на сервер,  созданный вами на языке C++ и скомпилированный код алгоритма (исходный код вашего алгоритма прайм-брокер не может использовать, согласно подписанному соглашению NDA and IP agreement, где указано что стратегия алгоритма принадлежит вам и что ее не разрешается использовать никому).

    А также дополнительно, вы можете приобрести у компаний разработчиков, готовый исходный код алгоритма автоматической торговой системы (торгового робота) на языке С++ , на основе функций индикаторов и осцилляторов в техническом анализе и изменив в коде параметры работы алгоритма на нужные вам, можете немедленно приступить к высокочастотной алгоритмической торговле (HFT).

    Все зависит только от возможностей вашего бюджета. 

    Но для торговли в EBS, присутствуют следующие ограничения минимальный депозит 100тыс USD, минимальная позиция 1 млн в базовой валюте котировки, минимальный  объем сделок эквивалентен $50млн USD в день, отсутствие возможности выставления ордеров Stop-loss (закрытие убыточной позиции возможно только в моменте по рынку), залоговый депозит 2% (лимит 50:1), минимальный спрэд 0,5 пунктов (пример котировки EURUSD @ 1,38515/1,38520), также необходимо доказать опыт работы в течении 12 месяцев и иметь активы, эквивалентные 500тыс EUR и более.

   Прямой доступ в терминалы мультибанковских дилинговых платформ,  исключает конфликт интересов и позволяет не задумываться о том выводит ли ваш банк, вашу заявку на покупку или продажу базовой валюты на межбанковский валютный рынок и не станет ли ваша прибыль убытком для вашего банка, так как убыток для банка, в дальнейшем  может привести к проблемам с выплатой вам вашей прибыли.

   Рекомендую открыть торговый счет  у прайм-брокеров, ссылки которых размещены на сайтах дилинговых платформ, предоставляющих прямой выход на все мультибанковские дилинговые платформы и API торговлю. Минимальный депозит 25.000 USD, лимит 50 к 1, минимальный спрэд 0,1 пункт, комиссия 25 USD со сделок эквивалентных миллиону USD, маржин колл наступает <1% покрытия.

   При этом необходимо запомнить, что в мультибанковских дилинговых платформах, при наступлении нового торгового дня, после 22:00 UK Time, лимит в платформе сбрасывается и позиции не запоминаются, поэтому если вы оставили позицию через ночь (операция swap), необходимо потом ее закрыть по телефону или нужно самостоятельно закрывать позицию до 21:59 UK Time, что бы лимит в платформе соответствовал лимиту в бэк-офисе, иначе возникнет ситуация, когда вы не сможете перевернуть позиции, так как лимит в платформе будет исчерпан.

   Необходимо помнить что в течении торгового дня, лимит в дилинговых платформах, не увеличивается автоматически в прогрессии при получением прибыли и не уменьшается при получении убытков, в отличии от торговли через торговую систему одного банка.

   Поэтому при получении значительной прибыли, необходимо самостоятельно просить свой бэк-офис, увеличить лимит в соответствии с суммой текущего остатка, а при значительных убытках, переворачивать позиции строго в соответствии с лимитом, на момент переворота.

   Также в пятницу все прайм-брокеры предоставляющие прямой доступ в дилинговые платформы, требуют чтобы сумма залога к 18:00 UK Time составляла не менее 2% от открытой позиции или чтобы позиции были сокращены или закрыты, а к 22:00 UK Time в случае оставления открытой позиции через выходные, сумма залога должна быть не менее 3% от открытой позиции, для хеджирования рисков против гэпов (пробелов) в понедельник.

   Еще есть интересный момент при прямом доступе в дилинговую платформу, многие розничные трейдеры работающие через банки или брокеров, привыкли работать с котировками Sell/Buy, по левой меньшей стороне котировки  Sell (продать) по правой большей стороне котировки  Buy (купить) и при нажатии на кнопку тикета позиция открывается по рынку, в дилинговой платформе такие ордера называются Market order.

   Тоесть работая через банк, вы соглашаетесь с чьим то предложением с указанным объемом на покупку или продажу, введенным в книгу заявок по определенной цене (Limit order), тоесть берете цену (Price Taker) своим ордером по рынку (Market order) и не можете влиять на формирование цены и вводить свои лимитные ордера (Limit order).

   Но в отличии от банков, если вы выставляете обычный лимитный ордер в дилинговой платформе, он попадает в книгу заявок и прибавляется в конец очереди, к объему ордеров выставленных другими участниками торгов, наоборот: на продажу - по правой стороне котировки, по большей цене котировки, на покупку - по левой стороне котировки, получается что вы можете открыть позицию выгоднее чем в банке на количество пунктов в спрэде, делайте выводы, если вы хотите увеличить прибыль, при консервативной торговле.

   Тоесть при работе через дилинговую платформу, вы можете вводить собственные лимитные ордера и значит давать свою цену (Price Maker) и влиять на формирование курса котировки, при больших объемах сделок, тоесть стать фактически маркет-мейкером (Market Maker).

   Так же вывод средств возможен, только на ваш счет с которого поступила сумма, а при больших суммах залогового депозита > $50тыс USD, необходимо доказать что эти деньги были заработаны законным путем, лично вами, предоставив копии документов (налоговую декларацию) сроком не более 3 лет.

    Это сделано по правилам международной Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force (FATF) и других региональных организаций : MONEYVALEAGAPGMENAFATF, GAFISUDGIABAESAAMLGCFATFGIFCS и неофициальной группы финансовых разведок EGMONT- для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных  преступным путем и финансированию терроризма (Anti-Money Laundering (AML) Policies and Procedures as they relate to the regulations and requirements in your jurisdiction).

     Запомните, нужно заранее заплатить налоги, с суммы неофициально полученного дохода, которую вы планируете перевести на свой счет у прайм-брокера или на свой счет в банке, так как по 40 правилам FATF и законодательству США и Евросоюза, при малейшем подозрении в отмывании средств, вы должны быть готовы пройти верификацию клиента Know Your Customer (KYC) Standards на адрес проживания, через копию счета за коммунальные услуги, верификацию на установлении личности, через предоставление заграничного паспорта, верификацию клиента политике Anti Money Laundering (AML) Measures, на доходы, через копию заверенной налоговой декларации на сумму, не менее суммы зачисленной на ваш счет.

   Если вы не сможете предоставить доказательства, что ваши деньги заработаны законно и вами уплачены налоги, ваши деньги могут вам не вернуть уже никогда и уйдут в пользу бюджета страны регистрации прайм-брокера, банка или останутся в распоряжении прайм-брокера или банка, в зависимости от законов и юрисдикций регистрации прайм-брокера или банка.

     И вообще, я считаю что нужно принять изменения в законодательство России, обязывающее каждого гражданина, при покупке активов, недвижимости или при поступлении средств на банковские счета, доказать законность источника происхождения средств и предоставить в налоговую инспекцию, заверенные копии платежных документов, подтверждающих уплату налога на доходы физических лиц в бюджет России.

    Особенно это касается высокопоставленных чиновников в исполнительных, законодательных и судебных органах  власти, представителей силовых структур, надзорных ведомств прокуратуры, олигархов "сколотивших" состояние на "закрытых" залоговых аукционах по приватизации государственных предприятий России и не заплативших налоги, с разницы между вложенными в покупку активов "мизерными" деньгами и выведенными в оффшоры суммами, от продаж активов по рыночной стоимости.

    Это и есть решение задачи по борьбе с коррупцией во власти и легализацией (отмыванию) доходов, полученных  преступным путем и финансированию терроризма.

    Тоесть, если человек сокрыл доходы и не смог доказать законность источника происхождения средств и уплату подоходного налога, то должен нести ответственность по решению суда, в виде конфискации купленных активов или штрафа на сумму сокрытых доходов, все элементарно.

   Для устранения так называемого Херштаттского риска- Herstatt risk (риск не исполнения обязательств контрагентом-юридическим лицом по сделке на форекс, возможно по не зависящим от него обстоятельствам , к примеру непредвиденный отзыв банковской лицензии и остановка всех платежей) крупнейшие 20 Центральных банков создали в 2002 году CLS Bank International (Continuous Linked Settlement), с центральным офисом в Нью-Йорке (в настоящее время  в состав акционеров входит 73 крупнейших и 17 центральных банков).

    Из прецедента стало видно как не уплата всего лишь проданных 200 миллионов USD по спотовой сделке на форексе, с реальной поставкой,  через три дня привела к цепной реакции неплатежей в Европе и США и вынудила многие Центробанки принять меры для устранения подобных проблем, путем  создания CLS Bank.

   Особенностью расчётов через CLS Bank является то, что в отличие от традиционной схемы межбанковских расчетов , в которой контрагенты по сделке переводят друг другу проданные валюты через свои банки-корреспонденты, здесь  контрагенты, осуществляют расчёты по своим сделкам через счета в CLS Bank.

   Действуя по принципу PvP (платёж против платежа), CLS Bank осуществляет выплату купленной валюты только в случае получения проданной валюты. Данный механизм практически полностью устраняет риск потери основной суммы сделки.

   Учредители и акционеры банка имеют мультивалютный счет в CLS Bank и напрямую посылают банку инструкции о проведении расчётов по сделкам, которые мгновенно выполняются, без временных задержек.

    Все остальные банки вынуждены проводить расчёты через участников, имеющих счета в CLS банке.

    Самые крупные сделки на межбанковском валютном рынке, для исключения рисков в конечном итоге проводятся через CLS Bank  и в общем 55% всех межбанковских расчетов на форексе.

    Если Российский Центральный Банк войдет в эту структуру в качестве 18 Центрального банка для осуществления мультивалютного неттинга, то российский рубль станет полностью ликвидным и конвертируемым в любой точке мира.

    В последнее время появился так называемый мини-форекс, микро-форекс , где компании и банки предлагают торговать валютами с суммой залога  по 50 USD и менее по межбанковскому курсу, с плечом 200:1 и более.

   В реальности для таких сумм существуют обычные пункты наличного обмена валют в банках.

   По причине большого спрэда - разницы между покупкой и продажей наличной валюты, доходящий в России от 1% до 30% и более от стоимости валюты, есть смысл вкладывать в наличную валюту, с целью заработать на разнице курса, только при длительном крупном обвале финансовых рынков или как минимум с целью диверсификации и сохранения средств.

    Кстати для физических лиц с 01 октября 2013 года, появилась уникальная и выгодная возможность, вместо покупки наличной  валюты в кассах банков или в обменных  пунктах на территории России, покупать и продавать валюту по межбанковскому курсу с реальной поставкой через Московскую биржу, с небольшой брокерской комиссией в размере 0,1% от суммы, вместо спрэда в размере 1-30% в кассах банков и обменных пунктах, такую возможность предоставляет группа компаний "АТОН" смотрите подробности здесь.

   К сожалению появилось большое количество компаний, как грибов после дождя, непонятной формы собственности, фактического местонахождения и юрисдикций, которые к межбанковскому валютному рынку, не имеют никакого реального отношения.

   Красочно оформленные сайты и  активная реклама в интернете, предлагает различные стимулирующие конкурсы, какие то бонусы, призы, бесплатную  помощь в обучении , учебные счета и аналитику рынка.

    Почти всегда в таких случаях, сделки не совершаются на внешнем валютном рынке и все сделки заключаются внутри собственной торговой системы.  И в случае получения вами прибыли, это убыток для компании, что является конфликтом интересов.

    И если представить, что в какой то момент большинство клиентов заработали прибыль, к примеру на быстро растущем или падающем рынке, то такая компания не сможет выплатить прибыль, попросту ее неоткуда будет взять.

    А альтруистов, просто раздающих свои деньги в виде бонусов и призов, на финансовых рынках не бывает.  Я думаю что большинство из таких компаний имеют признаки финансовых пирамид.  

    Также, президентом России, был подписан Федеральный закон от 30.03.2016 №78-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" (в части установления уголовной ответственности за организацию деятельности по привлечению денежных средств или иного имущества - «финансовых пирамид»).

   Теперь руководители и организаторы таких компаний в России, будут нести уголовную ответственность, по статьте 172.2  Уголовного кодекса РФ,следующего содержания:

    Статья 172.2. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества
(введена Федеральным законом от 30.03.2016 N 78-ФЗ)

    1. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества физических лиц и (или) юридических лиц в крупном размере, при которой выплата дохода и (или) предоставление иной выгоды лицам, чьи денежные средства и (или) иное имущество привлечены ранее, осуществляются за счет привлеченных денежных средств и (или) иного имущества иных физических лиц и (или) юридических лиц при отсутствии инвестиционной и (или) иной законной предпринимательской или иной деятельности, связанной с использованием привлеченных денежных средств и (или) иного имущества, в объеме, сопоставимом с объемом привлеченных денежных средств и (или) иного имущества, -

      наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

     2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, сопряженное с привлечением денежных средств и (или) иного имущества физических лиц и (или) юридических лиц в особо крупном размере, -

      наказывается штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.

   Я уверен что владельцы таких компаний, считают что им не грозит участь финансовых пирамид, так как  статистика показывает что 99% начинающих клиентов в итоге получают убытки и теряют весь депозит, поэтому можно использовать реальные котировки курсов валют, предлагать невероятное плечо 2000 к 1, минимальный контракт с суммой залога  по 50 USD, а  в реальности можно ничего не делать.

   Думаю что такие компании создают трейдеры потерявшие все и пытающиеся заработать на такой статистике, это можно ассоциировать с добычей золота на диком Западе США , когда делались состояния не на самой добыче рудного золота , а на обеспечении продовольствием и товарами артелей старателей по завышенным в разы ценам.

   Попробуйте вывести большую заработанную вами сумму и вы все поймете.  Делайте выводы, кто в каком положении находится.

    Так же алгоритмы торговых систем таких компаний, сделаны так что бы вы как можно больше затрачивали время для закрытия и открытия каждой позиции в отдельности, а не общей позиции как это должно быть по базовой валюте (при быстром обвале рынка  невозможно быстро закрыть убыточные позиции).

    Также возможно элементарное отключение вас  от связи с сервером, администратором сервера и в дальнейшем в оправдание, ответственность  перекладывают на технический сбой с вашей стороны.

   Отсутствие возможности закрытия позиции по телефону (не берут трубку) , моментальное сдвигание курса в "нужную сторону" для исполнения стопов (внутри собственной торговой системы) , если вы находитесь в хорошей прибыли и пытаетесь закрыть позицию, приводит вас к убытку.

     А надуманные устные отговорки, установка каких то правил и ограничений вывода средств, которые автоматически из за чего то приостанавливают вывод, задержки в выводе средств  до 5 дней, рассмотрение различных запросов клиентов  длительное время, приводят к тому что трейдер не выдерживает и опять открывает позицию и вывод средств останавливается (подумайте почему?).

      При этом если компания действует без валютной банковской лицензии, то в Российской Федерации она может лишь принимать "ставки"  как в тотализаторе по букмекерской лицензии, создавая симуляцию реальной торговли, если конечно она официально  зарегистрирована на территории РФ.

     И такие ставки должны называться финансовый спрэд бэттинг FSB (financial spread betting) - ставки на изменение курса финансовых инструментов (в США такие ставки запрещены) или как безпоставочные контракты на разницу цен CFDs (Contract For Difference) и эти условия должны быть прописаны в договоре или в оферте на официальном сайте компании при открытии брокерского счета, чтобы клиент понимал как документально будет оформляться результат его торговли.

    Тоесть в таких ставках нет стоимости базового актива котировки, как в настоящих производных финансовых инструментах -деривативах и вы реально не покупаете и не продаете объем суммы базовой валюты котировки, в отличии от торговли в мультибанковских дилинговых платформах на межбанковском валютном рынке или при торговле биржевыми фьючерсными контрактами на поставку валют.

   Обычно для розничной торговли физических лиц, используется серверное программное обеспечение электронного документооборота, в виде готового продукта для брокерских компаний, например лидер данного сегмента рынка, универсальная информационно-торговая система MetaTrader 4-5  или аналогичные, состоящие из серверной части приложения, которая упрощает и автоматизирует систему управления фронт-офисом и бэк-офисом брокерской компании и сокращает расходы на организацию и обслуживание брокерской деятельности и многофункциональной клиентской части приложения, позволяющей торговать, проводить технический анализ и использовать самостоятельно написанные алгоритмы автоматических торговых систем (торговых роботов) на собственном языке программирования MQL4-5 или подписаться на платные публичные сигналы других трейдеров или чужих торговых роботов, поэтому появилось очень много еще неизвестных, мелких брокерских компаний использующих систему MetaTrader 4-5 (всего около 2000 компаний).

    Будьте осторожны при выборе брокерской компании, использующей для торговли своих клиентов торговую систему MetaTrader 4, так как серверная часть приложения MetaTrader administrator, позволяет дилеру брокера в панели управления, вручную менять текущий курс рыночных котировок для исполнения ваших Stop-Loss ордеров, изменять архив истории торгов котировок в любой свече, модифицировать уровнень цены открытия, Take-Profit, Stop-Loss и объема всех ваших ордеров, создавать проскальзывания (реквоты)  вручную, а с помощью плагина вирутального дилера (Virtual Dealer Plugin)  устанавливать задержки исполнения ордеров до 10 секунд, то есть заниматься мошенничеством, что конечно же приводит вас к убыткам.

     Почему и с какой целью эти функции исправления рыночных котировок и архивных данных о заключенных сделках, добавлены в серверную часть приложения MetaTrader 4 ? Этот вопрос нужно адресовать компании MetaQuotes Software Corp. и непосредственно  команде разработчиков приложения.

     Торговая система MetaTrader 5 прошла аккредитацию для биржевых торгов и там такой функционал отсутствует.

     Конечно не все брокерские компании, использующие для торговли своих клиентов торговую систему MetaTrader 4, занимаются незаконными мошенническими действиями, но узнать об этом достоверно вы не сможете, пока сами не столкнетесь с явными проблемами, при торговле с большими суммами через такие брокерские компании.

    Сама торговая система MetaTrader 4-5 является всего лишь программным обеспечением электронного документооборота между клиентом и брокерской компанией, для заключения сделок, автоматизирующая процесс брокерской деятельности компании, а процесс осуществления прозрачности всей деятельности брокерской компании для внимания общественности, должны проводить все брокерские компании добровольно.

    При этом если брокерская компания имеет уставной фонд более $20 млн USD и реально автоматически хеджирует (страхует) от своего имени на межбанковском валютном рынке в агрегаторах ликвидности, в межбанковской дилинговой ECN платформе или в банке-маркетмейкере,  открытую позицию всех клиентов на 100%  (уровень STP 100%), внимание!  это гарантируют многие брокеры и банки , но об этом  вы не можете знать достоверно! по технологии сквозной обработки ордеров в системах управления бэк-офисом, без необходимости ручного подтверждения сделки дилером - STP/NDD (Straight-Through Processing / Non Dealing Desk) через интерфейс API приложения - моста ликвидности (MT4-5 Trade Bridge, MT4 Gateway) или собственной логики исходного кода, для серверной части приложения MetaTrader 4-5, используя протоколы передачи данных для заключения сделок: FIX, FAST, ITCH, OUCH.

    И если сама компания зарабатывает только на брокерской комиссии, не раздвигая спрэд котировок или добавляет комиссию (spread markups) в рыночный спрэд котировки не более 0,25 пункта (комиссия < $25 USD с суммы сделки эквивалентной $1 млн USD), то я считаю что вполне реально использовать для торговли такую схему работы с брокером, так как фактически результат вашей работы не будет ничем отличаться от торговли в реальной мультибанковской дилинговой платформе, с суммами депозита до $1 миллиона USD и ваша прибыль не будет являться убытком для брокера, что также исключает конфликт интересов.

    Если при этом у брокерской компании основным видом деятельности является  предоставление институциональным клиентам услуг прайм-брокера Prime of Prime FX brokerage offering (PoP), для прямого доступа в дилинговые платформы на межбанковском валютном рынке и компания находится на сайтах дилинговых платформ, в перечне прайм-брокеров - партнеров дилинговой платформы и является публичной компанией, тоесть когда ее акции или акции холдинга-владельца такого брокера, находятся в листинге одной из крупнейших бирж и у нее низкая брокерская комиссия, минимальный рыночный спрэд , то это уже 100% гарантия  для частного трейдера, что компания имеет все ресурсы и соглашения для технического подключение к межбанковскому валютному рынку, тоесть к агрегаторам ликвидности, мультибанковским дилинговым ECN платформам, фьючерсным биржам, банкам-маркетмейкерам  и имеет открытый позиционный лимит торговли с частичным покрытием в банках-маркетмейкерах, под залог собственных средств и что с такой компанией можно смело работать с любыми суммами депозита, даже по схеме безпоставочных контрактов на разницу цен - CFDs и финансового спрэд бэттинга - FSB.

     Облегчу вам задачу поиска таких прайм-брокеров.

     Ссылку на достойную и надежную компанию прайм-брокера, соответствующую вышеуказанным критериям, смотрите здесь.

     Подать заявку на открытие счета розничному клиенту  (бесплатно) по торговле  безпоставочными контрактами на разницу цен (CFDs) котировок валют, по межбанковскому курсу, вы можете у них на сайте в разделе OPEN ACCOUNT NOW и я рекомендую всем начинающим трейдерам, открыть счет именно там.

    При этом у брокеров может быть много зарегистрированных  торговых наименований- торговой марки (brand/trade name) финансовых продуктов с отдельными сайтами, которые не связаны с наименованием компании в учредительных документах, по разным направлениям.

    Если компания из Великобритании является публичной и акции компании торгуются на бирже, то актуальную финансовую отчетность о деятельности брокерской компании, можно посмотреть в соответствующих разделах сайта биржи, к примеру актуальную финансовую отчетность (Final Results)  можно скачать на сайте Лондонской фондовой биржи, в разделе рыночные цены /акции (Prices & markets › Stocks ) вписав название компании в форму.

     Также в финансовых отчетах прайм-брокера, можно увидеть объемы торгов совершенные институциональными клиентами на межбанковском валютном рынке за год.

     В Соединенном Королевстве Великобритании, налоги с прибыли от финансового спрэд бэттинга FSB (Financial Spread Betting) и от  безпоставочных контрактов на разницу цен CFDs (Contract For Difference), не взимаются в отличии от межбанковского валютного рынка, так как отсутствует прирост капитала от инвестиций в активы (активов нет и права собственности не переходят между участниками торгов), а сама деятельность брокеров также как и деятельность банков, регулируется Управлением по финансовому регулированию и надзору Великобритании (Financial Conduct Authority - FCA), а не Комиссией по азартным играм - Gambling Commission, поэтому часто юрисдикцией регистрации брокерских компаний является Великобритания.

   Введите здесь регистрационный номер FCA компании брокера (FCA Reference Number) и получите всю информацию о действующем руководстве и сотрудниках брокерской компании, юридическом адресе, официальном вебсайте, разрешенных видах деятельности, о списке зарегистрированных торговых наименований (trade name) финансовых продуктов, сроках их действия.

    Многие посетители сайта-начинающие трейдеры, задают мне вопрос: Как узнать что брокерская компания, использующая для розничных  клиентов, торговую систему MetaTrader4 или собственную торговую систему по торговле безпоставочными контрактами на разницу цен - CFDs котировок валют, действительно хэджирует открытые позиции клиентов на 100%, тоесть является так называемым A-book Only брокером?

     К сожалению розничным клиентам, брокерская компания не обязана доказывать факт хэджирования позиций клиентов и может вообще не хэджировать позиции, взяв на себя риск получения убытков, так как многие из них используют бизнес-модель розничного брокера B-book Only (in-house, outsourced) или Hybrid B-book & A-book Hedge и при открытии брокерского счета в соглашении прописывается, что в торговле используются данные котировок предоставляемые самой брокерской компанией, а не с конкретной мультибанковской дилинговой платформы, банка маркет-мейкера или поставщика данных, так что сравнивать котировки, для доказательства что вас обманули, специально изменив котировки реального межбанковского валютного рынка в какой то момент времени, в худшую для вас сторону, для наступления маржин колла (margin call) и стоп-аута(stop-out) и потери всей суммы по вашему торговому счету, для доказательства в суде бесполезно.

   Многие из таких "не очень честных" брокерских компаний, используют в первую очередь законный, простой прием для подведения к исполнению стоп-аута (stop-out) клиента, они просто без предупреждения резко снижают маржинальное плечо (leverage) клиенту при уже открытой позиции, что приводит к закрытию позиций по стоп-ауту (stop-out) в связи с нехваткой залоговых средств, что является реально мошенничеством, при быстро меняющимися ценами котировок на рынке.

    Все честные брокерские компании должны предупреждать  своих клиентов заранее о повышении маржи (залога), например перед публикацией важной экономической статистики, согласно экономическому календарю, которая может привести к высокой волатильности котировок на рынке.

   Поэтому при суммах инвестиций более $25тыс и сомнениях в надежности брокерской компании, я рекомендую всем частным трейдерам, открыть Prime Brokerage account у рекомендованных мною прайм-брокеров, для прямого доступа в терминалы мультибанковских дилинговых платформ.

    Работайте правильно с самого начала! без конфликта интересов! на реальном межбанковском валютном рынке, c позиционным лимитом (плечом) 50 к1, зарабатывайте сотни тысяч, миллионы и  миллиарды долларов! без опасений невыплаты вам полученной прибыли.

    Также если у вас нет минимальной суммы $25тыс, для открытия Prime Brokerage account у прайм-брокера, вы можете в начале торговать безпоставочными контрактами на разницу цен - CFDs, в рекомендованной мною компании прайм-брокере по ссылке здесь, а при достижении суммы $50-70тыс, нужно обязательно вывести сумму и вложить ее уже на свой Prime Brokerage account, для прямой торговли в терминалах мультибанковских дилинговых платформ.

     Надеюсь что вы поняли, как правильно выбрать брокера и последуете моим рекомендациям, для исключения проблем.

     Интересный факт: когда в "Черный четверг" 15 января 2015 года, на межбанковском валютном рынке курс EURCHF рухнул на 40% за несколько минут, после решений Национального Банка Швейцарии о снятии  защищаемой нижней целевой границы 1,2000 по EURCHF и резком снижении процентной ставки на 50 базисных пунктов до отрицательной -0,75%, через две недели некоторые прайм-брокеры предоставляющие доступ физическим лицам в мультибанковские  дилинговые платформы, пересмотрели схему работы с физическими лицами и перешли на безпоставочные контракты на разницу цен - CFDs и финансовый спрэд беттинг FSB, так как там не возможно получить убытки сверх суммы гарантийного депозита или ужесточили условия торговли, путем увеличения минимального баланса в сумме $250тыс USD и ограничением минимального объема сделок в месяц, эквивалентного $200 миллионам USD в месяц.

   А в мультибанковских дилинговых платформах сейчас на 70% правит высокочастотная алгоритмическая торговля (HFT) и человек просто не в состоянии среагировать за миллисекунды на такие резкие колебания курса, в связи с чем  15 января 2015 года, многие брокеры получили огромные убытки по списку от $250 млн USD и ниже, так как клиенты торговали на межбанковском рынке от имени брокеров и просто не успевали закрыть убыточные позиции из за технической задержки по времени в выставлении и исполнении ордеров в терминалах GUI дилинговых платформ и еще большей задержки в розничных торговых системах и слишком быстром движении курса, в отличии от торговых роботов.

    Сокращение лимитов (плеча) многим участникам торгов, логикой алгоритмов расчета риск-менеджмента банков маркет-мейкеров (максимальный лимит может меняться) , спровоцировало лавинообразное закрытие позиций и рынок стал неликвидным по продаже CHF, а рыночные цены успевали за миллисекунды проскочить запросы трейдеров - "реквоты" (requotes) и многие клиенты брокеров ушли в большой убыток сверх суммы гарантийного депозита, а убытки все равно зависли на брокерах, которые обязаны рассчитаться или начать процедуру банкротства, а в некоторых случаях клиенты закрывали позиции по лучшей цене, чем успевала брокерская компания на рынке, даже из за небольшой  разницы в необходимой технической задержки и слишком быстром  движении курса, что также привело к непредвиденным убыткам брокеров.

    В России в соответствии со статьей 228 п.1.5 Налогового  Кодекса РФ, физические лица, получающие выигрыши от организаторов пари, лотерей, тотализаторов и других основанных на риске игр (в том числе с использованием игровых автоматов), уплачивают подоходный налог самостоятельно, исходя из сумм таких выигрышей.

   При этом подоходный налог с выигрыша на территории России, составляет 35% от общей суммы полученного дохода с учетом вложенной ставки, что реально уже является двойным налогообложением и ваши вложенные деньги расходами не признаются и не уменьшают налогооблагаемую базу.

   К примеру  если вы увеличили вложенную сумму в 2 раза в такой букмекерской  конторе, то вы обязаны заплатить 35% налога с общей суммы, что фактически является 70% налога с реального полученного дохода. Вот и подумайте к чему это может привести, конечно только к  убыткам.

   Вернемся к межбанковскому валютному рынку, в США с 15 июля 2011 года вступил  в действие  Закон Додда-Фрэнка о реформировании Уолл-стрит и защите потребителей ( The Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act), согласно которому вводятся ограничения на любые сделки физических и юридических лиц резидентов  США при торговле  финансовыми инструментами на внебиржевым рынке , в том числе на валютном рынке и уже сейчас такие операции считаются незаконными.

    То есть для резидентов США не имеющих специального статуса "приемлемой стороны контракта" - ECP status (eligible contract participant), есть только одна возможность законно работать на валютном рынке на территории США, посредством  торговли биржевыми  фьючерсными контрактами на поставку валют, через брокеров членов  Чикагской товарно-сырьевой биржи (СМЕ).

    Смотрите cписок лицензированных брокеров CME здесь.

    Это сделано с целью попытки SEC (Комиссии по ценным бумагам и биржам США) регулирования  финансовых рынков в США и установки рыночных правил ценообразования котировок, для защиты интересов мелких инвесторов, от действий недобросовестных компаний.

    В связи с вступлением в действие этого закона  в США ,  который существенно ужесточает регулирование деятельности хэдж-фондов и обязывает раскрыть всю информацию о своих инвесторах, активах, инвестиционной политике, а также о возможных конфликтах интересов,  даже знаменитый американский инвестор Джордж Сорос, в июле 2011 года закрыл один из самых прибыльных  инвестиционный фондов в мире  "Quantum Group of Funds", проработавший более 40 лет,  выплатил всем инвесторам вложенные средства и дивиденды и отныне работает над  увеличением только личного капитала своей семьи в размере $15млрд.

 


            Теперь перейдем к теме технического анализа.

    Здесь я не буду проводить обучение техническому или фундаментальному анализу фьючерсных рынков, кому будет интересно тот и так найдет много литературы .

   Рекомендую изучить книгу - Джона Мэрфи Технический анализ фьючерсных рынков: Теория и практика (John J. Murphy Technical Analysis of the Futures Markets: A Comprehensive Guide to Trading Methods and Application), для поиска в  Google введите название книги:

 а также книгу- Эрика Л. Наймана Малая энциклопедия Трейдера,
для поиска в Google введите название книги:

    А лучше конечно начинать с самостоятельного изучения литературы по списку, из программ получения высшего экономического образования (специалитет, бакалавриат и магистратура) в университетах, на экономических факультетах "Биржевая деятельность, банковское дело , экономика и  финансы" или даже параллельно поступить в университет на заочную форму обучения, для исключения пробелов в знаниях и с изучения официальных законов о биржевой и банковской деятельности, о ценных бумагах в Евросоюзе, России, Швейцарии, США (хронологический Большой свод федеральных законов США сгруппирован по темам в актуальном Кодексе США (United States Code U.S.C.) и законов других стран.

   Рекомендую при самостоятельном изучении литературы по техническому и фундаментальному анализу, завести общую тетрадь для конспектов и после прочтения каждого параграфа и главы книги, для закрепления материала, кратко изложить своими словами, основные тезисы и выводы, с графической иллюстрацией.

    У вас должно получиться создать, около 30 основных правил проведения технического и фундаментального анализа и алгоритмов принятий решений по разным критериям, все тезисы должны поместиться на 5-10 страницах.

   Также записывайте все ваши новые идеи и полученные выводы, по результатам экспериментальной проверки идей, при торговле с реальными деньгами, это вам пригодится для создания торговых планов и повышения доходности, в вашей стратегии торговли, по мере накопления опыта. 

    Многие из вас могут подумать, что обучение техническому и фундаментальному анализу финансовых рынков, может сразу сделать из вас профессионального трейдера и аналитика, но я думаю что даже если бы вы стали доктором экономических наук, профессором экономики в университете, занимали бы высокие должности в крупнейших банках, брокерских компаниях или хедж фондах, вы все равно не смогли бы быстро стать миллионером, теоретических знаний недостаточно, все познается только в сравнении, на вашем личном опыте при работе с собственными деньгами и изучением и тренировкой собственного психологического и эмоциональной состояния.

   Например все космонавты, астронавты  и военные летчики подтвердят, что проходили период, когда при начале обучения в высшем военном летном училище или в центре подготовки космонавтов или в NASA, при повышенных перегрузках зрение, слух и сознание мозга отключалось, но после длительных тренировок, организм адаптировался и смог без проблем переносить перегрузки.

   Я думаю что это относится и к эмоциональному состоянию трейдера при получении убытков, чем больше опыт торговли, тем спокойнее становиться трейдер, страх получения убытков исчезает и тем меньше он совершает панических ошибок, а значит увеличивает свою прибыль в любых ситуациях. 

   Бытует мнение что технический анализ не может дать реальную картину положения на рынке, но чем больше трейдеров его изучают и в  основе принимаемых ими решений стоят технические уровни сопротивления и поддержки , то тем большее влияние он начинает оказывать на рынок.

   В таком случае логично предположить, что волатильность (амплитуда колебаний) курса должна была бы усилится в прогрессии, что привело бы к мгновенным резким колебаниям, хаосу и панике на рынке, чего в реальной жизни не происходит.

   Поэтому я считаю что в основе фактического появления уровней сопротивления и поддержки на рынке, лежит не само влияние  изучения трейдерами технического анализа , а закономерности в стабильности системы рыночного баланса объемов спроса и предложения, закономерности  в психологии поведения трейдеров, которые и выявляет технический анализ.

   При этом можно достоверно утверждать, что спекулятивные позиции трейдеров на валютном рынке, слабо влияют на формировании курса валют и главной причиной движения курса валют остается экономическая деятельность всех субъектов мировой экономики и в частности покупка продажа объемов валюты, для осуществления экспортно-импортных операций в международной торговле, финансирования нерезидентами инвестиционных проектов и хэджирования валютных рисков, продажа иностранными инвесторами акций и других ценных бумаг или суммы полученных дивидендов, регулирование уровня золотовалютных резервов центральными банками и проведение центральными банками  интервенций на валютном рынке, для регулирования курса собственной валюты.   

   Для получения достоверной информации и котировок в режиме  онлайн для экспорта исторических данных в программы технического анализа, вам необходимо будет платно подключиться к продуктам новостных информационных агентств, таким как  Thomson Reuters , Bloomberg , DowJones , MorningStar (Tenfore) и других.

   Хотя есть мнение, что умный трейдер может использовать бесплатные источники информации, предоставляемые своим банком, а глупому не поможет заработать даже дорогостоящий источник данных от информационных агентств.

   Также необходимо приобрести 3G, 4G модем, с положительным балансом на SIM карте или безлимитным трафиком интернет,  для случаев технического отключения выделенной линии или роутера Wi-Fi от сети интернет, вашим провайдером. 

    Необходимо также приобрести дополнительный ноутбук и установить все необходимые приложения для работы, на случай поломки основного компьютера.

   Не нужно думать, что на рабочем месте  профессионального трейдера, обязательно должны быть стойки с несколькими мониторами и системными блоками, достаточно одного ноутбука, с большой оперативной памятью.

    Еще нужно купить источник бесперебойного питания для вашего ноутбука, на случай длительного отключения электричества, в постоянном месте вашей работы.

    Плюсом будет также подключение стационарного телефона и  программирование номера, для быстрого набора телефона отдела валютного дилинга вашего банка или прайм-брокера, на случай непредвиденного отрицательного баланса на мобильном телефоне.

   В случае поездок в местах отсутствия широкополосной связи интернет 3G, 4G, LTE, необходимо заранее установить на смартфон дополнительное приложение, для онлайн просмотра котировок валют, работающее при  использовании низкоскоростной связи GSM, при выходе в интернет.

    Также нужно заранее позаботится о приобретении и зарядке запасных аккумуляторов к смартфону и ноутбуку, а при длительных поездках на своем автомобиле, приобрести автомобильный адаптер 12В для зарядки смартфона и автомобильный инвертор с розеткой, преобразующий 12 Вольт в 220 Вольт, для зарядки ноутбука.

    Каждый из таких случаев происходил в моей практике и как правило может произойти с вами, в самый неподходящий момент и убытки могут быть несопоставимы с затратами на оборудование и вовремя полученную, без секундных задержек, достоверную информацию из платных источников.

   Сейчас мы будем изучать положение на валютном рынке EURUSD, все остальные валюты исключаем, так же исключаем все индикаторы, большинство инструментов технического анализа.

    Если вы будете использовать в анализе сразу множество котировок, статистических данных, массив новостей со всех рынков и все возможные инструменты в различных профессиональных программах технического анализа типа MetaStock Professional Real Time ( советники, расширенный тестер систем, множество индикаторов и осцилляторов), тогда объем и степень концентрации вашего  внимания будет очень сильно рассеиваться.

     Здесь очень подходит афоризм - Нельзя объять необъятное.

     Не стоит браться за несколько дел одновременно, так как по словам ученых, исследующих работу головного мозга и сознания человека, в обществе существует лишь иллюзия, что человек может говорить по телефону и одновременно проверять свою электронную почту, что на самом деле приводит к перегрузке информацией, к неэффективности ее обработки и дальнейшему стрессу, так как наш мозг не может обрабатывать информацию многозадачно и стресс возникает по причине постоянного переключения электромагнитной активности нейронов, между разными отделами головного мозга, отвечающими за обработку текстовой, графической и звуковой информации, при ее последовательной обработке.

    Так же наш мозг при первой возможности короткого отдыха, может эту информацию успешно забыть, как компьютер который сбрасывает оперативную память.

    Так же, при большом массиве исходных данных, вариантов причинно-следственных связей и дальнейшего развития событий , может быть более миллиарда и человеку нужно оптимизировать обработку информации, используя  эвристические методы анализа, такие как альфа-бета отсечение  количества ветвей анализируемых вариантов, в дереве поиска МиниМакс, используемому в алгоритмах искусственного интеллекта, чтобы уменьшить количество используемых данных в анализе и не тратить свое драгоценное время и внимание во время торгов, на неважную и фактически бесполезную информацию.

     А противоположенные сигналы, выдаваемые программами технического анализа, при анализе множества котировок, возможные положительные или отрицательные корреляции (статическая взаимосвязь) котировок американского доллара, с товарными рынками золота, нефти или корреляции доллара, с котировками американских фондовых индексов (DowJones, S&P500, NASDAQ) и доходностью казначейских облигаций США (Treasury Bills, Notes, Bonds, TIPS), с необходимостью постоянной корректировки торгового плана, в итоге приведут  к тому, что вы перестанете понимать что происходит на рынке.

    И многократное паническое изменение ваших позиций, гарантированно  приведет к убыткам, а вы вообще начнете сомневаться в предсказуемости финансовых рынков.

    Поэтому если вы не хотите использовать возможно ложные сигналы, исключите получение такой информации вообще, а также всегда используйте в анализе сначала наиболее важные данные, для конкретной валюты или котировки.

    Обязательно используйте для технического анализа котировок, профессиональные программы технического анализа типа MetaStock Professional Real Time, купив полную лицензию за $1395 USD или по ежемесячной подписке за $100 USD в месяц, а также самостоятельно подключив поставщика данных котировок или выбрав дополнительную подписку на данные котировок валютного рынка MetaStock XENITH FOREX (Foreign Exchange) Only Data за $99 USD в месяц (для подписки на данные котировок для всех фондовых рынков акций, опционов, облигаций, фьючерсов, биржевых индексов, котировок  валютного рынка и на новости с рынков предназначен продукт MetaStock XENITH World Wide Futures Data за $150 USD в месяц), вы также можете выбрать сразу ежемесячную подписку на программу вместе с получением данных котировок и новостями с рынков MetaStock Real Time and MetaStock XENITH Subscription за $250 USD в месяц.

   Кстати, если вы планируете торговать акциями, фьючерсами на фондовом или биржевом рынке ценных бумаг, то без программы технического анализа MetaStock Professional Real Time вам не обойтись!

   Для получения данных котировок в онлайн режиме, в формате .xml (Extensible Markup Language) Format или .csv (Comma-Separated Values) Format, для дальнейшего парсинга, сохранения в базе данных MySQL, обработки исторических данных и использования в собственном алгоритме исходного кода или скрипта на вашем сервере, вы можете платно подключиться к поставщикам данных datafeed, например http://forexfeed.net.

    Вы можете интегрировать в программу MetaStock Professional дополнительные функции, через комплект разработчика MetaStock Developer's Kit (MDK) и созданный исходный код ваших функций, в интегрированной среде разработки (IDE -Integrated development environment) на одном из языков программирования, компилируется далее во внешние динамические библиотеки MSX DLL (MetaStock eXternal DLL), тестируются MDK и могут при вызове из программы, обрабатывая исторические данные котировок в режиме реального времени, выдавать сигналы на покупку и продажу базовой валюты котировки, для дальнейшего использования на сервере, в логике кода на С++ для алгоритмической торговли, через API интерфейс межбанковской дилинговой ECN платформы, в автоматических торговых системах (торговых роботах).

    Очистите свой мозг от мусора, занесенного туда ранее идеями и мечтами трейдеров о том, что спрогнозировать 100% движение курса может какая либо программа или математический алгоритм.

     Мозг человека пластичен и развивается только при обучении и решении задач, обрабатывая поступающие данные от сенсорных систем (рецепторов) и делая аналитические выводы, после сравнения с примерами и образами из прошлого опыта в памяти, поэтому очень полезно самостоятельно проводить анализ рынка и если человек постоянно задумывается, то образовывает новые нейронные сети в своем мозге, которые рано или поздно позволят решить ранее нерешаемую задачу и найти закономерности, а интеллект мозга "станет лучше, опытнее, а значит умнее".

     Для создания новых гипотез и экспериментально доказанных теорий в науке, наше воображение должно выходить за рамки накопленного опыта, знаний, логики и допускать что существующие законы физики, возможно не точны или даже ошибочны и будут опровергнуты в будущем.

    Если поставив задачу, рассуждать как программист, то можно сказать что написать логику исходного кода программы для выявления закономерностей, меняя состав функций, формулы уравнений и алгоритмы, для постоянной обработки всех исходных данных множественных переменных из факторов, влияющих на движение курсов валют и позволяющих повысить коэффициент совпадения вашего прогноза, возможно.

    Но как обычно в самый неподходящий момент, это вас и подведет, так как теория вероятности доказывает, что обязательно изменятся неучтенные, скрытые переменные и выявить момент появления и определить цикл влияния таких неизвестных на движение курса, не представляется возможным, а вероятность совпадения прогнозов, в таких программах всегда будет меньше 50 %, а вы всегда будете находится как рыба в аквариуме, которая видит только границы своего аквариума.

     Также существует принцип квантовой неопределенности Гейзенберга, который доказывает, что даже если бы вы обладали средствами измерения, передачи, хранения и обработки всех исходных данных трехмерного пространства, на уровне элементарных частиц, о координатах их местонахождения, массе, энергии, направления вектора и скорости движения, взаимосвязи друг с другом  всех элементарных частиц нашей планеты, солнечной системы,  все равно вы бы не смогли достоверно определить одновременно квантовую энергию и момент времени обладания частицей этой энергией, чтобы построить виртуальную модель окружающего мира, так как затратили бы какой то промежуток времени для измерения, за который уже произошла бы случайным образом флуктуация-изменение ее энергии, которое выявить уже невозможно.

   Если рассуждать еще проще, курсы валют формируются по алгоритму который исполняет  выставленные противоположенные заявки участников торгов в дилинговой системе, при совпадении их параметров: котировка, объем, цена, то есть если достоверно смоделировать сознание и аналитическое мышление всех участников торгов, на уровне электромагнитной и химической взаимосвязей синапсов в нейронах мозга и созданных ими нейронных сетей, то тогда можно было бы точно определить направление движения курсов валют, что конечно является не выполнимой задачей, даже для искусственного интеллекта в будущем.

   Существует также теория дискретной модели клеточных автоматов (например клеточный автомат "Жизнь"), согласно которой в макромире слабых и сильных взаимодействий, на уровне химических реакций между молекулами и атомами, их физических свойств и законов физики, существуют простые базовые правила взаимодействия (окислительно-восстановительные реакции, реакции соединения, разложения, замещения, ионного обмена (валентность электронов), ядерные реакции распада и синтеза атомов и их изотопов, электронная и атомная поляризация, плотность, объем, поверхностное натяжение, частотный спектр излучения и поглощения энергии атомами, гравитационное и магнитное поле, температура, сопротивление, скорость, энергия, масса и время) приводящие уже к созданию сложных органических систем и появлению новых, более устойчивых форм жизни или к смерти организма. 

    И поэтому мы не можем делать выбор в принятии решений самостоятельно, а просто находимся в условиях данного времени и месте развития событий, тоесть нашу судьбу и развитие эволюции вселенной, простые физические законы природы  уже давно все решили, хотя нам кажется что мы сами все решаем.

    Думаю что большая доля истины в этом есть.

    Если вы выявите закономерность в стратегии торговли, превышающую доходность в разы от среднестатистических значений доходов конкурентов и начнете зарабатывать десятки миллионов долларов в день, это привлечет большое внимание к вам.

   И завладев инсайдерской информацией о ваших позициях и ордерах, многие захотят повторять за вами и рано или поздно ваш метод анализа станет известен всем, что естественно повлияет на рынок и аналитическое мышление большинства трейдеров, а ваш метод анализа перестанет работать.  

    При этом  индикаторы и осцилляторы в программах технического анализа, используют только исходные данные прошлых цен, изменение объемов и волатильности во времени в разных периодах, находят необычные отклонения от среднестатистических значений и выдают сигналы на покупку или продажу.

     Так что не верьте рекламе, обещающей зарабатывать за вас, с помощью торговых роботов, которые занимаются алгоритмической высокочастотной торговлей ( HFT, High Frequency Trading), совершая множество сделок за миллисекунды и из за которых при "поломке" алгоритма робота и его зацикливания, происходят сбои на крупнейших биржах  и большие массовые убытки трейдеров, по причине увеличения объемов сделок в прогрессии и резким усилением волатильности, при таких сбоях.

    В качестве примера можно привести сбой 06.05.2010 года, когда на американском фондовом рынке, за 20 минут активы инвесторов испарились на 862 млрд. USD. 

   Так же многие алгоритмические трейдеры, считают что можно изучив алгоритм формирования курса котировки в платформе и обрабатывая информацию, полученную на 30 миллисекунд раньше обычных участников торгов ( за отдельную плату), о количестве выставленных заявок в терминале дилинговой платформы, из собственных приложений для API торговли, можно зарабатывать скальпированием.

   Но хочется отметить, что создатель алгоритма торгового робота, хорошо понимает результат его работы, но когда он начинает взаимодействие с множеством других подобных систем, с разным оборудованием , программным обеспечением, протоколами передачи данных, видами выделенных каналов связи, мощностями серверов, их физическом удалении от дата-центров бирж и скоростями работы алгоритмов с разными размерами логики кода уже в реальности, на биржевом или межбанковском валютном рынке, его поведение становиться сложно предсказать.  

   Прибыль получается "строго по научному" за счет большого количества краткосрочных сделок выставляемых малоизвестными, скоростными,  опережающими, биржевыми ордерами "flash orders" (queue jumping) исполняемые без очереди, на пикосекунды раньше других, мощными серверными компьютерами, подключенными в дата центрах бирж, так как человек не в состоянии успеть обработать всю информацию о заявках и опередить других участников торгов, открывая позиции за миллисекунды.

  По исследованием компаний- владельцев дилинговых платформ,  максимальное время удержания открытой позиции, в параметрах логики исходного кода, для высокочастотной алгоритмической торговли (HFT), статистически не превышает 22 секунды. 

   Такие высокочастотные сделки приносят небольшую прибыль, но за счет массового количества и объемов сделок, забирают ликвидность с рынка и не дают обычным трейдерам возможность быстро закрывать и открывать позиции на большие суммы, в нужный момент времени и могут в очень краткосрочный период, опережая всех, даже других торговых роботов, с худшими скоростными характеристиками, поднять или опустить курс для исполнения ордеров на большие суммы, ставя в невыгодные условия торгов других участников.

   Смотрите документальный фильм  "Код Уолл-Стрит" (The Wall Street Code) про HFT трейдинг.

    Примером могут служить скандалы связанные с так называемым рынком  "темных луж" (dark pool), в котором анонимно торгуются акции только крупными пакетами и где крупнейший американский банк, вводил в заблуждение других участников торговой системы, гарантируя отсутствие высокочастотных трейдеров среди участников, а сам поощрял торговлю высокочастотных трейдеров для увеличения ликвидности и увеличении прибыли от комиссии.

   Для борьбы с торговыми роботами и для увеличения реальной ликвидности, дилинговая платформа EBS, отказалась от дробных лотов и от статистического арбитража, путем увеличения минимальной скорости выставления заявок и удержания позиции, после чего впервые за 6 лет увеличились реальные объемы торгов.

   Недавно группа крупнейших банков, проводящих расчеты через CLS Bank, решила создать и запустить в 2013 году  дилинговую платформу ParFX (ранее traFXpure), препятствующую торговле высокочастотным алгоритмическим скриптам и программам, предоставляющая всем участникам равные условия торговли, исключающие технологическое преимущество, в скорости выставления и исполнения ордеров.

   Власти США и руководство ФРС, опасаются что высокочастотная алгоритмическая торговля, иногда называемая "белым шумом" (white noise), может вызывать манипуляции финансовыми рынками и вносить нестабильность.

   Поэтому некоторые сенаторы США, обратились в SEC с требованием запретить систему flash orders, после чего SEC предложила конгрессу США  законодательно прописать запрет в Законе Додда-Фрэнка о реформировании Уолл-стрит и защите потребителей ( The Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act)  и большинство конгрессменов согласились, но так и не внесли изменения в закон по настоящее время.

   Также глава SEC предложила всем американским биржам, установить единые автоматические прерыватели торгов (circuit breakers), которые бы включались в случае необходимости одновременно на всех площадках.

  В Евросоюзе в начале 2014 года, была принята директива "O рынках финансовых инструментов"  MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive), согласно которой вводятся ограничения на использование высокочастотной торговли, для финансовых и нефинансовых контрагентов с превышением уровня порога клиринга (financial and non-financial counterparties (FC and NFC+), путем увеличения уровня вариационной маржи для снижения рисков, а значит и снижения позиционного лимита для одного участника торгов, вступающие в силу в 1 марта 2017 года.

   С этого времени должна сократиться амплитуда волатильности котировок внутри дня, то есть должны прекратиться резкие безосновательные колебания курсов.

    Вернемся к техническому анализу и так запомните чем больший период вы рассматриваете, тем точнее вы можете определить долгосрочную тенденцию, тренд, направление.

    Это можно сравнить по аналогии  со спутниковыми фотографиями земли из космоса,  показывающие области климатического изменения и загрязнения окружающей среды, взаимосвязь всех геологических и  археологических элементов, русла исчезнувших рек, рельеф дна океанов, направления атмосферных фронтов, циклонов, течений морей и океанов, которые обнаружить вблизи земли не возможно.

    Здесь мы возьмем период EURUSD c 1976 по 2012 год, вид графика  дневные свечи (до 1999 года вместо EUR используются данные DEM -немецкой марки).

   Японские свечи- самое лучшее на мой взгляд, графическое представление котировок , визуально дающее максимальную информацию о волатильности курса в определенном периоде . Пример ниже, каждая свеча может отражать любой период 1-5-15-30-60 минут, 1 день, 1 неделя, 1 месяц.

    японские свечи

   Черное тело свечи показывает что в данный период к примеру 1мин, курс закрылся ниже открытия, белая наоборот показывает что курс закрылся выше открытия, а хвосты снизу показывает минимум куда доходил курс в данной свече, а сверху  максимум куда курс доходил  в данной свече, тоесть в течении этого периода свечи к примеру 1 минуты.

    Теперь посмотрим на дневной график с 1976 по 2012 год   

      дневной график EURUSD 1976-2012

    В первую очередь нам необходимо определить  среднесрочный тренд  на период 6 месяцев, после  краткосрочный на 3 месяца, внутридневной на неделю ( пока не рассматриваем).

   И так курс не может двигаться в одном направлении, он всегда движется волнами, пока не встретит сопротивление сверху или поддержку снизу.

   Вот на этом принципе коррекции мы и будем определять уровни сопротивления и поддержки.

   При достижении своего пика вверху или снизу , курс корректируется на 23.6% , 38.2%, 50%, 61.8% в диапазоне от точки максимального  или минимального  пика, до точки начала подъема или падения.

   Эти уровни называются коэффициенты  Фибоначчи и процентные отношения длины коррекции. Запомните из всех инструментов технического анализа эти являются самыми основными.

   Эти соотношения встречаются повсюду вокруг нас в "золотом сечении", в пропорциях различных объектов природы, в биологии , математике, физике, астрономии, экономике, статистике, смотрите видео ниже:


     Если тег video не поддерживается вашим браузером вы можете скачать видео здесь.

     Из своей практики я могу сказать что большинство индикаторов кроме объема и открытого интереса пример смотрите ниже  (на CME Chicago )

     volume & Open Interest

    И кроме фигур различных  моделей продолжения, разворота тенденции , лишь приводят вас к заблуждению и мешают принимать правильные решения, хотя для информации полезно знать что это такое.

   Со временем вы рано или поздно перестанете чертить трендовые линии, усиленно "искать" на графиках  различные фигуры и поймете что все это бесполезно и нужно использовать только уровни коррекции Фибоначчи, только они работают всегда и выявляют закономерности силы тренда.

     Курс валюты формируется из баланса между объемами спроса и предложения, путем выставления ордеров участниками торгов, поэтому объемы торгов фьючерсными  контрактами и открытый интерес (разница в количестве контрактов между открытыми купленными и открытыми проданными позициями) , имеют первостепенное значение для технического анализа.

      Узнать общий объем торгов на межбанковском валютном рынке не возможно, так как валютный рынок не регулируемый, известны лишь только объемы торгов на конкретной площадке  (хотя выходят еще отчеты Банка Международных Расчетов  в г.Базель, Швейцария об объемах движения капиталов, на основе статистических данных, предоставляемых Центробанками стран членов Международного Валютного Фонда).

   Также группа компаний ICAP , владелец торговой площадки EBS, ежемесячно публикует  средний ежедневный объем торгов за прошедший месяц, а также исторические ежемесячные данные по объемам торгов за весь период работы дилинговой платформы  EBS, по все торгуемым  инструментам, в том числе по форвардным сделкам  на поставку валют на условиях spot (Forex). 

    Например ежедневные объемы торгов и открытый интерес на фьючерсные 3х месячные контракты на поставку валюты  (курс на условиях поставки аутрайт "outright" (3мес) отличается от спота "spot" (2дня), сроками поставки и прибавлением или вычитанием от действующего курса,  форвардных пунктов "forward points" за оставшееся время до конца действия контракта) есть на Чикагской товарно-сырьевой бирже (CME).

     Смотрите фьючерсы по EURUSD  с ближайшим сроком исполнения в самом вверху , а график по объемам указан в колонке Charts кнопкой  "V" - Volume charts.

     В настоящее время, при всеобщей глобальной информатизации, вся торговля фронт-офисами  многих участников торгов, ведется через агрегаторы - кроссплатформенные программы для API торговли на межбанковском валютном рынке с одновременным подключением ко всем реальным дилинговым ECN платформам , многим банкам и фьючерсным биржам напрямую (хабы ECN такие как Market Factory использующая технологию WebSocket для браузерных GUI терминалов, которая сокращает лишние запросы соединения и время  исполнения (проще говоря шлюз ECN для всех ECN), с целью получить в моменте самые лучшие цены, максимальную ликвидность и инновационное распределение ордеров по всем региональным площадкам.

   Так как все больше, сделки в дилинговых платформах уже >70% проводятся с помощью высокочастотной алгоритмической торговли (HFT), то внутри 1 секунды времени создается целый мир, недоступный обычным трейдерам использующим для торговли интерфейсы терминалов (GUI) и большое значение стала иметь скорость обработки, выставления и исполнения ордеров в миллисекундах, а значит и расстояние до дата-центров бирж, поэтому на разных континентах, предпочтение отдают местным агрегаторам ликвидности, в Европе находящимся в дата-центре LD4, LD5(London), к примеру агрегатор smartTrade.

   Есть мнение специалистов, что сейчас наступила эра агрегаторов ликвидности и в ближайшие десять лет, агрегаторы будут преобладать над банковскими услугами валютного дилинга, так как комиссия прайм-брокеров уменьшается уже до $5-25 USD c каждой сделки эквивалентной миллиону долларов, при этом  непосредственно владельцы мультибанковских дилинговых платформ, берут комиссию с прайм-брокеров $1-2 USD с каждой сделки эквивалентной миллиону долларов, а многие банки до сих пор включают в спрэд от 100 USD прибыли, с каждой сделки на миллион базовой валюты котировки, что уже не позволяет банкам нормально конкурировать с агрегаторами и банки следом должны снижать прибыль в своем спрэде.

   Кстати говоря, если вы хотите торговать большими суммами, на сделки  более 50 млн USD и хотите что бы ваши ордера исполнялись моментально на всю сумму, то агрегаторы это и есть максимальная ликвидность на межбанковском валютном рынке, поэтому там спрэд между покупкой и продажей снижается и доходит до 0,1 пункта, к примеру  по EURUSD котировка @ 1.38501/1.38502.

Как устроен современный валютный рынок форекс

    В результате на Чикагской бирже CME курс на фьючерсные контракты на поставку валют, уже никак не отличается от межбанковской торговли на условиях спот в Reuters Dealing 3000 Spot Matching и EBS (Electronic Broking Services) и других ECN, иначе бы возникал конверсионный географический арбитраж, оставшийся в далеком прошлом, которым непременно бы воспользовались спекулянты, в итоге опять выровнив биржевой курс с межбанковским.

    Да и США в 2005 году был принят закон о единообразии котировок , обязывающий все американские биржевые и внебиржевые площадки, торгующие одинаковыми финансовыми инструментами, прежде чем исполнить заявку клиента на покупку или продажу с ордером по рынку (Market order), сравнить свои цены котировки с другими площадками и в случае наличия там "лучшей" цены для клиента, изменить свою цену до такого же уровня, в связи с чем фактически у всех цены котировок больше не отличаются, разница осталась лишь в комиссии брокера или в комиссии торговой площадки.

   Самостоятельные трейдеры - физические лица почти никак не влияют на межбанковский валютный рынок , можно сказать что они через клиентские позиции в банках , занимают  всего по разным оценкам 10-25% в общем объеме межбанковской торговли. При этом 99% из этих 10-25% и теряют  залоговый депозит.

    Эту закономерность  можно проследить на графиках открытого интереса  по сезонной активности трех категорий трейдеров: мелких трейдеров, крупных спекулянтов, крупных хеджеров по позициям на валютные фьючерсы на CME, предоставляемых специализированными компаниями, таких как Commodity Research Bureau - CRB с публикацией бюллетеня о техническом состоянии рынка, за прошлую неделю.

     Почти всегда, при значительном повышении открытого интереса  категории мелких трейдеров в любой момент времени , незначительно повышается интерес  крупных спекулянтов и значительно снижается открытый интерес крупных хеджеров и наоборот, при значительном снижении открытого интереса мелких трейдеров, незначительно снижается открытый интерес крупных спекулянтов и значительно повышается  открытый интерес крупных хеджеров, смотрите  ниже пример по CHFUSD на CME (Чикагской товарно-сырьевой бирже):

      график открытого интереса по сезонной активности трех категорий трейдеров: мелких трейдеров, крупных спекулянтов, крупных хеджеров

      Например эту информацию можно использовать  следующим образом:   необычно высокое повышение открытого интереса (объем купленных контрактов превышает объем проданных контрактов  выше средних значений за сезон, в разы ), в категории мелких трейдеров должно для вас стать предостережением и возможностью открывать  позицию в противоположенную сторону.

   То есть продавать и соответственно при необычно высоком снижении открытого интереса категории мелких трейдеров, наоборот покупать, так как принято считать что данная категория мелких трейдеров, статистически имеет репутацию вечно ошибающихся трейдеров.

    Существует мнение что крупнейшие маркет-мейкеры могут специально сдвигать курс, в сторону большого скопления ордеров типа стоплосс и держать неограниченную позицию против своих клиентов.

    Так как они видят реальные объемы выставленных ордеров в общей книге заявок, а  клиенты не видят.

   И при достижении ордеров типа стоплосс клиенты массово закрывают позиции , для ограничения дальнейших убытков , а курс в этот самый момент разворачивается в противоположенную сторону.

    Я считаю что манипулирование  валютным курсом маркет-мейкерами,  в настоящий момент на межбанковском валютном рынке невозможно, так как в основе любой системы электронной торговли ECN (Electronic Communication Network) используются система согласования ордеров (order matching system), при которой автоматически исполняются противоположные (одновременно на покупку и на продажу) заявки при совпадении их параметров (котировка,  количество, цена).

   Есть также заблуждение у множества людей, не имеющих отношение к межбанковскому валютному рынку, пропагандирующих идеи о том, что есть некие "злые силы" (не будем показывать пальцем) которые могут вмешиваться в ход торгов и открывать позиции против национальных валют развивающихся стран по политическим мотивам, но конечно же это не так, потому что участники торгов занимающиеся спекулятивными операциями, преследуют только цели получения прибыли, а причиной повышенной волатильности курса без экономических обоснований, является снижение ликвидности (объемов торгов) на рынке, из за снижения количества участников торгов (возможно из за аналитических выводов о повышении страновых рисков, что также влечет за собой переток капиталов) и слабой защитой своих валют центральными банками, что в дальнейшем по цепной реакции, ведет к лавинообразной панике среди участников торгов на неликвидном рынке.

   Хотелось бы еще сказать, что сам индикативный межбанковский  курс валют, транслирующийся по каналам связи информационных агентств, является всего лишь средней композитной ценой исполненных ордеров сделок спот, в текущем моменте, совершенных между банками с использованием терминала торговой системы Reuters Dealing 3000 Spot Matching и EBS (так происходит формирование межбанковского курса валют).

   А каждый банк маркет-мейкер, будет котировать клиенту свой курс в моменте и если банк прокотирует клиенту курс значительно отличающиеся от рыночного композитного курса, то дилера такого банка маркет-мейкера посчитают некомпетентным.

   Исключением в манипуляции курсом валют, являются совместные  интервенции центральных банков, то есть покупка или продажа крупных объемов собственной валюты, с целью сдвинуть курс в необходимую сторону, в соответствии с денежно-кредитной политикой ЦБ.

   Иногда на рынке происходят сговоры между трейдерами крупнейших банков, с целью сдвинуть курс в необходимую сторону. Примером служит доказанное общение в чате и сговор трейдеров крупнейших банков, который привел к скандалу с манипуляцией межбанковской ставкой Libor, Лондонским фиксингом курсов валют в 15:00 UTC, привязанным по цепочке к множеству финансовых инструментов и различным расчетам.

   Так как несколько десятков крупнейших банков, имеют в своих активах эквивалент от 1 до 15 триллионов USD, то по своим лимитам, открыть совместно позиции на сотни миллиардов не составляет проблем, что конечно же  приводит курс в большое движение.

   Анонимность при заключении крупных сделок на EBS , является большим плюсом в таких случаях, но все равно при проведении расчетов будет видно через какой банк проводятся ваши расчеты и при большом желании через этот банк можно узнать конечного бенефициара.

    Также иногда крупнейшие банки и хеджевые фонды, могут манипулировать сознанием большинства трейдеров, начав агрессивную стратегию, "раскачав" курс для прохождения важных уровней поддержки или сопротивления, в сторону противоположенную ожиданию рынка, после выхода важных статистических данных, создавая так называемый "ложный пробой".

   Своими действиями они провоцируют необходимый им алгоритм поведения большинства трейдеров (толпы) с уже открытыми позициями, для усиления движения курса в нужном им направлении.

   Обычно это возможно сделать, не затрачивая  больших ресурсов, только в случае низколиквидного рынка в предпраздничные дни, в сезон отпусков.

   Но конечно никто не будет так делать часто, чтобы не убить рынок, иначе ликвидность начнет снижаться, волатильность усиливаться  и конечно есть риск банкротства такого крупнейшего банка или фонда, так как ему может не хватить финансовых ресурсов для поддержания позиций, если вдруг весь рынок начнет разворачиваться против него.

    Иногда трейдеры крупнейших фондов и банков, совершают так называемую  "ошибку жирного пальца" (Fat Finger Error), когда при вводе объема выставляемой заявки, вместо суммы в миллионах, к примеру 10M , вписывают по ошибке сумму в миллиардах 10B или ошибочно добавляют лишний ноль, которые служат триггером в алгоритмах и приводят к резким краткосрочным безосновательным обвалам и подъемам котировок,  панике на рынке и большим убыткам.

   Если у вас на залоговом депозите есть десятки миллиардов USD, а крупнейшие банки владеют инсайдерской информацией о вашем максимальном лимите, текущей открытой позиции и о размерах ваших активов, то сговор между трейдерами таких банков против вас возможен.

   Так как можно достаточно четко определить, на каком уровне вы должны будете закрыть позицию, для ограничения дальнейших убытков или где вы можете потерять все.

   Проще говоря, если у вас есть в залоге десять миллиардов USD, то вы можете реально манипулировать курсом валют в течении дня, пока против вас не объединятся трейдеры крупнейших банков, знающие о ваших активах и позициях на рынке, по аналогии с хищниками, чувствующими запах свежей крови жертвы.

   Кстати начинающий трейдер очень часто станет замечать, что как только он откроет позицию, то курс начинает разворачивается и идет в противоположенную сторону, как будто кто то специально манипулирует курсом против него.

    Но на самом деле это конечно не так, ваша минимальная позиция это как стакан воды в море и в этих случаях возможно вы просто вошли в рынок в середине диапазона или предвосхитили прорыв уровня на вершине или дне границы диапазона, вместо разворота тренда.

    В биржевых торгах по фьючерсным контрактам на поставку валют, все выставленные лимитированные ордера видны всем участникам торгов, в книге заявок в диапазоне 5 пунктов ниже и 5 пунктов выше действующего курса, а в мультибанковских дилинговых платформах выставленные Limit order могут быть видны в книге заявок до 50 пунктов выше и ниже действующего курса (Market Depth, Level2, Open book, так называемый  "стакан" в биржевых торгах), позволяющие видеть глубину рынка.

   Пример ниже (бесплатно через браузер, CME E-quotes/DataSuite c 27 сентября 2013 года больше не работает, смотрите платную версию www.cme-equotes.com):

     Market Depth Futures CME

   Ниже пример терминала и общей книги заявок в хабе агрегаторе MarketFactory, а также по всем дилинговым платформам на одном экране, по левой стороне котировки выставлены ордера на покупку (Bid), по правой стороне выставлены ордера на продажу (Offer) базовой валюты, показывающие глубину валютного рынка:

FX Example One Order Book for aggregator MarketFactory

 

Level2 FX MarketFatory  

   Смотрите ниже экран графического интерфейса пользователя (GUI), в терминале агрегатора Integral:

 экран графического интерфеса пользователя (GUI)Integral FXInside Professional, в терминале агрегатора Integral

    Смотрите ниже пример экрана графического интерфейса пользователя (GUI), в терминале мультибанковской дилинговой ECN платформы HotSpotFXi :

  экран графического интерфеса пользователя (GUI), в терминале мультбанковской дилинговой ECN платформы HotSpotFXi 

     Хочу заметить, что если  принимать решение об открытии позиций по алгоритму, исходя из количества заявок выставленных в платформе, можно попасть в ситуацию, когда вроде заявок например на продажу мало, на покупку много, а курс котировки не поднимается, так как крупный участник торгов, может не вводить ордер на продажу на большой объем в платформу, до момента исполнения первых чужих заявок по нужной ему цене или выставляет "условный ордер" о котором узнать не возможно, так как он вводится в книгу заявок в текущий момент, на условиях немедленного исполнения по рынку (Market order).

    Да и в реестре заявок дилинговой платформы, количество введенных и не исполненных лимитированных ордеров по точным ценам, тоже постоянно меняется, так как кто то выставляет, а кто то снимает ордера (возможно с целью введения в заблуждение алгоритмов MarketMaker-MM платформы, алгоритмов торговых роботов и других участников торгов, для придания импульса движению курса в нужном направлении), так что 100% гарантии получения прибыли, при такой логически правильной стратегии тоже нет.

   Также всем видны объемы действующих американских и европейских опционов с разными сроками исполнения (обязательство купить или продать определенный объем фьючерсных контрактов по фиксированному курсу - страйк опциона (Strike Price) , на точную дату и время окончания действия обязательства ) на покупку (Calls option) и продажу (Put option) в диапазоне 300 пунктов выше и 300 пунктов ниже действующего курса.  Пример по опционам на EURUSD ниже:

    GLOBEX Option EURUSD

   Кстати  некоторые посетители сайта, задают мне вопросы по бинарным опционам, хочу сразу сказать что бинарные опционы, пока еще не являются финансовыми инструментами или деривативами в Евросоюзе и не подлежат контролю, согласно Директиве Европейского Парламента о рынках финансовых инструментов MiFID (Markets in Financial Instruments Directive-MiFID), поэтому "придумать" данный опцион, может любая компания, с букмекерской лицензией,  без лицензии биржевого брокера и получить потом заработанные деньги от торговли такими инструментами будет скорее всего для Вас проблематично, а настоящие бинарные опционы могут выпускать только биржи, где существует клиринговые и расчетные палаты, гарантирующие выплату вам прибыли.

    Например в США, для торговли бинарными опционами существует Северо-Американская биржа деривативов Nadex (Northern American Derivatives Exchange), а также фьючерсная биржа Cantor Futures Exchange, регулируемые под надзором Комиссии по торговле товарными фьючерсами - CFTC (U.S. Commodity Futures Trading Committee).

   Для тех клиентов, кому недоступна регистрация на NADEX, по причине отсутствия доступа для резидентов вашей страны, вы можете открыть счет у владельца NADEX, компании IG Group Holdings PLC по ссылке здесь.

    На валютном рынке борьба быков (с открытой купленной позицией) и медведей (с открытой проданной позицией), в определенной валютной паре, идет между участниками торгов - крупнейшими банками, а не маркетмейкерами против клиентов.    

    В месте резкого снижения объемов торгов (минимальных объемах) например по объемам EURUSD  уровень курса валюты является точкой разворота тренда (направления) или дальнейшего прорыва уровня , в действующем диапазоне.

Volume Globex EURUSD

    Поэтому всегда сравнивайте технические уровни , с уровнями при минимальных объемах, как правило они совпадают, но могут немного отличаться (особенно при сильной волатильности котировок внутри дня).

    И так сейчас мы определим уровни процентных отношений длины коррекции в сверхдолгосрочном диапазоне.

дневной график EURUSD 1976-2012  

    И так при подъеме EURUSD с минимального уровня @ 0.8222 принимаем за 100%( 27.10.2000 года) до максимального уровня @ 1.6040 принимаем за 0% (16.07.2008 года), в  этом диапазоне соответственно получаются следующие уровни  коррекции:

                       23,6% - уровень @ 1.4196

                       38,2% - уровень @ 1.3054

                       50%    - уровень @ 1.2130 

                       61,8% - уровень @ 1.1207

    Также при преодолении уровня 61,8% (последняя преграда) на уровне @ 1.1207 курс будет стремиться к уровню 100% тоесть к @ 0.8222.

    Соответственно по EURUSD у нас появляются пять  долгосрочных больших диапазонов для торговли, внутри сверхдолгосрочного диапазона судя по циклам между пиками на 8 лет вперед до 2019 года:

первый диапазон       @ 1.6040 -1.4196

второй диапазон        @ 1.4196- 1.3054

третий диапазон        @ 1.3054- 1.2130

четвертый диапазон   @ 1.2130- 1.1207

пятый диапазон         @ 1.1207- 0.8222

    Запомните эти диапазоны являются приоритетными , над любыми другими для торговли.

    Переходы между уровнями будем называть прорывом уровня и сигналом для открытия позиции в соответствующую сторону.

   И так на сегодня  07.05.2012 курс EURUSD держится на уровне @ 1.3050 начало нисходящего входа в третий диапазон.

     Сегодня день открылся обвалом EURUSD до @ 1.2950 на новостях о победе партии новой демократии социалистов в Греции и победы социалиста Франсуа Олланда в президентских выборах Франции.

   Которые обещают внести нестабильность в еврозоне, расторгнув ранее достигнутые соглашения,  так же президент Франции планирует повышение налогов на богатых до 75%.

    Это является негативным сигналом для евро, до выхода из еврозоны слабых стран  с большим дефицитом бюджета и введением своих старых национальных валют или выходом из еврозоны только Германии, с введением немецкой марки DEM.

    Или окончательным решением долгового кризиса, путем прямой рекапитализации проблемных банков еврозоны без участия гарантий правительств стран еврозоны.

     Теперь можно сразу определить нисходящий среднесрочный тренд до января 2013 года, курс EURUSD будет находиться в третьем диапазоне от @ 1.3054 до 1.2130.

   Теперь определяем уровни коррекции Фибоначчи внутри этого диапазона, за 0%  принимаем уровень @ 1.3054 , за 100% уровень @ 1.2130 .

соответственно 23,6% - уровень @ 1.2833

                       38,2% - уровень  @ 1.2700

                       50%    - уровень @ 1.2591

                       61,8% - уровень @ 1.2482

уровни коррекции Фибоначчи

  Соответственно по EURUSD у нас появляются новые пять  среднесрочных диапазонов  для торговли, внутри долгосрочного диапазона @ 1.3054-1.2130:

первый диапазон      @ 1.3054 -1.2833

второй диапазон       @ 1.2833- 1.2700

третий диапазон       @ 1.2700- 1.2591

четвертый диапазон  @ 1.2591- 1.2482

пятый диапазон        @ 1.2482- 1.2130

     Запомните  эти цифры , по ним будет основная работа в долгосрочном диапазоне @ 1.3054-1.2130. 

     На этом ставим точку по среднесрочному тренду, переходим на краткосрочный  на 1-3 месяца.

    Как определяется краткосрочный тренд ? Все просто теперь за основу берем среднесрочный диапазон  @ 1.3054-1.2130 и разделяем его на процентное соотношение Фибоначчи. Вычисляем 50% уровень EURUSD @ 1.2591

    В итоге так получаем краткосрочный диапазон EURUSD на 3 месяца  тоесть до сентября 2012 года:   нисходящий диапазон от @ 1.3054 до 1.2591 .

    Курс всегда при входе в новый диапазон будет стремится к 50% внутри нового диапазона, по пятиволновой модели теории волн Элиота  (о которой здесь я не буду рассказывать, что бы не перегружать вас информацией).

    Для выявления краткосрочных торговых диапазонов,  которые менее значимы, чем в среднесрочном диапазоне , повторяем тоже что делали выше, разбиваем диапазон на уровни Фибоначчи, за 0% принимаем уровень @ 1.3054 , за 100% уровень @ 1.2591

соответственно 23,6% - уровень @ 1.2943

                       38,2% - уровень  @ 1.2879

                       50%    - уровень @ 1.2824

                       61,8% - уровень @ 1.2769

   уровни коррекции Фибоначчи            

      Соответственно по EURUSD у нас появляются новые пять  диапазонов  для торговли, внутри краткосрочного диапазона  @ 1.3054-1.2591:

первый диапазон      @  1.3054 -1.2943

второй диапазон      @ 1.2943- 1.2879

третий диапазон       @ 1.2879- 1.2824

четвертый диапазон  @ 1.2824- 1.2769

пятый диапазон        @ 1.2769- 1.2591

 

    Хочу сказать так же, что при достижении уровня 100% точки @ 1.2591  в наших торговых диапазонах, нужно определить не менее значимые уровни коррекции 38,2% , 50%, 61,8%.

   Для этого разделяем тот же диапазон на уровни Фибоначчи, но уже наоборот за 0% принимаем уровень @ 1.2591, за 100% уровень @ 1.3054

соответственно 23,6% - уровень @ 1.2700

                       38,2% - уровень  @ 1.2767

                       50%    - уровень  @ 1.2824 

                       61,8% - уровень  @ 1.2876

     уровни коррекции Фибоначчи

    Соответственно при достижении @ 1.2591 по EURUSD у нас появляются новые чуть менее значимые и почти совпадающие с предыдущими уровнями пять диапазонов  для коррекции от снижения в краткосрочном  диапазоне @1.3054-1.2591:

первый диапазон        @ 1.2591 -1.2700

второй диапазон        @ 1.2700- 1.2767

третий диапазон        @ 1.2767- 1.2824

четвертый диапазон   @ 1.2824- 1.2876

пятый диапазон         @ 1.2876- 1.3054

   Нас интересуют первый , второй и третий диапазон коррекции , запомните эти уровни.

  Сравнив данные цифры краткосрочного диапазона с минимальными объемами  торгов (количество контрактов)  по фьючерсным контрактам на CME (Chicago) или здесь  за вчерашний день, за неделю, за месяц, мы можем немного подкорректировать наши уровни.

   Так же объемы всегда нарастают и падают по параболе, как и в жизненных циклах товаров, трендов и тому подобном, а по часовым поясам то есть внутри дня максимум виден в середине каждой из торговых сессий  Европы, Америки, Азии , а  в рабочей неделе максимальный объем наблюдается в среду.

    Еще можно добавить что в летний сезон объемы торгов снижаются, а волатильность курсов повышается, из за ухода в отпуска ведущих аналитиков и трейдеров крупнейших банков, хеджевых фондов.

   Ну теперь на этом закончим с определением торговых диапазонов, все точки в диапазонах так же являются уровнями сопротивления или поддержки, этого будет достаточно для получения вашего миллиона долларов.

          Теперь перейдем к теме  торгового плана.

    Если вы заметили мы сформировали уже торговый план на три месяца вперед с мая 2012 года , по август 2012 года.

   Ниже вы увидите таблицу в формате  .xlsx , скачайте ее себе и можете попробовать самостоятельно вписать любую начальную сумму депозита, там где указано в ячейке с голубым фоном (вписано 20 000 ) и начальный курс входа в рынок в первой ячейке с желтым фоном (вписано 13050 сделка #1), далее ниже заполнить столбец для последовательного ввода курса открытия позиций с ячейками на желтом фоне, согласно вашего торгового плана.

   И вы увидите результат масштабно, что будет с вашим текущим остатком, на каждом уровне открытия или переворота позиции, в течении действия торгового плана, к примеру на полгода вперед.

   Обычно начинающие трейдеры считают свой лимит и текущий остаток, не дальше 3 сделок вперед и притом фиксируют все на бумаге, с калькулятором или в уме.

   Но для того что бы быстро реагировать на изменение ситуации на рынке и корректировать торговый план, необходимо пользоваться такой таблицей, сохраняя в файле каждый раз свой торговый план под новым наименованием или номером.

   Алгоритмы в формулах автоматически посчитают ваш размер лимитов выставляемых ордеров, направление Buy/Sell,  ваш стоплосс (ордер выставляемый банком для ограничения убытков сверх вашего гарантийного депозита) по каждой позиции,  последовательно.

    Для удобства ввода курс вводится без точки, без запятой, к примеру @ 1.3050 как 13050

      Для примера вписана начальная сумма 20 000 USD.

      Нас в данной таблице,  интересует  последовательность сделок  до сделки #11

       download скачать таблицу в виде файла

Торговый план EURUSD

Что же может скорректировать наш план ?

     Фундаментальные статистические данные по  экономическому развитию, выходят ежедневно по всем странам мира и публикуются в момент выхода в интернете, на сайтах государственных бюро статистики и в веб-сервисах и электронных онлайн базах метаданных в формате XML,  они не меняют основное направление тренда, лишь придают краткосрочные импульсы движению курса, кроме нижеследующих для EURUSD:

  Статистика по США и Евросоюзу:

  1. Изменение процентных ставок Федеральным  Комитетом Открытого Рынка (Federal Open Market Committee - FOMC)  Федеральной Резервной Системы США (Federal Reserve System - Fed), согласно календарному графику заседаний FOMC, пресс-конференций и публикаций через 21 день протоколов заседания.

 2. Изменение процентных ставок Европейским Центральным Банком (ECB) согласно расписанию заседаний  Совета управляющих ЕЦБ и Генерального совета управляющих ЕЦБ и связанных с ними пресс-конференций.

  3. Изменение денежно-кредитной политики Федеральной Резервной Системы США (запуск и остановка количественного смягчения QE* , окончание операции "Twist" - выкуп долгосрочных облигаций, продажа краткосрочных облигаций для снижения и выравнивания доходности).

  4. Изменение денежно-кредитной политики Европейского Центрального Банка ( запуск нового раунда долгосрочных операций рефинансирования LTRO и целевых долгосрочных операций рефинансирования TLTRO - выкуп облигаций проблемных европейских стран, для снижения доходности по облигациям, тоесть доступность дешевых денег, запуск работы фонда европейского стабилизационного механизма ESM для прямой рекапитализации проблемных европейской банков, в конечном итоге окончание долгового кризиса в еврозоне).

  5. Ежемесячные данные по безработице в США  и Евросоюзе, значительно отличающиеся от прогнозов.

  6. Значительные политические новости ( конфликты между странами приводящие к боевым действиям, выборы, политические кризисы в парламенте или конгрессе).

  7. Данные по ВВП США и Евросоюза.

  8. Изменение закона  по увеличению государственного долга федерального правительства США  или автоматическое секвестрование бюджета США при очередном достижении лимита и как следствие технический дефолт США.

       Поэтому торговый план будет корректироваться по мере выхода значительно отличающихся от прогнозов вышеуказанных данных.

       Но хочу сказать следующее, при прохождении важных уровней сопротивления или поддержки против нашего торгового плана, естественно план будет корректироваться, а позиции переворачиваться или сокращаться. Нужно всегда быть готовым скорректировать торговый план.

    Запомните, в момент прорыва границ диапазона, очень важно время и объем торгов :

   Если при малых объемах торгов произошел прорыв верхнего уровня сопротивления или нижнего уровня поддержки в действующем диапазоне, во время предмаркета в Европе и постмаркета в США (японская торговая сессия)

    Или перед праздниками и выходными (конец пятницы), при том что объемы торгов после прорыва не увеличиваются (дивергенция-расхождение, объем не подтверждает подъем или падение цены), 

    То скорее всего это ложный прорыв спровоцированный чисто спекулятивными позициями при низких объемах торгов и курс должен вернуться на тот же уровень , где был при нормальных объемах торгов.

    То есть можно сказать так: ставьте оценку приоритетности прорыву диапазона, в зависимости от времени, объемов торгов и выходу значимых статистических данных в такое время при нахождения курса на уровне границ диапазона.

     К этому можно еще добавить что вариантов развития событий в торговом плане надо предусматривать на три сделки вперед, как в шахматах.

   При достижении уровня сопротивления или поддержки в текущем торговом диапазоне, действовать необходимо по установленной вами приоритетности событий и только в случае прорывов диапазонов в хорошие моменты времени против нашего плана , переходить к следующему по приоритетности шагу в торговом плане.

    Торговых планов по приоритетности развития событий может быть 9 (девять), которые формируются при корректировке основного торгового плана.

      Смотрите пример как правильно корректировать основной торговый план при нижнем тренде:

            Торговый план при нижнем тренде

    Смотрите пример как правильно корректировать основной торговый план при верхнем тренде:

            Торговый план при верхнем тренде

   Если вы поймете этот способ как правильно корректировать основной торговый план, даже если вы начинающий трейдер, вы с легкостью можете увеличить сумму в 32 раза за неделю, не пользуясь статистикой и новостями с рынков (которые очень часто  в результате придают импульсы краткосрочному направлению движению курса противоречащие здравой логике фундаментального анализа).

   Только необходимо  в выбранном диапазоне, строго соблюдать и корректировать торговый план согласно 9 вариантам развития событий и не паниковать при получении небольших убытков.

     Хочу дать очень важный совет как избежать ошибок и паники в следующих ситуациях при торговле: часто случается  так, что когда вы открываете позицию, курс начинает идти в противоположенном направлении, получив небольшой убыток вы начинаете переворачивать позицию, считая что не можете допустить увеличение убытков и дальнейшее удержание убыточной позиции, отодвигая торговый план в сторону, но как только вы перевернете позицию, курс опять начинает идти против вас, при этом если такая ситуация повторится 3-4 раза, вы уже потеряете большую часть депозита, начнется агрессия и паника и вам будет казаться что нужно опять переворачиваться, увеличивая объем позиции, в этом и заключается ошибка.

   Рекомендую в таком случае успокоится, не спешить, привести свой разум в чувства, сначала сократить позицию в два раза для уменьшения риска, посмотреть ваш первоначальный торговый план, определить уровни границ сверхкраткосрочных (внутри дня) и краткосрочных (на месяц) диапазонов, внутри действующего среднесрочного диапазона в техническом анализе и только на этих уровнях закрывать и открывать позиции, спокойно отработав полученный убыток.

   И еще подумайте и проанализируйте, почему вы панически хотите переворачивать позиции на каких то уровнях, возможно на тех уровнях нужно действовать противоположено, вместо покупки продавать, вместо продажи покупать.

   Если в какой-то период, у вас начинается полоса только убыточных сделок, закройте позиции и не торгуйте хотя бы неделю, съездите отдохнуть на какой нибудь горнолыжный курорт или на охоту, рыбалку, активный отдых приведет вас в порядок.

    Так же по поводу лимитов открытия позиций и  выставления своих ордеров типа стоп-лосс для ограничения возможных убытков, рекомендую следующее :

    Многие профессионалы , советуют открывать позиции на 10% от капитала на гарантийном счете, а при достижении убытка в 50% от открытой позиции закрывать с убытком.

  Также многие считают, что трейдеры работающие по максимальному лимиту, в конечном итоге теряют все и уходят с рынка и что лучше зарабатывать по чуть-чуть, но оставаться в рынке.

   Я утверждаю, что  так Вы никогда не заработаете, потому что открывая позиции на 10% от капитала на счете, у вас всегда будет возникать желание открыться на весь лимит, в какие-то моменты времени, то есть это все равно случится рано или поздно, когда вы будете очень уверенны в своих прогнозах.

   А сами мысли о возможности выбора максимального лимита, будут постоянно мешать во время работы.

    И такая ситуация приведет к тому, что вы рискнете и потеряете все что зарабатывали очень консервативно, в течении 3-6 месяцев, используя 10% от капитала на счете и вам будет жалко не столько потерянных денег, сколько потраченного времени и нервов за большой период.

   Поэтому по своему опыту я могу сказать следующее , самым оптимальным  вариантом является работа на весь лимит 100 к 1 (хотя в Европе и США сейчас предоставляется стандартный лимит 50 к 1 , а в крупнейших банках Европы, таких как Deutsche Bank или UBS лимит 10 к 1) чтобы не было желания добавлять, усредняться, долго держать убыточную позицию.

   Такой вариант позволяет Вам зарабатывать в геометрической прогрессии и вовремя переворачиваться в случае прохождения важных уровней и быстро отрабатывать убытки.

   Думаю здесь необходимо добавить, что крупнейшие банки-маркетмейкеры, предоставляют своим клиентам прайм-брокерам, максимальный  объем лимита с частичным покрытием с плечом 20:1 (залог 5%) и поэтому прайм-брокеры, для предоставления своим клиентам, торгующим в терминалах мультибанковских дилинговых платформ, объема лимита 50:1 и более, вынуждены брать кредитную линию в том же банке-маркетмейкере, для получения однодневных межбанковских кредитов, по межбанковской ставке LIBOR и если клиент закроет позицию до окончания финансового дня в 22:00 UK Time, то % за пользование дополнительной кредитной линией, с прайм-брокера не берется.

   Также я считаю что професcиональные трейдеры, работающие в фронт-офисах крупнейших банков, в отличии от частных трейдеров торгующих под залог собственных средств (с объемом лимита с частичным покрытием 50 к 1), могут лишь мечтать открыть объем позиции, хотя бы на 10% от суммы активов банка и хорошо заработать за счет объема позиции, но никто им не разрешит так рисковать деньгами банка, а значит ему не позволят увеличить сумму активов банка в прогрессии.

    И если сравнить двух участников торгов в дилинговой платформе, например частного трейдера с капиталом $100тыс USD и трейдера банка с лимитом торговли $5 миллионов USD (при активах банка эквивалентных $100 миллионам USD), открывающих одинаковую, максимальную позицию объемом эквивалентным $5 миллионам USD.

     То станет ясно, что преимущество у частного трейдера, с меньшей суммой залогового депозита, он получит такую же прибыль как трейдер банка, а при убытках трейдер банка обязан будет сократить или закрыть позицию, примерно на тех же уровнях где у частного трейдера будет 50% убытка от залогового депозита.  

     Начиная с июля 2013 года по октябрь 2013 года, валютный рынок меняется, необычно повысилась волатильность курсов внутри дня, средние ежедневные объемы торгов на EBS снизились на 37%, таких низких объемов еще не было  и лучше для подстраховки самостоятельно не превышать лимит 50 к 1, а то можно быстро остаться вне рынка, даже если вы уже профессионал.

   По поводу так называемого маржин-колла (margin call -требование пополнить ваш гарантийный счет), когда остаток на вашем счете  составляет менее 0,25% от суммы открытой позиции ( к примеру при открытой позиции в 1млн EURUSD сумма залогового остатка на счете равна 2500EUR (эквивалент в USD) , при  необходимом залоге в 10000EUR (эквивалент в USD).

   Могу сказать что большинство компаний и банков (скорее всего даже все)  автоматически закроют вам позиции при достижении залогового остатка в 0,25% и более от суммы открытой позиции , это также формально прописано в договоре с нашим банком или инвестиционной компанией.

   Так же при торговле через прайм-брокеров, в мультибанковских дилинговых платформах, маржин колл наступает, при текущем остатке менее 1% от суммы открытой позиции, тогда как необходимо 2% залоговой суммы для открытия позиции (лимит 50 к 1), тоесть при потере 50% залоговых средств, с открытой позицией на весь лимит.

   Считаю это большим минусом, при торговле через прямой доступ на дилинговые платформы, так как это резко ограничивает вас при работе на весь лимит и не позволяет держать убыточную позицию на весь объем и с каждым автоматическим закрытием уменьшает ваш лимит, то есть потерять становиться очень легко, а вернуть хотя бы понесенные убытки все труднее, хотя  может вы и правильно рассчитали направление тренда.

    Но в отличии от других компаний, в нашем случае банк просто выставляет вам ордер стоп-лосс на уровне нулевого остатка на счете, для ограничения дальнейших убытков и это является огромным плюсом нашего банка или инвестиционной компании  при торговле на весь лимит, в отличии от американских и европейских банков или прайм-брокеров предоставляющих прямой доступ в дилинговые платформы.

   Приведу небольшой пример из практики: начав работу по EURUSD  с $30тыс USD, через 10 дней сумма текущего остатка составила уже $750тыс USD и  оставив открытой позицию на €50млн EURUSD под залог $750тыс USD на выходные, чуть не потерял все в раннее утро понедельника, так как рынок открылся против меня гэпом (пробелом).

   И до банковского стоп-лосса (там где 0 USD) курс не дошел всего 5 пунктов, позже все вернулось, а при работе с большинством других компаний сработал бы маржин-колл и позиции бы автоматически закрылись при остатке $187тыс USD и даже у некоторых при $250-375тыс USD при открытой позиции в €50млн EURUSD.

   Получается что  после выставления банковского стоп-лосса на нулевом уровне , позиция закроется только на уровне ордера, а не при достижении суммы залогового остатка 0,25% от суммы открытой позиции.

   Это позволяет вам прогнозировать уровень стоп-лосса выставляемый банком и дает возможность в случае необходимости не сокращать убыточную позицию дольше, если уровень стоп-лосс находится дальше уровня поддержки или сопротивления , для сохранения возможности возврата курса в обратную сторону.

   В интернете есть обучающие курсы известных трейдеров, торгующих длительно без убытков, по собственной стратегии,  заключающейся в том чтобы открывать позиции не на уровнях границ диапазонов, а сразу после коррекции от "ложного пробоя", когда объемы вырастают, а крупные участники торгов могут в моменте поднять или опустить курс до уровней стопов, находящихся за уровнями сопротивления или поддержки, вопреки техническому и фундаментальному анализу.

   Но я считаю, что стратегии торговли аналитиков на рынке, все время меняются и тренд может развернуться часто даже не дойдя до уровней границ больших диапазонов, поэтому лучше торговать от обычных уровней больших диапазонов, находясь все время на рынке на максимальный лимит, как работаю я , используя весь временной потенциал внутридневной торговли и увеличивая сумму в прогрессии, чем выбирать момент входа в рынок, который часто может стать ошибочным.

   Также чем дольше вы будете смотреть на графики котировок, выбирая момент входа в рынок, тем сильнее будет возникать желание открыть позицию, а это уже точно приведет к ошибкам.

    Думаю что профессиональный трейдер, не может работать без убытков,  а тот кто длительно работает без убытков, гарантированно в один прекрасный момент сам попадется на собственной самоуверенности и потеряет все, так как при убытках эмоции начнут зашкаливать и можно легко совершить две-три ошибки, из за неадекватной реакции на резкие колебания курса, а на рынке в любой момент может найтись крупный участник торгов, который может начать охотиться на таких участников, выбрав противоположенную стратегию (естественную).

     Возможно вы задавались вопросом, чем отличается профессиональный трейдер от розничного трейдера? Профессионал отличается тем, что он независим от эмоций, обладает знаниями, подкрепленные опытом, как реально устроен рынок и это позволяет ему  зарабатывать больше чем терять, а розничные трейдеры имеют ошибочное представление о реальном процессе формирования валютных курсов и устройстве межбанковского валютного рынка, поэтому постоянно получают убытки.

    Но конечно все профессионалы, когда-то тоже начинали с обучения и практики.

   Теперь, если отсеять всех розничных трейдеров, совершающих сделки по разным оценкам до 20% объемов валютного рынка, на рынке останутся профессионалы и все они не могут зарабатывать одновременно и куда бы не двигался курс котировок, статистически между профессионалами, должно происходить постоянное перераспределение прибыли и убытков 50/50, от всего объема конверсионных сделок, при этом общее количество денежной массы всех валют, меняется незначительно.

    Из этого можно сделать вывод, что для того чтобы отдельный профессиональный трейдер, получал прибыль больше чем его профессиональные коллеги, он соответственно должен торговать большими объемами сделок, например используя большой  позиционный лимит с частичным покрытием (плечо), с повышением рисков получения убытков.

     Как я уже указывал ранее, главное что бы у вас был дополнительный источник дохода от малого бизнеса, для пополнения гарантийного депозита, тогда у вас будет время и возможности, для экспериментов с реальными деньгами, по изучению различных стратегий торговли и рациональному процессу принятия решений, на основе критериев выбора из множества возможных решений и анализа оценки критериев  выбранного решения, в зависимости от полученных результатов, для достижения поставленной цели.

    Долгосрочный тренд всегда идет туда, куда выгодно большинству субъектов мировой экономики, тоесть всему рынку, а не отдельным участникам торгов.

     Есть также начинающие трейдеры, одновременно открывающие  противоположенные позиции на разных валютных курсах, тоесть они хеджируются и этим пытаются сократить убытки, а на самом деле сами не замечая, что при зачете торгуют по менее ликвидному и более опасному кросс-курсу и могут в любой момент получить убытки, по обоим позициям.

    Я по своему опыту, рекомендую работать только по одной выбранной валютной паре.

     Молодым людям закончившим школу и мечтающим работать на финансовых рынках, могу посоветовать следующее : если вы хотите  в будущем  работать дилером в фронт-офисе (дилинг) банков России и Европы или работать аналитиком финансовых рынков, трейдером, управляющим деньгами в хеджевых фондах, в инвестиционных банках и брокерских компаниях, то вам помимо получения высшего образования (бакалавриант и магистратура) на экономических факультетах "Биржевая деятельность, банковское дело, экономика и  финансы" (например в Московском государственном  институте международных отношений (Университете) МИД России (МГИМО) есть Программа подготовки магистров "Финансовая экономика"), также необходимо будет дополнительно пройти курсы повышения квалификации.

   Хотя в этом случае вы можете рассчитывать только на заработную плату и годовой бонус от ваших прибыльных операций, так как вам будет выделен определенный лимит средств банка для торговли, то есть вы будете увеличивать чужой капитал.

   Кстати хочу сказать что перед выбором будущей  специальности,  вам необходимо для сравнения, спрогнозировать верхний предел возможностей будущей карьеры, затраченное  при этом время и сумму заработанных денег, ну и также работа должна быть вам очень интересна и приносить пользу обществу, а лучше всего конечно это организация собственного бизнеса.

   Для российских специалистов предусмотрены  курсы повышения квалификации по  программе "Валютный дилинг (FOREX) и операции на рынке краткосрочного капитала (Money Мarket)" в Российской академии  народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ в учебном центре экономического факультета (стоимость $1000 USD) или смотрите список Тренинговых компаний для дистанционной подготовки к сдаче экзаменов ACI Dealing Certificate, ACI Operations Certificate, ACI Diploma.

   Я также в 2001 году проходил обучение в АНХ, на курсах повышения квалификации для сотрудников банков, для собственного самообразования.

   Далее необходимо сдать экзамены для получения сертификатов ACI Diploma, ACI Dealing Certificate, ACI Operations Certificate (стоимость 1000USD) и войти  в состав членов, единственной в мире, глобальной ассоциации ACI – The Financial Markets Association (Paris , France) насчитывающая 15000 действующих членов- профессионалов финансовых рынков.

   Данная глобальная ассоциация аффилирована со всеми национальными ассоциациями  внутри стран, к примеру в России это  Российская Национальная Ассоциация Финансовых Рынков ACI Russia.

   Смотрите список организаций в России , в которых работают физические лица -действующие члены ACI Russia на 28 декабря 2015 года.

    Кстати банки в России, как раз набирают сотрудников на свободные вакансии в отделы валютного дилинга из списка лиц повысивших квалификацию, сдавших экзамены и получивших дипломы ACI Diploma, ACI Dealing Certificate, ACI Operations Certificate.

   Так же вы можете бесплатно попробовать проверить свои знания онлайн,  в базовом курсе подготовки дилеров к сдаче экзаменов на получение локального Сертификата ММВА - MICA FX&MM Dealing Certificate (для специалистов внутреннего российского рынка) на сайте Московской Международной Валютной Ассоциации.

   Но я считаю, что наличие диплома о высшем образовании, еще не означает признак большого ума и человек устраивающийся наемным сотрудником, уже является глупее человека решившего организовать собственный бизнес, а получить уровень знаний, по любым программам обучения для самообразования, может любой человек самостоятельно.

    Есть мнение, что для выхода на валютный рынок при наличии  больших  сумм первоначальных инвестиций (имею ввиду более $5 миллионов долларов), можно открыть компанию в оффшорной зоне и работать на межбанковском рынке от ее имени (к примеру в России минимальный уставной капитал для открытия банка 300 млн. рублей, а с лицензией ЦБ на привлечении во вклады 950млн. рублей).

   Но я думаю , что такой вариант потребует от вас постоянного контроля безопасности, технической поддержки, связи с сотрудниками,  постоянной оплаты различных расходов по содержанию компании и коллектива.

   И в случае потери основных инвестиций , необходимо опять вкладывать большие суммы, иначе нет смысла содержать свою компанию.

   Считаю что лучше пусть дилингом и сеттлементсом занимаются сотрудники фронт-офиса и  бэк-офиса российского банка или  инвестиционной компании, которые несут ответственность и всегда вам перезвонят сами для подтверждения исполненных ваших ордеров  и  в случае выставления банковского стоп-лосса.

   А также вы сами можете открыть позицию , выставить ордер по телефону, в случае отсутствия компьютера под рукой или нахождения в дороге и  при возникновении разногласий (разговоры записываются банком на носитель и сохраняются в течении 3 месяцев).

   Тем более что сейчас уже появилось много приложений в магазине App Store и Google Play, для смартфонов и айфонов, для просмотра котировок в онлайн режиме (рекомендую использовать только для просмотра котировок, а не для реальной работы) и можно совмещать ваш основной источник дохода (малый бизнес), с работой на валютном рынке, без постоянного нахождения у компьютера.

    В России с 2012 года, в качестве варианта выхода не кредитных  организаций на межбанковский валютный рынок, может стать прямое участие в биржевых торгах,  по фьючерсам на поставку валют EURUSD_TOM  в режиме торгов Т+2(спот), с частичным покрытием сделок, на Московской бирже (бывшая биржа ММВБ-РТС).

   Для этого юридические лица должны соответствовать следующим требованиям: иметь уставной капитал не менее 180млн. руб, иметь лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на брокерскую или дилерскую деятельность по управлению ценными бумагами, вести безубыточную деятельность на протяжении 6 месяцев.

    Ну а физические лица, могут участвовать в биржевых торгах через  прайм-брокеров (банки и инвестиционные компании) являющихся участниками Московской биржи.

    Это такие же  электронно-лотовые торги (СЭЛТ) по фьючерсным  контрактам на поставку валюты на условиях-спот, по межбанковскому курсу, как и спотовые сделки на форексе, с использованием терминала Reuters Dealing 3000  Spot Matching, c временем проведения торговой сессии с 10:00(6:00UTC) до 23:50(19:50UTC), с минимальным лотом в 1000 единиц базовой валюты котировки.

   Отличие лишь в том что на форексе сделки проводятся круглосуточно , непосредственно в дилинговой ECN платформе или между двумя банками имеющими между собой, открытый лимит торговли по договору неттинга, а при отсутствии лимитов физическая поставка проданной валюты, проводится только по предоплате маркет-мейкеру , с разделенными датами валютирования (split value) например одна валюта TOD (today-сегодня), вторая валюта TOM (tomorrow-завтра).

   Необходимо сказать, что любой банк или компания не может просто получить доступ и сразу начать торговлю в  мультибанковской дилинговой платформе, объемом лимита с частичным покрытием (с плечом), клиенту необходимо заключить договора неттинга с банками-контрагентами, через которые планируется совершать сделки посредством межбанковской дилинговой платформы и получить от них лимит торговли, в соответствии с внесенным залоговым депозитом, тоесть открыв позицию в одном банке по своему лимиту, клиент не может закрыть позицию в другом банке, с которым не подписан договора неттинга.

    Поэтому новый банк или брокерская компания, должны самостоятельно подписать договора неттинга с 10-30 банками-маркетмейкерами, поставщиками ликвидности мультибанковской дилинговой платформы или открыть Prime Brokerage account у прайм-брокера, партнера дилинговой платформы, у которого уже есть договора неттинга со всеми поставщиками ликвидности платформы и соответственно могут торговать с объемом лимита, с частичным покрытием (плечо 10-50 к 1) и свободно открывать позиции в одном банке, а закрывать позиции в другом банке, участниках  торгов в дилинговой платформе.

    Надеюсь что вы поняли, что все мультибанковские дилинговые платформы, являются только средством коммуникации, для согласования ордеров и заключения сделок между участниками торгов и НЕ ЗАНИМАЮТСЯ РАСЧЕТАМИ ПО СДЕЛКАМ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ (Clearing and Settlement), а также служат источником информации об объемах и ценах рыночных предложений, на покупку и продажу базовой валюты котировки, на основе последних заключенных сделок SPOT в дилинговой платформе, а чтобы торговать объемом лимита, превышающим ваш залоговый депозит, нужно иметь договор неттинга, с потенциальным банком-контрагентом по сделке.

    По конверсионным сделкам в мультибанковских дилинговых платформах, между банками не заключившими между собой договор неттинга (30% объемов сделок на валютном рынке), поставки проданных валют производятся  физически, на сумму сделки, согласно дате валютирования SPOT (через 2 дня) или только по предоплате банку маркет-мейкеру, с разделенными датами валютирования (split value) например одна валюта TOD (today-сегодня), вторая валюта TOM (tomorrow-завтра).

    Также запомните, что для открытия короткой позиции (Sell- продажа базовой валюты котировки) по конверсионной сделке SPOT с физической поставкой валют, необходимо физически иметь на банковском счете данный объем базовой валюты котировки, тоесть сначала нужно купить базовую валюту котировки, прежде чем ее продать.

    Плюсы для не кредитных организаций, при прямом участии в биржевых торгах, конечно заключаются в гарантии реального участия в торгах, гарантии проведения расчетов с клиринговой палатой биржи.

      Минусы заключаются в ограниченном времени проведения торговой сессии с 10:00 до 23:45 часов по Московскому времени, в ограничении  максимальной позиции (позиционный лимит) одного участника, а также в остановке торгов при превышении лимита отклонения цены внутри дня (по EURUSD_TOM  более 2,5%), в большом шаге цены при торгах 0,5 пунктов (0,00005) , спрэде в 1,5 пункта и в большом проценте залога 16-20%, для частичного покрытия сделок.

     То есть  максимальное  плечо при биржевых торгах 6 к 1, а маржин-колл наступает при 75% от необходимой суммы покрытия (при <12 % залога).

      А если подсчитать  лимит участника биржевых торгов для такой не кредитной компании, с минимальным уставным капиталом в 180 млн. руб, то получается максимальная возможная позиция по EURUSD-€27,1 млн.EUR ($37,5млн USD) и максимальная прибыль или убыток за один день, при открытии одной максимальной позиции, не может превысить 2,5%, то есть $677,5тыс. USD (21,3 млн. руб).

   Также выплата купленной валюты производится при наличии проданной валюты (платеж против платежа). То есть любую сумму заработанной прибыли, вы получите гарантированно.

    Из собственного опыта рекомендую  никогда не оставлять  открытыми позиции на выходные и праздники , то есть  с пятницы на понедельник.

   Вы может зарабатывать несколько недель, но можете все потерять в один момент, если позиции останутся открытыми на выходные и праздники, когда первая сессия работы валютного рынка в Новой Зеландии открывается гэпом (пробелом) против вас.

   А изменить позицию вы уже не можете так как торги в Европе и США еще не начались, а высокая волатильность курсов и увеличения спрэда , из за очень низкого объема торгов, может очень быстро дойти до вашего стоп-лосса.

   Из собственного опыта 80% всех моих убытков происходили именно по этой причине и 8 из 9 случаев оставления мною открытых позиций через выходные и праздники, приводили сразу к убыткам и потере ранее заработанной прибыли.

   Также советую никогда не надеется на быстрое получение большой прибыли, от резких колебаний курса котировок, после публикации важных фундаментальных новостей, статистических данных, результатов голосований, референдумов и не верить в "сказки" фундаментального анализа "заражаясь азартом" вместе с "толпой" на ожидании какого-то значимого события (обычно толпа всегда не права).

   Тоесть нельзя оставлять позиции открытыми, на ожидании важного события в выходные и открывать максимальную позицию, будучи уверенным в публикации данных, согласно прогнозам большинства аналитиков в средствах массой информации (это должно стать предостережением для вас), даже таких важных как уровень процентных ставок или появление  неожиданных новостей, так как первая реакция рынка и направление движения курса котировок валют, может быть даже противоположенно логике фундаментального анализа и противоречить опубликованным данным, что стало в последние годы происходить очень часто на межбанковском валютном рынке и повышает риск получения больших убытков и быстрой потери залогового депозита.

   Помните, что прежде чем курс котировки спокойно пойдет в сторону логически соответствующую фундаментальному анализу, согласно опубликованных статистических данных или важных новостей, он может "сходить" глубоко в противоположенную сторону и протестировать на прорыв, уровни действующего диапазона в техническом анализе.

    Конечно же образ жизни профессионального трейдера, никак не совместим с образом жизни большинства людей и в любом случае, вам очень часто придется отвлекаться от торговли.

    Например, когда вам нужно приготовить дома пищу, сходить в магазин, в больницу, забрать или отвести ребенка в детский сад, в школу, встретить супругу с работы, съездить на автозаправочную станцию, в автосервис, получить прибывший для вас груз, встретиться с людьми по личным делам и основной работе в своем бизнесе, уехать в командировку, прийти по приглашению в гости к друзьям, в ресторан, в кафе, в ночной клуб и так далее.

   И скорее всего в этих случаях при оставлении позиций открытыми, вы будете получать большие убытки и это вас будет очень сильно раздражать, а вы возможно потом начнете кого то обвинять в убытках, хотя виноваты в этом будете только вы сами.

   И еще если вы думаете, что сможете совмещать самостоятельную торговлю, анализ и мониторинг котировок и новостей с рынков, вместе с вашей обычной работой, куда необходимо уходить с утра до вечера, для получения ежемесячной  заработной платы, то вы сильно ошибаетесь, рекомендую даже не проверять такое совмещение работы на собственном опыте.

    Так как вам необходимо обеспечить постоянный доход для пополнения гарантийного депозита только путем организации собственного малого бизнеса, с доходом эквивалентным $10 тыс USD в месяц и свободным графиком работы, иначе забудьте про самостоятельную торговлю и не тратьте ваши последние сбережения, потому что в процессе получения опыта и знаний, вы все равно получите убытки, а пополнять депозит будет нечем и на этом ваш опыт закончится, а потерянные деньги вам уже не вернуться никогда.

    Здесь подходит поговорка с глубоким смыслом : Плох тот солдат, кто не мечтает стать генералом.

    То есть, если вы решили заняться валютным дилингом профессионально, то назад дороги нет и вы обязаны дойти до конца, хотя бы до получения первых миллионов долларов прибыли и обязательного вывода средств на ваш банковский счет, для вложения уже в безрисковый производственный бизнес.

    Уважаемый читатель, не ставьте меня себе в пример, я уже имею 15 летний опыт работы и знания, никто и ничто уже не может изменить мои цели, я все равно буду продолжать торговлю, так как валютный дилинг, уже стал для меня самым коротким по времени путем, достигнуть необходимых мне огромных сумм прибыли, для их дальнейшего инвестирования, в организацию интересных мне крупных бизнес-проектов и я еще раз не рекомендую вам работать самостоятельно, очень тяжело психологически, после больших потерь и появления долгов, каждый раз начинать с нуля.

    Считаю своей  большой ошибкой, когда достигая больших сумм прибыли, я часто не выводил часть средств на банковский счет, для собственных расходов, финансовой стабильности и вообще для нормальной жизни, рекомендую не ждать достижения конкретной суммы прибыли, а обязательно выводить средства в размере 10%, при больших суммах прибыли или например выводить средства каждую пятницу, это практически не повлияет торговлю, но подстрахует вас при убытках, помните что никто вам не поможет, когда у вас полностью закончатся деньги.

     Выход очень важных новостей,  правительства многих стран  назначают на субботу и воскресенье, в момент когда финансовые рынки закрыты, чтобы предотвратить к примеру панику на биржах или давление на банки (массовое изъятие населением банковских вкладов), так что от вас уже ничего не зависит, если вы  оставили позиции открытыми на выходные и праздники.

    К этому еще можно добавить что на постмаркете в США, в субботу как исключение  на рынке , почему то открываются торги на CME по валютным фьючерсам  в американскую сеcсию в течении 5 часов и в случае выхода важных новостей в конце пятницы или в субботу, можно увидеть еще в субботу направление  рынка, которое возможно будет при открытии межбанковского рынка в понедельник.

     Также нельзя работать круглосуточно, не выспавшись, так как вы уже на вторые сутки, можете просто заснуть так, что вас не разбудит даже сирена, при этом вы упустите моменты прорывов уровней диапазонов и развороты тренда или выход непредвиденных важных новостей с рынков.

     Что бы этого не случилось, необходимо ложиться ночью спать, заранее выставив ордера Take-Profit для фиксирования прибыли или переворота позиции.  При этом ордера Stop-Loss для фиксирования убытка или сокращения позиции  лучше не использовать.

   А вместо ордеров Stop-Loss и вообще  нужно всегда на подходах к уровням прорыва диапазонов, установить алерты (звуковые сигналы тревоги в информационных терминалах) и на ночь настроить будильник в смартфоне на пару минут позже расписания выхода важных статистических данных, что бы было видно направление импульса движения курса после выхода данных.

    Если вы планируете держать позицию до конца, тогда можете смело ложиться ночью спать и нормально выспаться.

    Так же желательно не открывать позиции во время работы японской торговой сессии с 20:00 до 4:00 UTC, что как раз для Российских инвесторов, удачно совпадает с ночным временем, по  часовому поясу Москвы.

     Невозможно предсказать причинно-следственные связи движения курса японской йены - USDJPY , кросскурса EURJPY, в политике Банка Японии (BOJ) , из за постоянных скрытых валютных интервенций , дисбаланса (разрыве) в процентных ставках рефинансирования и их последствий (стратегия "Carry trade") , из за частых  изменений мнений в официальных заявлениях высокопоставленных чиновников и политиков нового поколения Японии.

   Это вносит нестабильность на валютный рынок в японскую торговую сессию.

   К примеру с конца декабря 2013 года  по июнь 2014 года, кросс курс EURJPY начал коррелировать с EURUSD , хотя раньше японская йена JPY слабела или укреплялась сразу по всему спектру рынка и не влияла на EURUSD, а сейчас сильно влияет на поведение курса EURUSD которое стало противоречить логике фундаментального анализа в азиатскую торговую сессию.

   Крупнейшие экспортно-ориентированные экономики азиатского региона  - Китая , Японии стараются ослабить свою национальную валюту (китайский юань CNY, японскую йену JPY), так  как это приводит к снижению себестоимости производства,  в пересчете на другие валюты, повышению конкурентоспособности их товаров, из за возможности снижения цен, увеличению положительного сальдо торгового баланса внешней торговли страны-экспортера.

   Что в итоге повышает прибыль местных производителей-экспортеров и неизбежно ведет к валютным войнам между крупнейшими странами на правительственном уровне, путем введений различных законодательных ограничений , повышений таможенных пошлин на импорт, проведений скрытых валютных интервенций центральными банками и изменения внешнеэкономической политики.

   Что бы не говорили официальные лица разных стран, для успокоения трейдеров на валютном рынке (пример встреча министров финансов G20 в Москве), о невмешательстве в рынок и поддержки принципов рыночного формирования курсов валют, на мой взгляд они лукавят, никто не может  точно знать совершают ли центральные банки валютную интервенцию  в какой то момент времени, на свободном межбанковском валютном рынке и как то попытаться это регулировать.

    Интересы стран-партнеров во внешнеэкономической торговле будут всегда расходиться по собственным приоритетным целям и центральные банки стран-экспортеров как проводили скрытые интервенции на валютном рынке для ослабления своих валют, так будут их проводить ,  особенно с увеличением объемов мировой торговли и ростом населения нашей планеты.

   Любое противостояние или экономические санкции между правительствами стран, не смогут остановить прогресс развития мировой торговли, поэтому валютный рынок- это универсальное средство обмена и существовать он будет всегда, пока не исчезнут границы между странами, пока не появиться новая общая мировая криптовалюта, не привязанная к эмиссии в одной стране и приравненная например к количеству энергии (Джоуль).

   Думаю что процесс развития демократии во главе с Советом Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН), в таком виде как сейчас достиг своего максимального пика прогресса и уже начался закат бесперспективных идей внешнеэкономической политики, нарушающих безопасность и баланс сил на планете, уже начались территориальные конфликты и противостояния на национальной и религиозной основе.

   Очень высокий уровень безработицы среди молодежи, снижение качества жизни и уровня образования, увеличение степени глобального экономического неравенства, повышение уровня коррупции, политические, экономические интересы и амбиции руководства некоторых стран.

   А также скрытое лобби транснациональных корпораций, за владение и управление природными ресурсами, приводят к манипуляции сознанием населения, через контролируемые средства массовой информации и социальные сети, путем искажения реальных фактов, искажение истории, пропаганды без доказательств лжи, идей, публикацией лживых новостей и отсутствие фактического наказания, в виде привлечение лиц к уголовной ответственности за это и скрытой цензуры.

   Из за безнаказанности действий руководства спецслужб, внедряющих тотальную слежку за гражданами и высокотехнологический программный и аппаратный кибершпионаж, ограничивающий свободу частной жизни без  решений суда.

   А так же из за безнаказанности военных преступлений, в горячих точках планеты, поставкам туда оружия, боеприпасов и финансовой поддержки групп людей, провоцирующих  появление сторонников насильственной смены власти, сторонников радикализма, расизма, национализма, экстремизма, терроризма, нацистской идеологии, рано или поздно начнутся глобальные войны, распад и объединение территорий и это коснется всего населения земли,  появятся новые мировые лидеры,  образуется новое международное  право, соблюдение которого будет обязательным для всех стран.

   Заметьте, масштабные конфликты в истории, повторяются циклами около 100 лет и мы уже близки к следующему циклу.

   Надеюсь, что в каждой стране большинство людей все понимают, независимо от любой пропаганды в средствах массовой информации и смогут еще долго не допустить прихода к власти "ненормальных" людей, которые к сожалению уже есть у власти, в некоторых странах. 

    Считаю что свобода, равноправие и справедливость, всегда восторжествуют.

    Вернемся к валютному рынку, думаю что агрессивная политика ослабления японской йены JPY проводимая правительством Японии, рано или поздно  может печально закончится для Японии, резким укреплением йены на 50 -60%.

    Эта ситуация напоминает водохранилище, которое накапливает энергию подъема воды постепенно и в какой то момент не выдерживает  и делает массовый сброс воды. Имею ввиду что против всего рынка, не сможет выдержать ни один центральный банк в мире.

   Хотелось бы добавить к теме девальвации свое мнение по валютному курсу российского рубля, думаю что для правительства России, выгодно  циклично ослаблять рубль, особенно при падении цен на энергоносители, так как это приводит к прогнозируемому наполнению бюджета страны, а также с целью снижению дефицита бюджета, к стабильности в сфере социальных обязательств.

    К примеру по прогнозам  министерства финансов России ослабление валютного курса рубля на 3-6% (1-2 рубля) приносит бюджету страны дополнительно 200-380млрд. рублей дохода.

     Но с другой стороны ослабление рубля повышает инфляцию, что  приводит к повышению ставки рефинансирования ЦБ РФ, что в свою очередь ведет к удорожанию кредитов для малого бизнеса, снижению спроса на кредиты , к снижению деловой активности, приостановке  в развитии экономики  и снижению поступлений налогов в бюджет страны.

    Я хотел бы, чтобы президент России, Совет Федерации, государственная Дума и Центральный Банк России, снизили ставку и сделали законодательно ограничения максимальной ставки рефинансирования не более 3% годовых и отпустили курс рубля в свободное плавание. Насколько бы рынок ослабил курс рубля? Сколько бы это принесло дохода в бюджет и какой прорыв в развитии экономики России произошел бы?

   Сейчас на практике при снижении ставки ЦБ РФ, начинает расти доходность хеджирования (закрытие открытой позиции через форвардные контракты с длительной поставкой аутрайт (outright ) , то есть увеличиваются форвардные пункты по курсу рубля, при контрактах на поставку валюты с датой валютирования  3мес , 6мес и более, по причине заложения в цену рубля возможных рисков.

   И к примеру если российская компания сможет взять кредит в валюте в европейских банках по низкой ставке 3% годовых, то стоимость хеджирования открытой позиции может составить еще 6-7%, что в итоге опять приводит к ставке 10% годовых  в рублях.

   Думаю прежде чем законодательно ограничить в России максимальную ставку рефинансирования не более 3% годовых, необходимо снизить инфляцию, путем привязки цен на энергоносители к рыночным биржевым ценам на мировых площадках, введением штрафов для всех юридических лиц которые превышают торговые наценки выше 5% при перепродаже любой продукции.

    А в дальнейшей консолидировать все валютные резервы, для проведения интервенций на межбанковском валютном рынке, при чрезмерном ослаблении курса рубля.

    Думаю что это принесло бы только пользу всему населению России.

    Почему-то только в России цены на энергоносители никак не коррелируются с котировками на международных площадках, то есть наши конечные сбытовые компании, крупные монополисты-производители и Федеральная Служба по Тарифам (ФСТ России),  никогда не снижают цены, в соответствии с мировыми, только повышают, а Федеральная Антимонопольная Служба России (ФАС России), не предпринимает никаких действий, для предотвращения картельных сговоров по ценам на энергоносители.

    На мой взгляд это одна из причин высокой инфляции и соответственно высокой процентной ставки рефинансирования ЦБ в России.

    Также умейте останавливаться закрывать позиции , отключать компьютер, забывать про рынок и отдыхать. Всех денег не заработаешь.

    Я считаю, что большие суммы дохода нужны для реализации конкретных целей, при организации масштабных бизнес-проектов.

   А обычному человеку, не имевшему раннее большой суммы на руках, большие деньги могут принести не столько счастье, свободу и материальное благополучие, сколько зависть родственников, друзей, знакомых, приводящая к раздору и зависть посторонних лиц, которая может привести к уголовным преступлениям.

   Поэтому рекомендую вообще не сообщать никому, о суммах и источнике  полученных вами доходов и заранее подумать о распределении средств.

    Советую никогда не ставить точные сроки и давать обещания кредиторам вернуть большие долги или планировать крупные покупки в семье, надеясь на уже полученную прибыль на торговом счете, пока деньги не поступили на ваш банковский счет !

    Из собственного опыта, после таких обещаний, во время торговли, вы начнете сильно рисковать при получении даже небольших убытков, чтобы уложиться в сумму и обещанный срок возврата долгов и все это закончится полной потерей депозита, ранее полученной прибыли и приведет к проблемам увеличения кредиторами общей суммы ваших долгов и в последующем к длительной депрессии.

    При самостоятельной торговле, рекомендую бросить курить и пить крепкий кофе в больших количествах, так вы станете эмоционально спокойнее.

    А лучше всего прекратите потребление любых ядов в ваш организм и займитесь спортом, на это у вас точно будет время.

   Длительные спортивные тренировки сделают вас дисциплинированным, улучшат ваше здоровье , обмен веществ в организме, придадут вашему телосложению отличную форму,  повысят вашу самооценку , а так же  научат спокойному ожиданию  поставленной цели в торговом плане.

   Так же рекомендую прекратить употреблять сахар и продукты содержащие его, хотя бы перестаньте пить чай и кофе с сахаром и конфетами, а также соки и напитки с сахаром, сахар можно заменить небольшим количеством меда, заставьте ваш организм добывать глюкозу из сложных углеводов, крахмала, гликогена и запасов жира и вам не понадобятся никакие диеты для похудения.  

   Могу дать совет как бросить курить по собственному опыту: докуриваешь сигарету, выкидываешь пачку сигарет и  зажигалку. Три месяца вам будут сниться только такие сны, что вы снова курите, вам будет казаться что это реальность, но постепенно вы отвыкнете и даже сигаретный дым будет вам противен.

   Если вы хотите самостоятельно встать на путь профессионального трейдера,  забудьте следующие слова "удача", "повезло", "угадал", "игра", "не знаю что делать", "не понимаю что происходит", все эти слова заменяются одним выражением "я профессионально работаю, с четким торговым планом, на основе проведенного технического и фундаментального анализа финансовых рынков".

    И еще трейдер - трейдеру не товарищ , считаю что сообщества трейдеров и форумы не имеют смысла, так как нельзя заработать за чужой счет.

   Не бойтесь корректировать позиции в торговом плане , даже если из за этого падает ваша собственная самооценка! Это все эмоции в виде плохих мыслей о пережитых, ожидаемых или воображаемых ситуациях.

    В психологии, все фобии страха лечатся так называемой эмоциональной регуляцией, когда старые негативные  воспоминания  об ассоциации с чем либо, заменяются новыми, позитивными.

   Думаю что с увеличением опыта реальной торговли, эмоции страха должны исчезнуть полностью.

   Старайтесь никогда не обсуждать свои торговые планы , по реальному открытию позиций, с другими трейдерами работающими на валютном рынке или просто со знакомыми .

    Иначе будет постоянно возникать раздражающая вас ситуация , когда вам  назло , возможно из зависти или ненависти говорят что курс пойдет в противоположенную сторону чем вы запланировали, а если вы оказались правы промолчат, а если нет потом будут с насмешкой говорить " я же говорил", "да ты не умеешь работать" , "не можешь правильно определять направление" и т.п. , а вступать в спор и доказывать глупому человеку что либо бесполезно.

   К примеру большинство профессиональных аналитиков и экспертов финансовых рынков, выступающих на телевидении и в интернете, сами не уверены  в своих словах , если им предложить поставить все свои сбережения на собственный прогноз, я больше чем уверен что откажутся большинство из них.

   Одно дело обсуждать, высказывать свое мнение по прогнозу на финансовых рынках  и совсем другое дело, реально работать по своему торговому плану.

  Здесь очень подходит выражение: Как советы давать - так все мастера, а как работать - так никого.

   Думаю что принимать во внимание, можно только прогноз такого аналитика или трейдера, который независим и реально эффективно, смог  заработать прибыль в миллионы долларов из ничего, на своем личном счете и продолжает периодически зарабатывать, на протяжении длительного периода времени, но не факт что он захочет вообще обсуждать ситуацию на рынке, ему просто это не нужно.

    Я лично пожал бы руку профессиональному аналитику, выступающему по телевидению, который готов поставить все свои сбережения на свой прогноз.

   Любой аналитик может легко попасть в ряды шарлатанов, при первом же неудачном прогнозе, высказанном в средствах массовой информации.

   Поэтому обычно фразы аналитиков в прогнозах, всегда размыты, без конкретных цифр и могут восприниматься рынком "как надо ", при любом движении курса.

   Так что будьте осторожны, пользуясь чужими прогнозами, принимайте во внимание чужое профессиональное мнение , но выводы анализа финансовых рынков и торговые планы делайте самостоятельно, чтобы не было потом причины обвинять кого то в своих убытках.

   Обычно в художественных фильмах показывают как один из трейдеров находит новый метод анализа рынков , повышающий прибыль в разы , становиться успешным трейдером и многие начинают повторять за ним.

   Но в итоге оказывается что это была грандиозная мистификация и метод анализа больше не работает (смотрите фильм "Банкротство" ( Krach ) 2010,  "Аферист"  ( Rogue Trader ) 1999).

    И в этих фильмах гипертрофированная самоуверенность успешного трейдера , приводит к тому что он начинает совершать главную ошибку -длительно  удерживать позиции против направления тренда, то есть против рынка (путем подлогов отчетов  о прибыли и убытках для  руководства своего банка или фонда, которые  в итоге несут колоссальные убытки) .

    А  сценарии таких фильмов , взяты из реальной жизни.

    Вывод один: Вам не нужно самостоятельно проходить такой опасный путь к успеху, Вы всегда  можете заработать миллион долларов за месяц, вложив $25тыс  USD и  доверив управление мне,  по 1 и 2 варианту инвестирования, но теорий анализа дающих 100% результат не может существовать и торговый план всегда нужно корректировать, по  мере развития событий.

     А валютный дилинг должен стать для вас не основным источником дохода, а возможностью, достигнув определенной суммы прибыли, вывести ее.

      И сформировать стартовый капитал для самостоятельного финансирования реальных проектов с минимальным риском, организовав собственный бизнес, в интересных вам видах деятельности, приносящий уже ежемесячную прибыль, эквивалентную миллионам долларов.

     Все новые идеи реализованные на практике, приносящие миллионные состояния, всегда сначала возникают в голове у одного человека,  создателя идеи, а теперь подумайте и станьте сейчас этим первым человеком, с хорошей идеей, а миллионные инвестиции для начала реализации вашего бизнес-проекта, вы всегда можете заработать за месяц  вместе со мной, вложив $25тыс USD сейчас, Вас уже ждут невероятные события и большие перемены в жизни, действуйте !

      Я буду рад если информация в данной статье стала познавательной  для вас и в дальнейшем принесет вам пользу.

Оцените статью:
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Плохо

        

 

       И так подходим к финалу.

    Мое предложение заключается в следующем :

    вариант 1 (основной, возобновлен с 21.06.2015 года): 

 Индивидуальный инвестор, с открытием личного счета на свое имя.

    При регистрации в личном кабинете, Вам будет предложено ввести сумму инвестирования, если сумма инвестирования составляет от $25.000USD, то вам подходит 1 вариант, 2 вариант, 4 вариант.

   По варианту 1 , Вы открываете личный Prime Brokerage аккаунт у указанного мною прайм-брокера в Лондоне(Великобритания), предоставляющего прямой доступ для торговли в мультибанковских дилинговых платформах.

    После подачи заявки на открытие PB аккаунта на сайте прайм-брокера и заполнением всех форм, по правилам "FCA Rules" вас должны классифицировать как профессионального клиента (CLASSIFICATION AS AN ELECTIVE PROFESSIONAL CLIENT – LOSS OF PROTECTIONS WARNINGS AND CONSENTS).

     Если вам присвоят статус розничного клиента (RETAIL CLIENT), вы не сможете торговать в мультибанковских дилинговых платформах и вам будет доступна торговля через MT4 по технологии сквозной обработки ордеров STP, что для меня по 1 варианту инвестирования не подходит.

    После одобрения процедуры открытия торгового счета,  вы перечисляете залоговую сумму в размере $25.000 USD на счет прайм-брокера. Далее прайм-брокер открывает вам лимит.

   После регистрации в личном кабинете и прохождением процедуры открытия вашего PB аккаунта у прайм-брокера, между Вами и мной будет подписан договор поручения и вами выдана доверенность POA (POWER OF ATTORNEY AND INDEMNITY) на мое имя, на заключение конверсионных сделок по вашему торговому счету, от вашего имени, по форме прайм-брокера, согласно Английскому праву.

    Внимание! эта форма доверенности, предназначена только для торговли, ввод и вывод средств с вашего торгового счета можете осуществлять только вы лично, на свой банковский счет указанный при открытии PB аккаунта.

   Я начинаю работу по доверенности на совершение сделок по вашему счету, по актуальному торговому плану, сроком: бессрочно, так как вы можете в любой момент вывести все средства на свой банковский счет или добавить сумму, на следующих условиях- начальный депозит $25.000USD, прибыль 50/50, то есть для получения вашего миллиона долларов,  я буду закрывать позиции на уровне $2.020.000 USD из которых ваша часть составляет $1.025.000 USD.

    Вы наверно задаетесь вопросом почему я предлагаю вам  вложить именно $25.000 USD?

   Потому что минимальная сумма для открытия Prime Brokerage аккаунта составляет $25.000 USD.

    А также из практического опыта своей работы скажу следующее : 30 календарных дней работы, это 21 рабочий день, 4 недели, за это время курс может полностью пройти один среднесрочный диапазон примерно в 600 пунктов два  раза.

   И при  начале работы от границ диапазона с суммой  $25.000 USD, до уровня границ следующего диапазона, фактический остаток может составить намного больше необходимых нам $2млн USD, при использовании лимита 100 к 1.

     При этом для максимального снижения рисков получения больших убытков, с 04 августа 2015 года я самостоятельно не буду превышать лимит (плечо) 30 к 1 и буду прекращать торговлю в статистически убыточном для меня дне неделе пятнице, в связи с чем максимальная возможная прибыль будет составлять не более 200% в месяц, а потерять вложенную сумму становится практически не возможно.

   И достижение цели получения прибыли в $1 миллион USD, с вложенных $25тыс USD, теперь растягивается по времени с 1 месяца до 6 месяцев, но зато риски потерь для инвестора и меня становятся минимальными.

   Что теперь по срокам, немного отличается от ранее поставленной цели и названию  темы сайта "заработай миллион долларов за месяц".

  К примеру мой собственный рекорд по максимальному увеличению первоначальной суммы при минимуме времени составил: с $5тыс USD, за две недели работы  $2млн USD, при этом было открыто всего 15 позиций.

  Это не является пределом, важна не первоначальная сумма, а процентное соотношение увеличения любой вложенной суммы, делайте выводы дамы и господа.

     Контроль позиций и архивы cтатистики сделок, будут доступны через интернет-портал бэк-офиса прайм-брокера по вашему логину и паролю, высланному прайм-брокером на вашу электронную почту, который вы меняете самостоятельно при первом входе в бэк-офис, пример экрана ниже:

Бэк-офис, архив статистики сделок и транзакций

     Процедура вывода средств по вашему запросу, на ваш банковский счет доступна 24 часа в сутки, комиссия за перевод отсутствует.

    Подоходный налог, при выводе средств на банковский валютный счет, прайм-брокером не удерживается.

    Вы должны самостоятельно декларировать полученный доход , в своих налоговых органах и производить уплату подоходного налога.

     Пример экрана торговой системы банка с ЭЦП:

     Экран торговой системы банка с ЭЦП

   Также на вашу электронную почту будет приходить ежедневный отчет, в виде файла в формате .xlsx или .pdf по заключенным  сделкам, после проведения операции своп.

   Операция своп (swap) - это закрытие вашей открытой позиции с одной датой валютирования (датой поставки), в 23:59 часов по Нью-Йорку (05:59 UTC) и открытие вашей позиции в 00:01 часов по Нью-Йорку (06:01 UTC) с новой датой валютирования , с фиксированием результата по заключенным сделкам за прошедший день в отчете.

    Пример ежедневного отчета от инвестиционной компании ниже, баланс в USD:

    пример ежедневного отчета по сделкам - инвестиционная компания, баланс в USD MDMI example

     Пример ежедневного отчета от банка ниже, баланс в USD:

пример ежедневного отчета по сделкам - банк, баланс в USD

   В связи с досрочным прекращением  с 01.05.2015 года банком в г.Москве, предоставления услуг валютного дилинга розничным клиентам - физическим лицам, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 № 460-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", считаю теперь возможным предоставить потенциальным инвесторам в качестве примера справку о доходах  физического лица по форме 2-НДФЛ, выданную банком в 2010 году скачать можете по ссылке здесь и выписку по валютному счету в период с 2003 по 2013год скачать можете по ссылке здесь, а реестр заключенных сделок с банком в Москве в период с 2004 по 2014 год скачать можете по ссылке здесь.

    Пример архива статистики сделок, за декабрь месяц 2015 года, по счету инвестора под моим управлением у прайм-брокера в Лондоне, скачать можете по ссылке здесь.

    Также стоит добавить что при операции своп иногда называемой  ролловер (Swap или Rollovers) начисляются или списываются проценты за один день размещения и привлечения средств,  в зависимости от открытой позиции, как и на обычные межбанковские кредиты (МБК), на форексе выражаются обычно в +- пунктах (пипсах), учитываются при открытии позиции следующим днем.

    Порядок начисления или удержания процентов следующий: если позиция   по базовой валюте в покупке , то есть к примеру по EURUSD куплены EUR, проданы USD, то вы размещаете общую сумму евро на 1 сутки   (размещение overnight , дословно "через ночь"), за размещение средств вам начисляются  проценты, исходя из процентной ставки рефинансирования ЕЦБ (Fixed rate tenders) к примеру 0,05% годовых, разделенных на 365 дней.

    А за общую сумму проданных USD, проценты за привлечение средств  списываются с вас исходя из ставки ФРС (Federal funds rate) к примеру 0,25% годовых, разделенных на 365 дней (количество дней в году, при расчетах по валютам некоторых стран различается).

    Расчет однодневного свопа, происходит по формуле:

   Своп =  -(Сумма контракта * ((Ставка процента привлечения-Ставка процента размещения) + комиссия брокера) / 100) / Количество дней в году

  При торговле через банк, брокерская комиссия отсутствует, так как банк закладывает свою прибыль в спрэд котировки (spread markups),  за исключением прямой торговли в дилинговых платформах через прайм-брокеров.

    Пример однодневного свопа по EURUSD на 21.02.2015:

  позиция 0,1 млн EURUSD в покупке (BUY):
 Swap BUY  = -(100000 * (0,25-0,05)/100)/365=-0,5479 EUR

 позиция 0,1 млн EURUSD в продаже (SELL):
 Swap SELL  = -(100000 * (0,05-0,25)/100)/365=0,5479 EUR

   Если к примеру курс закрытия при переносе позиции (операция своп) по EURUSD равен 1,1381 , мы можем высчитать своп уже не в сумме начисления или списания EUR, а в количестве своп пунктов учитываемых при открытии позиции следующим днем,  разделив сумму свопа пересчитанную в USD по действующему курсу, на стоимость одного пункта в USD по EURUSD равную 10USD.

   Тогда у нас получается:

позиция 0,1 млн EURUSD в покупке (BUY):
 Swap BUY= (-0,5479 EUR * 1,1381)/10USD=-0,62356/10USD = -0,062 пункта

позиция 0,1 млн EURUSD в продаже (SELL):
 Swap SELL= (0,5479 EUR * 1,1381)/10USD=0,62356/10USD= 0,062 пункта

    А  1 пункт это 4 последняя цифра после запятой в котировке EURUSD обозначается 0,0001 , значит нужно полученный результат своп-пунктов надо разделить еще на 10000, чтобы разницу в USD, прибавить к курсу закрытия позицию предыдущего дня и получить точную котировку открытия позиции следующего дня.

   В результате операции своп, позиция открывается следующим днем при покупке EURUSD на 0,0000062 USD ниже курса закрытия позиции предыдущего дня с прибылью (вычитается 0,0000062 от курса закрытия позиции предыдущего дня), при продаже EURUSD на 0,0000062 USD выше курса закрытия позиции предыдущего дня с убытком (прибавляется 0,0000062 к курсу закрытия позиции предыдущего дня).  

   Моя 50% часть прибыли ежемесячно будет списываться прайм-брокером с вашего PB аккаунта на мой PB аккаунт, согласно выданной вами доверенности POA, на мое имя как money manager.

   Мои интересы будут защищены прайм-брокером, ваши интересы будут защищены договором поручения между нами, предназначенном для гарантии возврата средств при получении убытков, в течении 90 дней.

     Если у вас есть накопленные сбережения от $25тыс USD и более и вы ищете возможность выгодно вложить в высокодоходные инвестиции, с гарантией возврата вложенной суммы, то я считаю что 1 вариант инвестирования, с открытием собственного или корпоративного Prime Brokerage account, оптимально станет для вас самым высокодоходным вложением на короткий срок, из всех видов инвестиции в мире, с минимальными рисками исходя из моего практического опыта длительной торговли и полученной ранее прибыли.

   А если вы храните большую сумму на депозите в банке, под небольшую процентную ставку и длительный срок, помните что у банка могут в любой момент отозвать лицензию или банк может обанкротится, а вы получите только максимальную сумму возмещения, согласно государственной программе страхования вкладов, поэтому даже надежнее хранить большие деньги на своем Prime Brokerage account, у прайм-брокеров, счета которых находятся в самых крупных европейских или американских банках, что опять же под моим управлением, оптимально станет для вас еще и самым высокодоходным вложением на короткий срок, из всех видов инвестиции в мире.

   Процент распределения прибыли:
  50% инвестор, 50% управляющий деньгами. 

   Гарантии возмещения вложенной суммы при убытках:   предоставляются по договору поручения.

   Также вы можете сразу подать заявку на открытие Prime Brokerage account у прайм-брокера Velocity Trade International Limited (VTI), без регистрации на моем сайте, в этом случае ваш аккаунт в личном кабинете, на моем сайте не создается. 

   Все индивидульные инвесторы под моим управлением, при заполнении Margin Individual Application Form(Client Money) по форме прайм-брокера, на вопрос:

   SIZE OF FINANCIAL INSTRUMENT PORTFOLIO (US DOLLARS)

   или FINANCIAL CIRCUMSTANCES

  Please indicate your net worth, annual income and value of investment portfolio

  • Annual Income: €0 - €0.25 million / €0.25 - €0.5 million / Over €0.5 million
  • Net worth: €0 - €0.5 million / €0.5 - €1 million / Over €1 million
       (Excluding main residence):
  • Value of Investment Portfolio: €0 - €0.5 million / €0.5 - €1 million / Over €1 million (Including Cash)

      должны ответить >$650000 USD, так как по правилам FCA, только клиент с активами более >€500000 EUR, может быть классифицирован как профессиональный клиент (ELECTIVE PROFESSIONAL CLIENT).

        Внимание! Для получения статуса профессионального клиента (ELECTIVE PROFESSIONAL CLIENT), от вас потребуется доказательство наличия активов и денежных средств, в виде сканированной копии банковской выписки по вашему банковскому счету, с суммой баланса более >$650000 USD, заверенной подписью сотрудника, печатью банка и датой выдачи - не ранее 3 месяцев от текущей даты.

       Так как существуют законы о банковской тайне во всех странах, проверить данную информацию о наличии средств на банковском счете клиента невозможно!

        А также от вас потребуется доказательство опыта торговли на финансовых рынках, в виде статистики сделок по вашему брокерскому счету (CFDs, Futures, FX) за последние 3 года.

        Внимание! Если вы не можете предоставить данные документы, тогда обратите внимание на 2 вариант инвестирования.

        А также на вопрос:

       HAVE YOU BEEN REFERRED BY AN INTRODUCING BROKER OR MONEY MANAGER?

     должны поставить галочку YES и ввеcти ниже имя управляющего, тоесть мое VASILY DZYABCHENKO

        Скачайте Margin Individual Application (Cash Collateral) по форме прайм-брокера VTI здесь, а образец заполнения формы вы можете скачать по ссылке здесь.

        Перевод  СОГЛАШЕНИЯ О КЛИЕНТСКИХ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЯХ (CUSTOMER TRADING AGREEMENT) на русский язык, для предоставления по требованию, в отдел валютного контроля банка при валютном переводе средств, а также для самостоятельного изучения, вы можете скачать по ссылке здесь.

       Для корпоративных инвесторов (юридических лиц), предназначена форма Margin Corporate Application (Ltd Company)(Cash Collateral) по форме прайм-брокера VTI по ссылке здесь.

        Скачайте доверенность POA Trade only (POWER OF ATTORNEY AND INDEMNITY) по форме прайм-брокера VTI здесь, а образец заполнения доверенности на мое имя скачать по ссылке здесь. Также попросите одного из ваших знакомых или друзей, стать свидетелем, подписать и заполнить в поле свидетель(WITNESS) имя, фамилию и адрес регистрации, на английском языке. 

       Далее вам необходимо отсканировать все заполненные и подписанные вами страницы формы, доверенность POA, копию заграничного паспорта заверенную печатью банка, подписью сотрудника и датой, а также письмо на официальном бланке банка, заверенное печатью банка, подписью сотрудника и датой, с реквизитами вашего валютного счета и адреса проживания (продублированное на английском языке смотрите образец здесь, а текст письма для копирования и редактирования здесь).

        И далее, все отправить на имя Stephen Berry - Senior FX Sales Velocity Trade International Limited, на адрес электронной почты или , указав тему письма New customer PB account VTI (POA Vasily Dzyabchenko), а копию письма на мой адрес .

         Внимание! Ваш Prime Brokerage account, без пополнения депозита будет действовать в течении 12 месяцев.

         Для резидентов следующих стран, открытие личного Prime Brokerage account невозможно, в соответствии с действущими законами в разных юрисдикциях и дополнительными требованиями к пакету документов:

        Countries banned:

    • US
    • Canada
    • Iran
    • Iraq
    • North Korea
    • Syria
    • Nigeria
    • Indonesia

         Граждане - резиденты США, могут открыть Prime Brokerage account, после получение специального статуса "приемлемой стороны контракта" - ECP status (eligible contract participant) согласно Закона Додда-Фрэнка о реформировании Уолл-стрит и защите потребителей ( The Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act) и имеющих  идентификационный номер юридического лица- Legal Entity Identifier (LEI).

        Для получения ECP статуса, резидентам США необходимо получить  разрешение от департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк- The New York State Department of Financial Services (внимание! в каждом штате названия банковских регуляторов- US Banking Regulators различаются) и разрешения от Федеральной корпорации по страхованию депозитов- Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), на создание в США собственного трастового фонда, инвестиционного фонда, собственного банка с возможностью работы за пределами США и далее можно открыть корпоративный PB account, с доверенностью LPOA (LIMITED POWER OF ATTORNEY AND INDEMNITY) под моим управлением, с минимальным депозитом от $100к USD.

        Сделайте первый шаг зарегистрируйтесь в личном кабинете по 1 варианту инвестирования, открытие PB аккаунта бесплатно и не требует обязательного внесения средств на свой счет, вы просто переведете минимальную сумму $25тыс USD на свой PB аккаунт у прайм-брокера когда будете готовы, главное что счет уже будет готов к использованию, а ввести или вывести средства на свой банковский счет, вы сможете в любой нужный вам момент в течении 1 дня.

         Внимание! Ваш Prime Brokerage account, без пополнения депозита будет действовать в течении 12 месяцев. 


          вариант 2:          с 02.02.2016 года  возобновлен !

        Индивидуальный инвестор ,  без открытия личного счета.

        При регистрации в личном кабинете, Вам будет предложено ввести сумму инвестирования, если сумма инвестирования составляет от $25.000USD, то вам подходит 1 вариант, 2 вариант, 4 вариант инвестирования.

       В соответствии с Гражданским Кодексом  РФ ст.1013 Объект доверительного управления , п.2.  Деньги не могут быть самостоятельным объектом доверительного управления, за исключением случаев, предусмотренных законом .

      Согласно Федеральному закону РФ от 02 декабря 1990 г.( в редакции от 23 июля 2013 г.) N395-1-ФЗ "О банках и банковской деятельности", кредитная организация   (с лицензией ЦБ РФ на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и валюте)   вправе осуществлять доверительное управление от своего имени , денежными средствами и иным имуществом по договору с физическими и юридическими лицами.

       В связи с чем,  между физическими лицами возможна лишь передача  денежных средств в собственность, по договору займа.

        Также действующие на территории России, управляющие компании, инвестиционные фонды и профессиональные трейдеры (индивидуальные предприниматели) обязаны иметь лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, на доверительное управление ценными бумагами выдаваемую Центральным Банком России и должны находится в справочнике профессиональных участников рынка ценных бумаг на сайте ЦБ России.

       Лицензия ЦБ России профессионального участника рынка ценных бумаг, на доверительное управление ценными бумагами, выдается профессиональным трейдерам являющимся индивидуальными предпринимателями, имеющим собственные активы  в размере не менее 35 млн рублей, прошедшими обучение и аттестацию квалификации в компаниях, аккредитованных Центральным Банком России.

       Профессиональные трейдеры - управляющие активами, управляющие деньгами (Asset manager, Money manager) через прайм-брокеров в Великобритании, также обязаны иметь лицензию финансового регулятора своей страны или полную лицензию  Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (Financial Conduct Authority - FCA) на собственную компанию в Великобритании, со статусом Authorized или обязаны находится под "зонтом" другой компании, инвестиционного фонда с лицензией FCA, с присвоением статуса Appointed representative.

       По варианту 2 , вам не нужно ничего открывать , вы просто перечисляете деньги в течении трех дней после регистрации, на мой валютный счет в банке в г.Москве, в сумме $25.000USD.

       Или эквивалент в рублях по курсу ЦБ РФ на рублевый счет, для резидентов России (так как существуют законодательные ограничения, согласно  статьи 9 пункт 1 Федерального Закона  N173-ФЗ от 10.12.2003 г. "О валютном регулировании и валютном контроле",  при расчетах в валюте между резидентами внутри России).

        После регистрации в личном кабинете, между вами и мной будет подписан договор возмездного процентного целевого займа, со сроком займа 60 дней.

        С 02 февраля 2016 г. все деньги инвесторов  по 2 варианту, будут находиться на отдельном счете, работа на котором будет происходить циклами по 60 дней, с использованием лимита торговли 50 к 1.

        Я начинаю работу на своем счете по актуальному торговому плану, сроком примерно 60 календарных дней, на следующих условиях- начальный депозит $25.000USD, прибыль 50/50, то есть для получения вашего миллиона долларов,  я буду закрывать позиции на уровне $2.025.000 USD из которых ваша часть составляет $1.025.000 USD.

         Вы наверно задаетесь вопросом почему я предлагаю вам  вложить именно $25.000 USD и почему срок составляет 60 календарных дней?

        Из опыта своей работы скажу следующее : все просто это 42 рабочих дня, 8 недель, за это время курс может полностью пройти один среднесрочный диапазон примерно в 600 пунктов три раза.

        И при  начале работы от границ диапазона с суммой  $25.000 USD, до уровня границ следующего диапазона, фактический остаток может составить намного больше необходимых нам $2млн USD.

        Что также соответствует поставленной цели и названию  темы сайта "заработай миллион долларов за месяц".

        К примеру мой собственный рекорд по максимальному увеличению первоначальной суммы при минимуме времени составил: с $5тыс USD, за две недели работы  $2млн USD, при этом было открыто всего 15 позиций.

      Это не является пределом, важна не первоначальная сумма, а процентное соотношение увеличения любой вложенной суммы, делайте выводы дамы и господа.

        Подоходный налог, прайм-брокер не удерживает.

        Вы должны самостоятельно декларировать полученный доход, в своих налоговых органах и производить уплату подоходного налога. 

        При этом в личном кабинете или через приложение для мобильных устройств, в онлайн режиме, вы будете видеть ваш текущий  остаток  24  часа в сутки.

        Естественно у Вас может возникнуть вопрос  "если ты такой умный, зачем тебе кто-то нужен? Зарабатывай сам" - отвечу:

        Я имею несколько открытых счетов, работаю практически постоянно и не удивляйтесь если скоро увидите мою фамилию, в списках самых богатых людей России.

       Хотелось бы еще добавить что некоторые люди прочитавшие статью, ошибочно считают меня миллионером, я скажу так: невозможно зарабатывать бесконечно, каждый человек определяет для себя сумму на которой он готов остановиться, частично вывести прибыль и организовать стабильный бизнес без риска, в области производства продукции или услуг.

        К примеру если я вложив  $5тыс USD заработал $700тыс USD , а потом потерял, то  для меня это не проблема, так как целью, для внедрения в жизнь одного из моих  производственных проектов , является  инвестирование суммы  $10млн USD, $30млн USD, $100млн USD, $3млрд USD.

        А сайт был создан  с целью развеять мифы о валютном рынке и помочь осуществить мечты людей,  желающих реально, подчеркиваю реально заработать миллион долларов США за месяц.

        А также  для определения интереса физических лиц к данному предложению и в случае появления достаточного количества клиентов , возможно в дальнейшем создать  небольшую трастовую компании для добровольного объединения всех денежных средств в один счет, для упрощения открытия общей позиций.

         Не переживайте, если у Вас  нет возможности  вложить деньги сейчас, валютный межбанковский рынок круглосуточный, курс переходит из одного диапазона в другой.

          Поэтому у вас всегда есть возможность заработать миллион долларов США и более  за месяц , в одном из выбранных вами диапазонов для торговли, при наличии стартовой суммы в $25.000USD.

        Не важно сколько вам лет, где вы живете, где работаете или учитесь и какое у вас сейчас образование, анализ финансовых рынков и увеличение вашей инвестируемой суммы, это моя задача.

        Ваши инвестируемые деньги будут находится в реальной работе и возможно полученная прибыль станет стартовым капиталом, для самостоятельного финансирования ваших бизнес-проектов. 

        Также когда речь идет о миллионах долларов прибыли , вы должны понимать что без первоначальных инвестиций невозможно заработать такие деньги.

        Считаю что сумма $25.000USD вполне приемлема для инвестиций большинства людей читающих данную статью.

        Хотя вы можете частично сложиться со  своими партнерами, соответственно в дальнейшем самостоятельно распределять между вашими партнерами полученную прибыль в размере $1.000.000 USD .

          Прошу обратить внимание на следующий момент : по окончании 60 дневного срока займа, исчисляемого с момента начала работы с суммой $25.000 USD, позиции будут закрыты и вам будет выплачена  прибыль в размере 50% от текущего остатка, независимо от того получилось ли достигнуть конечную цель в сумме вашей части прибыли, в размере $1.000.000 USD .


                        общая сумма инвестиций по 2 варианту:
                        $ 0.00 USD.

        

       Процент распределения прибыли:
      50% займодавец, 50% заемщик.

       Гарантии возмещения вложенной суммы при убытках:   предоставляются по договору возмездного процентного целевого займа.

       Для дальнейших действий сделайте первый шаг, перейдите в личный кабинет и зарегистрируйтесь!


         вариант 3:              с 02.02.2016 года  возобновлен!

     Коллективное инвестирование , без открытия личного счета.

       При регистрации в личном кабинете вам будет предложено ввести сумму инвестирования , если сумма составляет менее $25.000 USD , то вам подходит только вариант 3.

       После выбора 3 варианта , вы автоматически будете включены в уже созданную группу мелких инвесторов, которая будет все время пополняться новыми инвесторами, пока на специальном счете, сумма для старта не составит $25.000 USD.

       Торговля безпоставочными контрактами на разницу цен CFDs, по котировкам валют, будет осуществляться через информационно-торговую систему  МetaTrader 4.

         Все инвесторы, получат инвесторский пароль к торговой системе MetaTrader 4, для самостоятельного контроля текущих позиций всей группы мелких инвесторов.

         В соответствии с Гражданским Кодексом  РФ ст.1013 Объект доверительного управления , п.2.  Деньги не могут быть самостоятельным объектом доверительного управления, за исключением случаев, предусмотренных законом .

       Согласно Федеральному закону РФ от 02 декабря 1990 г.( в редакции от 23 июля 2013 г.) N395-1-ФЗ "О банках и банковской деятельности", кредитная организация   (с лицензией ЦБ РФ на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и валюте)   вправе осуществлять доверительное управление от своего имени , денежными средствами и иным имуществом по договору с физическими и юридическими лицами.

       В связи с чем,  между физическими лицами возможна лишь передача  денежных средств в собственность, по договору займа.

       По варианту 3 , вам не нужно ничего открывать , вы просто перечисляете деньги в течении трех дней после регистрации, на мой валютный счет в банке в г.Москве, в сумме не менее $100 USD.

       Или эквивалент в рублях по курсу ЦБ РФ на рублевый счет, для резидентов России (так как существуют законодательные ограничения, согласно  статьи 9 пункт 1 Федерального Закона  N173-ФЗ от 10.12.2003 г. "О валютном регулировании и валютном контроле", при расчетах в валюте между резидентами внутри России).

          С 02 февраля 2016 г. все деньги инвесторов  по 3 варианту, будут находится находиться на отдельном счете, работа на котором будет  бессрочной, с использованием лимита торговли 100 к 1.

         Все новые инвесторы присоединившиеся к работе, будут иметь свою долю, в соответствии с внесенными денежными средствами, в процентном соотношении от общей суммы, со дня поступления средств на мой валютный счет.

        Вывод средств будет происходить в конце каждой недели в размере 20% от вашего текущего остатка (только при получении прибыли),  в том числе инвестору 10%, то есть на условиях 50/50.

       Путем подписания между вами и мной договора  возмездного процентного целевого займа, с еженедельной выплатой  10% процентов от вашего текущего остатка, в общей сумме.

       Любой инвестор по 3 варианту инвестирования, может вывести вложенную сумму и всю свою часть прибыли в конце каждой недели, сделав запрос вывода доступной суммы в личном кабинете, в пятницу с 10:00 до 17:00 Московского времени.

        После подачи запроса на вывод средств в пятницу, сумма будет перечислена на банковский счет инвестора, указанный в реквизитах договора, в течении 5 банковских дней.

         В конце пятницы после 17:00 МСК, будет заблокирован вывод средств и произведен перерасчет по модели % распределения средств, в общей сумме всех инвесторов по 3 варианту инвестирования, а с понедельника по четверг продолжена торговля.

         При этом вы сможете общаться со всеми членами своей группы инвесторов , путем переписки в личном кабинете. 

         Подоходный налог прайм-брокер не удерживает.

         Вы должны самостоятельно декларировать полученный доход, в своих налоговых органах и производить уплату подоходного налога. 

        При этом в личном кабинете, в  онлайн режиме, вы будете видеть ваш текущий  остаток 24 часа в сутки, с автоматическим обновлением раз в минуту, в том числе через браузер мобильных устройств.

        Минимальная сумма при регистрации $100 USD, будет уменьшаться с увеличением количества зарегистрированных инвесторов.

        С 01.05.2016 года, договора возмездного процентного целевого займа на сумму инвестиций менее $1000 USD, больше не заключаются в простой письменной форме, так по моему мнению для таких сумм больше не имеет смысла затрачивать время, на переписку, на подготовку документов и их пересылку заказным письмом, вы просто должны решить доверяете мне или нет.


                        накопленная на специальном счете
                        сумма для старта составляет уже
                        $ 25151.78 USD.
                        Дата начало сбора суммы: 2016-02-02
                        Старт c $25000.00 USD.
                        Сумма вложенная инвесторами
                        за все время составляет $174927.96 USD.

       Процент распределения прибыли:
      50% займодавец, 50% заемщик.

       Гарантии возмещения вложенной суммы при убытках:   предоставляются по договору возмездного процентного целевого займа, только на сумму свыше $1тыс USD.

         Для дальнейших действий сделайте первый шаг, перейдите в личный кабинет и зарегистрируйтесь!


        вариант 4 (альтернативный 1 варианту, запущен с 05.06.2016 года): 

     Индивидуальный инвестор, с открытием личного счета на свое имя, без предоставления гарантий.

        При регистрации в личном кабинете, Вам будет предложено ввести сумму инвестирования, если сумма инвестирования составляет от $25.000USD, то вам подходит 1 вариант, 2 вариант, 4 вариант инвестирования.

       4 вариант инвестирования, аналогичен 1 варианту, но с отличием % модели распределения прибыли  и отсутствием гарантий возмещения вложенной суммы при убытках. 

       По 4 варианту, Вы открываете личный Prime Brokerage аккаунт у указанного мною прайм-брокера в Лондоне(Великобритания), предоставляющего прямой доступ для торговли в мультибанковских дилинговых платформах.

        После подачи заявки на открытие PB аккаунта на сайте прайм-брокера и заполнением всех форм, по правилам "FCA Rules" вас должны классифицировать как профессионального клиента (CLASSIFICATION AS AN ELECTIVE PROFESSIONAL CLIENT – LOSS OF PROTECTIONS WARNINGS AND CONSENTS).

         Если вам присвоят статус розничного клиента (RETAIL CLIENT), вы не сможете торговать в мультибанковских дилинговых платформах и вам будет доступна торговля через MT4 по технологии сквозной обработки ордеров STP, что для меня по 1 и 4 варианту инвестирования не подходит.

        После одобрения процедуры открытия торгового счета,  вы перечисляете залоговую сумму в размере $25.000 USD на счет прайм-брокера. Далее прайм-брокер открывает вам лимит.

       После регистрации в личном кабинете и прохождением процедуры открытия вашего PB аккаунта у прайм-брокера, между Вами и мной будет подписан договор поручения и вами выдана доверенность POA (POWER OF ATTORNEY AND INDEMNITY) на мое имя, на заключение конверсионных сделок по вашему торговому счету, от вашего имени, по форме прайм-брокера, согласно Английскому праву.

        Внимание! эта форма доверенности, предназначена только для торговли, ввод и вывод средств с вашего торгового счета можете осуществлять только вы лично, на свой банковский счет указанный при открытии PB аккаунта.

       Я начинаю работу по доверенности на совершение сделок по вашему счету, по актуальному торговому плану, сроком: бессрочно, так как вы можете в любой момент вывести все средства на свой банковский счет или добавить сумму, на следующих условиях- начальный депозит $25.000USD, прибыль 90% инвестору, 10% управляющему деньгами.

        Вы наверно задаетесь вопросом почему я предлагаю вам  вложить именно $25.000 USD?

       Потому что минимальная сумма для открытия Prime Brokerage аккаунта составляет $25.000 USD.

        А также из практического опыта своей работы скажу следующее : 30 календарных дней работы, это 21 рабочий день, 4 недели, за это время курс может полностью пройти один среднесрочный диапазон примерно в 600 пунктов два  раза.

       И при  начале работы от границ диапазона с суммой  $25.000 USD, до уровня границ следующего диапазона, фактический остаток может составить намного больше необходимых нам $2млн USD, при использовании лимита 100 к 1.

         При этом для максимального снижения рисков получения больших убытков, я самостоятельно не буду превышать лимит (плечо) 50 к 1 и буду прекращать торговлю в статистически убыточном для меня дне неделе пятнице, в связи с чем максимальная возможная прибыль будет составлять не более 500% в месяц, а потерять вложенную сумму становится практически не возможно.

       И достижение цели получения прибыли инвестором в $1 миллион USD, с вложенных $25тыс USD, теперь растягивается по времени с 1 месяца до 3 месяцев.

       Что теперь по срокам, немного отличается от ранее поставленной цели и названию  темы сайта "заработай миллион долларов за месяц".

      К примеру мой собственный рекорд по максимальному увеличению первоначальной суммы при минимуме времени составил: с $5тыс USD, за две недели работы  $2млн USD, при этом было открыто всего 15 позиций.

      Это не является пределом, важна не первоначальная сумма, а процентное соотношение увеличения любой вложенной суммы, делайте выводы дамы и господа.

         Контроль позиций и архивы cтатистики сделок, будут доступны через интернет-портал бэк-офиса прайм-брокера по вашему логину и паролю, высланному прайм-брокером на вашу электронную почту, который вы меняете самостоятельно при первом входе в бэк-офис, пример экрана ниже:

    Бэк-офис, архив статистики сделок и транзакций

         Процесс вывода средств по вашему запросу, на ваш банковский счет доступен 24 часа в сутки, комиссия за перевод отсутствует.

        Подоходный налог, при выводе средств на банковский валютный счет, прайм-брокером не удерживается.

        Вы должны самостоятельно декларировать полученный доход , в своих налоговых органах и производить уплату подоходного налога.

        Пример архива статистики сделок, за декабрь месяц 2015 года, по счету инвестора под моим управлением у прайм-брокера в Лондоне, скачать можете по ссылке здесь.

        Моя 10% часть прибыли ежемесячно будет списываться прайм-брокером с вашего PB аккаунта на мой PB аккаунт, согласно выданной вами доверенности POA, на мое имя как money manager.

        Мои интересы будут защищены прайм-брокером.

       Процент распределения прибыли:
      90% инвестор, 10% управляющий деньгами.

       Гарантии возмещения вложенной суммы при убытках: отсутствуют. 

        Внимание! С момента вывода  вложенной суммы, процент распределения прибыли становится:
      50% инвестор, 50% управляющий деньгами.


                     общая сумма инвестиций в управлении по 4 варианту:
                     $ 150000.00 USD.

        Так как в 4 варианте инвестирования, между нами никаких договоров не подписывается, то вы можете сразу подать заявку на открытие Prime Brokerage account у прайм-брокера Velocity Trade International Limited (VTI), без регистрации на моем сайте, в этом случае ваш аккаунт в личном кабинете на моем сайте, не создается. 

       Все индивидульные инвесторы под моим управлением, при заполнении Margin Individual Application Form(Client Money) по форме прайм-брокера, на вопрос:

       SIZE OF FINANCIAL INSTRUMENT PORTFOLIO (US DOLLARS)

       или FINANCIAL CIRCUMSTANCES

      Please indicate your net worth, annual income and value of investment portfolio

  • Annual Income: €0 - €0.25 million / €0.25 - €0.5 million / Over €0.5 million
  • Net worth: €0 - €0.5 million / €0.5 - €1 million / Over €1 million
       (Excluding main residence):
  • Value of Investment Portfolio: €0 - €0.5 million / €0.5 - €1 million / Over €1 million (Including Cash)

      должны ответить >$650000 USD, так как по правилам FCA, только клиент с активами более >€500000 EUR, может быть классифицирован как профессиональный клиент (ELECTIVE PROFESSIONAL CLIENT).

        Внимание! Для получения статуса профессионального клиента (ELECTIVE PROFESSIONAL CLIENT), от вас потребуется доказательство наличия активов и денежных средств, в виде сканированной копии банковской выписки по вашему банковскому счету, с суммой баланса более >$650000 USD, заверенной подписью сотрудника, печатью банка и датой выдачи - не ранее 3 месяцев от текущей даты.

       Так как существуют законы о банковской тайне во всех странах, проверить данную информацию о наличии средств на банковском счете клиента невозможно!

        А также от вас потребуется доказательство опыта торговли на финансовых рынках, в виде статистики сделок по вашему брокерскому счету (CFDs, Futures, FX) за последние 3 года.

        Внимание! Если вы не можете предоставить данные документы, тогда обратите внимание на 2 вариант инвестирования

        А также на вопрос:

         HAVE YOU BEEN REFERRED BY AN INTRODUCING BROKER OR MONEY MANAGER?

       должны поставить галочку YES и ввеcти ниже имя управляющего, тоесть мое VASILY DZYABCHENKO

        Скачайте Margin Individual Application (Cash Collateral) по форме прайм-брокера VTI здесь, а образец заполнения формы вы можете скачать по ссылке здесь.

        Перевод  СОГЛАШЕНИЯ О КЛИЕНТСКИХ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЯХ (CUSTOMER TRADING AGREEMENT) на русский язык, для предоставления по требованию, в отдел валютного контроля банка при валютном переводе средств, а также для самостоятельного изучения, вы можете скачать по ссылке здесь.

       Для корпоративных инвесторов (юридических лиц), предназначена форма Margin Corporate Application (Ltd Company)(Cash Collateral) по форме прайм-брокера VTI по ссылке здесь.

        Скачайте доверенность POA Trade only (POWER OF ATTORNEY AND INDEMNITY) по форме прайм-брокера VTI здесь, а образец заполнения доверенности на мое имя скачать по ссылке здесь. Также попросите одного из ваших знакомых или друзей, стать свидетелем, подписать и заполнить в поле свидетель(WITNESS) имя, фамилию и адрес регистрации, на английском языке. 

       Далее вам необходимо отсканировать все заполненные и подписанные вами страницы формы, доверенность POA, копию заграничного паспорта заверенную печатью банка, подписью сотрудника и датой, а также письмо на официальном бланке банка, заверенное печатью банка, подписью сотрудника и датой, с реквизитами вашего валютного счета и адреса проживания (продублированное на английском языке смотрите образец здесь, а текст письма для копирования и редактирования здесь).

        И далее, все отправить на имя Stephen Berry - Senior FX Sales Velocity Trade International Limited, на адрес электронной почты или , указав тему письма New customer PB account VTI (POA Vasily Dzyabchenko), а копию письма на мой адрес .

         Для резидентов следующих стран, открытие личного Prime Brokerage account невозможно, в соответствии с действующими законами в разных юрисдикциях и дополнительными требованиями к пакету документов:

        Countries banned:

    • US
    • Canada
    • Iran
    • Iraq
    • North Korea
    • Syria
    • Nigeria
    • Indonesia

         Граждане - резиденты США, могут открыть Prime Brokerage account, после получение специального статуса "приемлемой стороны контракта" - ECP status (eligible contract participant) согласно Закона Додда-Фрэнка о реформировании Уолл-стрит и защите потребителей ( The Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act) и имеющих  идентификационный номер юридического лица- Legal Entity Identifier (LEI).

        Для получения ECP статуса, резидентам США необходимо получить  разрешение от департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк- The New York State Department of Financial Services (внимание! в каждом штате названия банковских регуляторов- US Banking Regulators различаются) и разрешения от Федеральной корпорации по страхованию депозитов- Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), на создание в США собственного трастового фонда, инвестиционного фонда, собственного банка с возможностью работы за пределами США и далее можно открыть корпоративный PB account, с доверенностью LPOA (LIMITED POWER OF ATTORNEY AND INDEMNITY) под моим управлением, с минимальным депозитом от $100к USD.

         Сделайте первый шаг зарегистрируйтесь в личном кабинете по 4 варианту инвестирования, открытие PB аккаунта бесплатно и не требует обязательного внесения средств на свой счет, вы просто переведете минимальную сумму $25тыс USD на свой PB аккаунт у прайм-брокера когда будете готовы, главное что счет уже будет готов к использованию, а ввести или вывести средства на свой банковский счет, вы сможете в любой нужный вам момент в течении 1 дня.

       Внимание! Ваш Prime Brokerage account, без пополнения депозита будет действовать в течении 12 месяцев. 


      Внимание условия гарантии следующие :

        Я как физическое лицо публично объявляю на данном сайте , что я гарантирую возврат основной вложенной суммы $25.000 USD, а также минимальный процент за пользование средствами в размере 5% за месяц (увеличенный с  14.06.2013 г. в связи с фактическими затратами инвесторов при удержании комиссии за банковский перевод и проведения конвертации при покупке валюты, в размере до 3% от суммы), по договору возмездного целевого процентного займа в любом случае , следующим образом:

         При 2 варианте инвестирования, когда сумма текущего остатка составляет $51.250USD, вложенная сумма $25.000USD с начисленными процентами за месяц в размере $1.250 USD (5% в месяц, 60% годовых ) выводится и выплачивается вам досрочно, для страховки от возможных убытков.

         При 1 варианте инвестирования, вложенная сумма $25.000 USD и проценты в сумме $1.250USD , выводятся Вами самостоятельно, с вашего торгового счета, как только сумма достигает $51.250USD.

       При этом до получения $51.250USD используется лимит торговли 30 к 1 , а после вывода средств 50 к 1.

       При 3 варианте инвестирования, вложенная сумма может быть выведена инвестором в конце любой недели, то есть каждую пятницу. 

        Так же оставляю за собой право отказать в данном предложении любому физическому лицу без объяснения причин, в соответствии с Федеральным Законом РФ N115-ФЗ от 07 августа 2001 г.(в редакции от 28 июня 2013 г.)  "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных  преступным путем, и финансированию терроризма" и в соответствии с Anti-Money Laundering (AML) Policies and Procedures as they relate to the regulations and requirements in your jurisdiction.

        Хочу сообщить всем потенциальным инвесторам , что большая часть 80% инвестиционных фондов, управляющих  компаний, управляющих активами, управляющих деньгами занимается следующей (не очень честной) схемой работы: открывается большое количество сделок, не с целью получения прибыли на разнице курса валют, а с целью получения части брокерской комиссии от объема сделок, которую получает третье лицо от прайм-брокера по отдельному соглашению Представляющего брокера-Introducing Broker (IB) (управляющему запрещено одновременно быть IB и asset manager,money manager согласно Директиве Европейского Парламента о рынках финансовых инструментов MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II-MiFID II) и составляет на практике $5-10 USD со сделки эквивалентной $1млн USD или 20% от  комиссии брокера, о которой клиенты не знают, достигается минимальная доходность по сделке или даже небольшой убыток, позиции закрываются или одна группа клиентов в продаже, вторая группа клиентов в покупке базового актива котировки, в английском выражении занимаются прокруткой-turning и как только со временем достигается уровень просадки 30% от всех клиентских денег в управлении, компания закрывается, открывается новая компания, делайте выводы!

       Моя же цель совершения конверсионных арбитражных операций на межбанковском валютном рынке- получение прибыли на разнице курса валют и увеличение вложенной инвестором суммы в прогрессии, до уровня прибыли который определил для себя инвестор.

       Будьте осторожны, передавая средства средства в доверительное управление. 

       Желаю Вам удачи и чтоб ваши мечты осуществились!

               Получи миллион долларов 

    P.S. Пусть никто не верит что такое возможно , но если вы хотите заработать миллион долларов за месяц, просто возьмите и сделайте это.

       Не ждите что ваша мечта исполнится сама по себе, действуйте сейчас!

     Помните от исполнения  Вашей мечты  вас отделяют всего 60 дней!

    Author: Vasily Dzyabchenko